Zusammensetzung von MFS Global Research Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 75,3 Mio. $ davon 75,6 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 122 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.648 | 4,1 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.000 | 3,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Apple Inc | 10.606 | 3,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6.949 | 2,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.212 | 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Microsoft Corp | 6.432 | 2,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Broadcom Inc | 5.377 | 2 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 1.114 | 2 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | ASML Holding NV | 679 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Mastercard Inc | 2.468 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | KLA Corp | 4.170 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 2.300 | 1,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.964 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 4.247 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 149.649 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Bank of America Corp | 17.111 | 974.984,8 $ | 1,30 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 2.862 | 933.292,5 $ | 1,24 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 839 | 893.451,1 $ | 1,19 % |
| 19 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 892 | 860.780 $ | 1,14 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 10.323 | 802.417,8 $ | 1,07 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 4.587 | 779.239,6 $ | 1,04 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 27.900 | 775.328,4 $ | 1,03 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.150 | 747.756,7 $ | 0,99 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 44.120 | 730.366,7 $ | 0,97 % |
| 25 | Amphenol Corp | 4.029 | 710.393,3 $ | 0,94 % |
| 26 | Roche Holding AG | 1.697 | 698.962,4 $ | 0,93 % |
| 27 | Linde PLC | 1.346 | 698.493,2 $ | 0,93 % |
| 28 | RTX Corp | 3.552 | 673.921 $ | 0,90 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 13.500 | 648.256,9 $ | 0,86 % |
| 30 | Aon PLC | 1.928 | 639.498,3 $ | 0,85 % |
| 31 | UBS Group AG | 12.656 | 627.474,5 $ | 0,83 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.239 | 621.185 $ | 0,83 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 2.288 | 615.151,7 $ | 0,82 % |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 2.601 | 600.515,5 $ | 0,80 % |
| 35 | Waters Corp | 1.583 | 593.688,3 $ | 0,79 % |
| 36 | Teradyne Inc | 1.222 | 591.252,5 $ | 0,79 % |
| 37 | ConocoPhillips | 5.643 | 586.646,3 $ | 0,78 % |
| 38 | Atlas Copco AB | 28.582 | 578.192,8 $ | 0,77 % |
| 39 | Daikin Industries Ltd | 3.800 | 576.912 $ | 0,77 % |
| 40 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 569.931 | 569.930,7 $ | 0,76 % |
| 41 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8.779 | 559.578,1 $ | 0,74 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.261 | 556.703,4 $ | 0,74 % |
| 43 | Glencore PLC | 81.637 | 556.380,6 $ | 0,74 % |
| 44 | Keyence Corp | 1.100 | 554.209,5 $ | 0,74 % |
| 45 | Aramark | 9.734 | 553.864,6 $ | 0,74 % |
| 46 | Chubb Ltd | 1.600 | 545.184 $ | 0,72 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 1.535 | 543.758,4 $ | 0,72 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 9.800 | 540.070,3 $ | 0,72 % |
| 49 | Emerson Electric Co | 3.679 | 526.648,9 $ | 0,70 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 5.465 | 504.255,6 $ | 0,67 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 3.926 | 496.953,1 $ | 0,66 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1.798 | 495.672,6 $ | 0,66 % |
| 53 | CRH PLC | 4.591 | 491.237 $ | 0,65 % |
| 54 | WW Grainger Inc | 356 | 484.302,4 $ | 0,64 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 3.774 | 476.807,2 $ | 0,63 % |
| 56 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 32.490 | 471.834,2 $ | 0,63 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 1.809 | 471.136 $ | 0,63 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 843 | 466.290,8 $ | 0,62 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 6.338 | 457.350,1 $ | 0,61 % |
| 60 | Medtronic PLC | 5.662 | 442.938,3 $ | 0,59 % |
| 61 | London Stock Exchange Group PLC | 3.884 | 420.500,7 $ | 0,56 % |
| 62 | AIA Group Ltd | 44.800 | 410.903,3 $ | 0,55 % |
| 63 | ING Groep NV | 12.846 | 406.135,8 $ | 0,54 % |
| 64 | James Hardie Industries PLC | 15.239 | 401.244,6 $ | 0,53 % |
| 65 | HDFC Bank Ltd | 47.262 | 399.782,7 $ | 0,53 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 4.167 | 393.655,5 $ | 0,52 % |
| 67 | Haleon PLC | 84.212 | 388.391,3 $ | 0,52 % |
| 68 | Deutsche Boerse AG | 1.422 | 387.996,8 $ | 0,52 % |
| 69 | Pfizer Inc | 16.106 | 387.832,5 $ | 0,52 % |
| 70 | NextEra Energy Inc | 4.361 | 382.765 $ | 0,51 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 3.250 | 379.291,8 $ | 0,50 % |
| 72 | Spotify Technology SA | 818 | 375.568,3 $ | 0,50 % |
| 73 | Bank of Ireland Group PLC | 18.636 | 371.039,1 $ | 0,49 % |
| 74 | Techtronic Industries Co Ltd | 22.000 | 367.281,7 $ | 0,49 % |
| 75 | Becton Dickinson & Co | 2.426 | 367.126,6 $ | 0,49 % |
| 76 | Philip Morris International Inc | 2.019 | 365.257,3 $ | 0,49 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 2.673 | 361.924,2 $ | 0,48 % |
| 78 | PG&E Corp | 21.227 | 357.038,1 $ | 0,47 % |
| 79 | Eurobank SA | 74.897 | 356.429,5 $ | 0,47 % |
| 80 | Northern Star Resources Ltd | 26.675 | 349.976,9 $ | 0,46 % |
| 81 | FUJIFILM Holdings Corp | 16.200 | 348.436,1 $ | 0,46 % |
| 82 | Croda International PLC | 8.608 | 345.282,8 $ | 0,46 % |
| 83 | Koninklijke KPN NV | 69.409 | 342.287,8 $ | 0,45 % |
| 84 | Accor SA | 5.777 | 335.584,7 $ | 0,45 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 7.850 | 335.038 $ | 0,45 % |
| 86 | Cellnex Telecom SA | 11.112 | 332.015,3 $ | 0,44 % |
| 87 | Accenture PLC | 2.646 | 329.268,2 $ | 0,44 % |
| 88 | Jeronimo Martins SGPS SA | 17.194 | 329.264,7 $ | 0,44 % |
| 89 | Sompo Holdings Inc | 8.600 | 328.052,4 $ | 0,44 % |
| 90 | KDDI Corp | 18.600 | 314.013,4 $ | 0,42 % |
| 91 | Babcock International Group PLC | 24.543 | 309.859,1 $ | 0,41 % |
| 92 | Wolters Kluwer NV | 4.774 | 307.867,3 $ | 0,41 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1.252 | 299.240,5 $ | 0,40 % |
| 94 | TECHNIPFMC PLC | 4.449 | 294.968,7 $ | 0,39 % |
| 95 | GEA Group AG | 4.166 | 285.842,3 $ | 0,38 % |
| 96 | Space Exploration Technologies Corp | 1.670 | 285.336,2 $ | 0,38 % |
| 97 | STERIS PLC | 1.310 | 275.846,7 $ | 0,37 % |
| 98 | Sony Group Corp | 13.500 | 270.710,5 $ | 0,36 % |
| 99 | Advanced Info Service PCL | 24.000 | 270.194,6 $ | 0,36 % |
| 100 | Lonza Group AG | 393 | 265.469,6 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,6 %
- EUR 11,1 %
- JPY 7,2 %
- GBP 6,0 %
- TWD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- KRW 2,6 %
- CAD 2,1 %
- HKD 1,9 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,8 %
- INR 0,5 %
- THB 0,4 %
- BRL 0,3 %
- CNY 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Taiwan 4,3 %
- Frankreich 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,2 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Australien 1,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 43,3 Mio. $ | 57,29 % |
| 2 | Japan | 12 | 5,5 Mio. $ | 7,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,3 Mio. $ | 5,66 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 3,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 2,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 2 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Kanada | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 1 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Australien | 2 | 751.221,5 $ | 0,99 % |
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