Zusammensetzung von MFS Blended Research Core Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 391,2 Mio. $ davon 392,1 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 112 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 172.044 | 34,4 Mio. $ | 8,80 % |
| 2 | Apple Inc | 106.440 | 30,8 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43.784 | 16,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 65.560 | 15,6 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28.407 | 10,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26.537 | 10 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Lam Research Corp | 21.981 | 9,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 35.655 | 9,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Alphabet Inc | 23.578 | 8,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 7.127 | 8,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14.467 | 8,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Citigroup Inc | 53.129 | 7,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Mastercard Inc | 14.165 | 7,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Visa Inc | 20.542 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 39.154 | 6,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 5.504 | 6,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | KLA Corp | 21.156 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 62.758 | 6 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Aramark | 100.783 | 5,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Edison International | 75.889 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 32.037 | 5,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Pfizer Inc | 218.998 | 5,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19.360 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | McKesson Corp | 6.760 | 5,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 14.218 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 53.924 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | PG&E Corp | 283.842 | 4,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Popular Inc | 28.595 | 4,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Okta Inc | 33.903 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 49.471 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Cigna Group/The | 16.493 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 9.303 | 4,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 59.107 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 29.723 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Salesforce Inc | 22.328 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 60.485 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 11.955 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Viking Holdings Ltd | 29.630 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Tesla Inc | 7.235 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Amphenol Corp | 16.945 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | ConocoPhillips | 27.581 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Netflix Inc | 38.925 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Intuit Inc | 9.888 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 6.034 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | AGCO Corp | 21.062 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Sandisk Corp | 1.091 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | WP Carey Inc | 34.217 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 14.240 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Altria Group Inc | 33.646 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 5.144 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Equitable Holdings Inc | 50.898 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 27.025 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.306 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | General Electric Co | 5.722 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 11.467 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Dollar General Corp | 17.255 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 10.519 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 1.757.484 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Newmont Corp | 18.674 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 2.317 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Berkshire Hathaway Inc | 3.244 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 18.464 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | CATERPILLAR INC | 1.488 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 1.858 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Dropbox Inc | 50.249 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Advanced Micro Devices Inc | 2.219 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3.622 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Medtronic PLC | 15.990 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.479 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Brunswick Corp/DE | 14.228 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 5.918 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Airbnb Inc | 8.319 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Verisk Analytics Inc | 6.348 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | CRH PLC | 10.419 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.585 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 7.116 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | RTX Corp | 5.561 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 14.395 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 3.143 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Roku Inc | 7.085 | 978.721,9 $ | 0,25 % |
| 81 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.913 | 916.110,8 $ | 0,23 % |
| 82 | Essential Properties Realty Trust Inc | 30.523 | 911.111,6 $ | 0,23 % |
| 83 | Cousins Properties Inc | 29.135 | 873.467,3 $ | 0,22 % |
| 84 | Chubb Ltd | 2.319 | 790.176,1 $ | 0,20 % |
| 85 | Morgan Stanley | 3.575 | 747.318 $ | 0,19 % |
| 86 | Eastman Chemical Co | 10.783 | 722.245,3 $ | 0,18 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 7.492 | 657.572,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Albertsons Cos Inc | 46.705 | 631.918,7 $ | 0,16 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 6.825 | 629.742,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Eli Lilly & Co | 520 | 623.703,6 $ | 0,16 % |
| 91 | Intel Corp | 4.396 | 613.813,5 $ | 0,16 % |
| 92 | Bank of America Corp | 10.662 | 607.520,8 $ | 0,16 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 3.569 | 605.338,1 $ | 0,15 % |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP | 934 | 596.564,5 $ | 0,15 % |
| 95 | Autodesk Inc | 2.926 | 568.872,9 $ | 0,15 % |
| 96 | American Express Co | 1.648 | 557.436 $ | 0,14 % |
| 97 | Portland General Electric Co | 10.142 | 525.659,9 $ | 0,13 % |
| 98 | Illumina Inc | 2.710 | 476.499,3 $ | 0,12 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 954 | 468.566,6 $ | 0,12 % |
| 100 | Aptiv PLC | 7.169 | 440.033,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,3 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 384,5 Mio. $ | 98,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Irland | 1 | 605.338,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Blended Research Core Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002640