Zusammensetzung von MFS Global Research Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,1 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 121 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.187 | 3,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.000 | 2,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.848 | 2,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.596 | 2,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Apple Inc | 8.202 | 2,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6.281 | 1,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.505 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4.519 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Mastercard Inc | 2.744 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.825 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 4.407 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Lam Research Corp | 4.970 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 10.711 | 988.981,6 $ | 1,41 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 33.600 | 981.980,9 $ | 1,40 % |
| 15 | ASML Holding NV | 705 | 933.164,2 $ | 1,33 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.586 | 895.272,2 $ | 1,28 % |
| 17 | National Grid PLC | 49.946 | 842.036,8 $ | 1,20 % |
| 18 | Glencore PLC | 109.078 | 831.174,9 $ | 1,19 % |
| 19 | Barclays PLC | 155.274 | 818.208,7 $ | 1,17 % |
| 20 | RTX Corp | 4.046 | 780.473,4 $ | 1,11 % |
| 21 | ConocoPhillips | 5.854 | 772.728 $ | 1,10 % |
| 22 | Linde PLC | 1.543 | 764.957,7 $ | 1,09 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 2.723 | 747.926,6 $ | 1,07 % |
| 24 | Roche Holding AG | 1.760 | 694.963,9 $ | 0,99 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 2.816 | 648.975,4 $ | 0,93 % |
| 26 | Aon PLC | 2.001 | 645.882,8 $ | 0,92 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 10.200 | 643.945,4 $ | 0,92 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.285 | 631.616,1 $ | 0,90 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 870 | 616.360,2 $ | 0,88 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 4.608 | 603.371,5 $ | 0,86 % |
| 31 | Euronext NV | 3.750 | 603.370,5 $ | 0,86 % |
| 32 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 167.200 | 593.932,3 $ | 0,85 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 6.248 | 587.187 $ | 0,84 % |
| 34 | Aramark | 14.466 | 586.451,6 $ | 0,84 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 14.000 | 558.807,9 $ | 0,80 % |
| 36 | UBS Group AG | 14.217 | 552.956,2 $ | 0,79 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.593 | 550.463,1 $ | 0,79 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 1.593 | 546.749,5 $ | 0,78 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 3.915 | 545.633,6 $ | 0,78 % |
| 40 | Accenture PLC | 2.746 | 544.504,3 $ | 0,78 % |
| 41 | Chubb Ltd | 1.659 | 540.717,9 $ | 0,77 % |
| 42 | Emerson Electric Co. | 4.075 | 533.906,5 $ | 0,76 % |
| 43 | Valero Energy Corp | 2.160 | 533.692,8 $ | 0,76 % |
| 44 | PG&E Corp | 29.998 | 527.064,9 $ | 0,75 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 29.657 | 521.636 $ | 0,74 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 46.400 | 521.250,6 $ | 0,74 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9.109 | 516.314,2 $ | 0,74 % |
| 48 | Medtronic PLC | 5.874 | 508.982,1 $ | 0,73 % |
| 49 | Cigna Group/The | 1.865 | 497.488,8 $ | 0,71 % |
| 50 | Waters Corp | 1.642 | 488.987,6 $ | 0,70 % |
| 51 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 874 | 485.826,2 $ | 0,69 % |
| 52 | Galp Energia SGPS SA | 19.831 | 481.584,2 $ | 0,69 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 2.698 | 480.764,4 $ | 0,69 % |
| 54 | London Stock Exchange Group PLC | 4.030 | 476.289,3 $ | 0,68 % |
| 55 | Pfizer Inc | 16.711 | 469.244,9 $ | 0,67 % |
| 56 | CRH PLC | 4.441 | 466.837,9 $ | 0,67 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 1.680 | 466.821,6 $ | 0,67 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 3.006 | 466.801,7 $ | 0,67 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 3.758 | 461.407,2 $ | 0,66 % |
| 60 | Daikin Industries Ltd | 3.800 | 461.000,3 $ | 0,66 % |
| 61 | Amphenol Corp | 3.637 | 459.535 $ | 0,66 % |
| 62 | Nordson Corp | 1.655 | 440.329,3 $ | 0,63 % |
| 63 | Jeronimo Martins SGPS SA | 17.840 | 427.963,7 $ | 0,61 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 1.664 | 403.719,7 $ | 0,58 % |
| 65 | WW Grainger Inc | 369 | 402.508,9 $ | 0,57 % |
| 66 | Koninklijke KPN NV | 72.019 | 400.564,3 $ | 0,57 % |
| 67 | Constellation Software Inc/Canada | 228 | 400.239,9 $ | 0,57 % |
| 68 | Banco Bradesco SA | 109.515 | 399.729,8 $ | 0,57 % |
| 69 | Cellnex Telecom SA | 12.242 | 397.466,8 $ | 0,57 % |
| 70 | Becton Dickinson & Co | 2.516 | 395.590,7 $ | 0,56 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 809 | 392.292,2 $ | 0,56 % |
| 72 | CME Group Inc | 1.321 | 390.157,4 $ | 0,56 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 2.322 | 383.919,5 $ | 0,55 % |
| 74 | Salesforce Inc | 1.980 | 369.606,6 $ | 0,53 % |
| 75 | Cheniere Energy Inc | 1.299 | 368.604,2 $ | 0,53 % |
| 76 | Eaton Corp PLC | 1.026 | 366.969,4 $ | 0,52 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 1.118 | 358.374,9 $ | 0,51 % |
| 78 | Bank of Ireland Group PLC | 19.337 | 353.877 $ | 0,51 % |
| 79 | Sompo Holdings Inc | 9.000 | 351.659,9 $ | 0,50 % |
| 80 | ING Groep NV | 13.328 | 348.251,2 $ | 0,50 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 5.539 | 347.572,3 $ | 0,50 % |
| 82 | Croda International PLC | 8.932 | 333.759,7 $ | 0,48 % |
| 83 | KDDI Corp | 19.300 | 331.202,9 $ | 0,47 % |
| 84 | Babcock International Group PLC | 21.196 | 326.494,5 $ | 0,47 % |
| 85 | BNP Paribas SA | 3.372 | 321.220,1 $ | 0,46 % |
| 86 | TransUnion | 4.615 | 319.311,9 $ | 0,46 % |
| 87 | TechnipFMC PLC | 4.616 | 319.104,1 $ | 0,46 % |
| 88 | Mondelez International Inc | 5.369 | 309.469,2 $ | 0,44 % |
| 89 | Northern Star Resources Ltd | 21.140 | 308.619,3 $ | 0,44 % |
| 90 | Advanced Info Service PCL | 27.100 | 306.497,9 $ | 0,44 % |
| 91 | Eurobank SA | 77.712 | 306.118,3 $ | 0,44 % |
| 92 | GEA Group AG | 4.323 | 305.508,2 $ | 0,44 % |
| 93 | HDFC Bank Ltd | 38.339 | 304.847,6 $ | 0,44 % |
| 94 | Haleon PLC | 60.955 | 301.582,1 $ | 0,43 % |
| 95 | STERIS PLC | 1.360 | 300.736,8 $ | 0,43 % |
| 96 | Rio Tinto PLC | 3.202 | 297.631,7 $ | 0,42 % |
| 97 | Uber Technologies Inc | 4.101 | 294.984,9 $ | 0,42 % |
| 98 | Techtronic Industries Co Ltd | 22.000 | 292.834,2 $ | 0,42 % |
| 99 | James Hardie Industries PLC | 15.811 | 292.023,1 $ | 0,42 % |
| 100 | Sony Group Corp | 14.000 | 288.768,8 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,7 %
- EUR 11,6 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,7 %
- CAD 2,6 %
- HKD 2,5 %
- CHF 2,5 %
- AUD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SEK 0,7 %
- THB 0,4 %
- INR 0,4 %
- CNY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 5,5 %
- Frankreich 4,4 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Brasilien 1,4 %
- Portugal 1,3 %
- Australien 0,9 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 42,3 Mio. $ | 60,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,7 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Japan | 10 | 3,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 3,1 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 2,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Brasilien | 2 | 993.662 $ | 1,42 % |
| 11 | Portugal | 2 | 909.547,9 $ | 1,30 % |
| 12 | Australien | 2 | 600.642,4 $ | 0,86 % |
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