Zusammensetzung von MFS Income Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 37,3 Mio. $ davon 141.252,6 $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 63 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 141.253 | 141.252,6 $ | 0,38 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 63 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 3 | 400.006,1 $ | 1,07 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 394.356,4 $ | 1,06 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 384.390,8 $ | 1,03 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 304.197,6 $ | 0,82 % |
| 5 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 297.921,8 $ | 0,80 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 296.939,4 $ | 0,80 % |
| 7 | Salesforce Inc | 3 | 285.797 $ | 0,77 % |
| 8 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 250.182,5 $ | 0,67 % |
| 9 | Boeing Co/The | 4 | 246.117,8 $ | 0,66 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 1 | 222.903,4 $ | 0,60 % |
| 11 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 221.947,4 $ | 0,60 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 3 | 217.167,9 $ | 0,58 % |
| 13 | Eni SpA | 1 | 202.968 $ | 0,54 % |
| 14 | Bank of America Corp | 1 | 199.806,1 $ | 0,54 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 187.557,2 $ | 0,50 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1 | 186.389,5 $ | 0,50 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 2 | 183.882,3 $ | 0,49 % |
| 18 | Regal Rexnord Corp | 1 | 176.187,7 $ | 0,47 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 174.882,7 $ | 0,47 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 2 | 173.245,2 $ | 0,46 % |
| 21 | Patrick Industries Inc | 1 | 172.097,1 $ | 0,46 % |
| 22 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 168.937,3 $ | 0,45 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 1 | 164.748,7 $ | 0,44 % |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 157.016,4 $ | 0,42 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 1 | 152.913,5 $ | 0,41 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 | 151.856,2 $ | 0,41 % |
| 27 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 147.403,8 $ | 0,40 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 134.049,4 $ | 0,36 % |
| 29 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 133.436,5 $ | 0,36 % |
| 30 | Snap Inc | 1 | 132.563,6 $ | 0,36 % |
| 31 | Chemours Co/The | 3 | 124.817,1 $ | 0,33 % |
| 32 | Arrow Electronics Inc | 1 | 119.384,1 $ | 0,32 % |
| 33 | Bombardier Inc | 1 | 110.407,2 $ | 0,30 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 | 110.146 $ | 0,30 % |
| 35 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 100.602,4 $ | 0,27 % |
| 36 | Broadcom Inc | 1 | 92.985 $ | 0,25 % |
| 37 | Morgan Stanley | 2 | 85.246,1 $ | 0,23 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 75.627,9 $ | 0,20 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 66.187,3 $ | 0,18 % |
| 40 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 61.221 $ | 0,16 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 58.692 $ | 0,16 % |
| 42 | Rogers Communications Inc | 1 | 46.066,7 $ | 0,12 % |
| 43 | Tyson Foods Inc | 1 | 45.656,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 141.252,6 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002649