Zusammensetzung von VANGUARD BALANCED INDEX FUND
VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,7 Mrd. $ davon 39 Mrd. $ in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 3.252 in 12 Ländern
- Anleihen
- 4.313 von 558 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 615.922 | 62,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Berkshire Hathaway Inc | 81 | 60,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Stryker Corp | 186.197 | 58,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 119.155 | 58,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Southern Co/The | 610.440 | 58,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 81.126 | 58,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 216.433 | 58,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 149.486 | 56,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Equinix Inc | 53.286 | 55,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 558.751 | 55,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Space Exploration Technologies Corp | 318.621 | 54,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | Medtronic PLC | 691.401 | 54,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Newmont Corp | 577.037 | 53,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 371.018 | 53,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Cummins Inc | 74.847 | 53,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 216.580 | 53,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 416.364 | 52,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Fortinet Inc | 335.819 | 51,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | US Bancorp | 838.404 | 50,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 662.039 | 49,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 778.856 | 49 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 138.153 | 48,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | McKesson Corp | 64.645 | 48,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 330.100 | 48,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 214.540 | 48 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Waste Management Inc | 215.543 | 48 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | CSX Corp | 1.007.354 | 47,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Comcast Corp | 1.930.043 | 47,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Blackstone Inc | 400.629 | 47,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Datadog Inc | 179.248 | 46,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Synopsys Inc | 103.794 | 46,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | 3M Co | 282.021 | 45,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Snowflake Inc | 177.449 | 45,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Adobe Inc | 217.864 | 44,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Bloom Energy Corp | 145.567 | 44,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 175.712 | 43,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | Elevance Health Inc | 112.632 | 43,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 126.490 | 43,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Marsh & McLennan Cos Inc | 260.959 | 43,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 302.992 | 43,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 403.378 | 43,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | CME Group Inc | 195.590 | 43,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Robinhood Markets Inc | 428.233 | 42,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 144 | Cloudflare Inc | 173.286 | 42,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 145 | Marriott International Inc/MD | 114.270 | 42,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 146 | Coherent Corp | 106.010 | 41,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 160.441 | 41,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 148 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 130.579 | 41,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 448.761 | 41,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 150 | Accenture PLC | 331.870 | 41,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | American Tower Corp | 251.706 | 41,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | Teradyne Inc | 84.828 | 41 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 123.163 | 40,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Astera Labs Inc | 83.590 | 40,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Marathon Petroleum Corp | 157.901 | 40,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 30.260 | 40,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | Mondelez International Inc | 694.847 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 293.425 | 40,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Colgate-Palmolive Co | 430.465 | 39,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | Cigna Group/The | 142.906 | 39,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | T-Mobile US Inc | 234.623 | 39,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | Northrop Grumman Corp | 76.921 | 39,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 144.822 | 39,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | CRH PLC | 362.108 | 38,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | Intuit Inc | 147.599 | 38,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | United Rentals Inc | 33.919 | 38,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Honeywell International Inc | 171.422 | 38,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 121.688 | 38,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 169 | Ecolab Inc | 136.667 | 38,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 171.422 | 37,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 306.132 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 19.009 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | SLB Ltd | 810.134 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Ciena Corp | 76.649 | 37,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | General Motors Co | 485.366 | 37,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 113.282 | 37,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 286.872 | 37,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 174.321 | 37,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | DoorDash Inc | 200.672 | 37 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Motorola Solutions Inc | 89.103 | 37 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Simon Property Group Inc | 164.894 | 36,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Phillips 66 | 216.341 | 36,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | FedEx Corp | 116.367 | 36,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Aon PLC | 109.465 | 36,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Moody's Corp | 79.943 | 36,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 42.090 | 36,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Monster Beverage Corp | 370.650 | 35,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 120.014 | 35,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 25.337 | 35 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 55.884 | 34,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Boston Scientific Corp | 804.316 | 34,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Warner Bros Discovery Inc | 1.286.571 | 34,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | PACCAR Inc | 285.068 | 34,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Digital Realty Trust Inc | 189.843 | 34,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Truist Financial Corp | 670.133 | 33,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | KKR & Co Inc | 362.796 | 33,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Sempra | 353.740 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | HCA Healthcare Inc | 84.066 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 24.089 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Kinder Morgan Inc | 1.025.015 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4.313 Anleihen von 558 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 55 | 142,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Morgan Stanley | 51 | 137 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of America Corp | 50 | 133,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 39 | 107,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 32 | 86,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Oracle Corp | 44 | 81,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35 | 76 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 42 | 68,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | AT&T Inc | 41 | 68,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Citigroup Inc | 34 | 65,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 25 | 62,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 37 | 56,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 53 | 52,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Broadcom Inc | 31 | 49,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | AbbVie Inc | 27 | 48,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | BARCLAYS PLC | 34 | 46,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Apple Inc | 33 | 43,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Comcast Corp | 36 | 43,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Amgen Inc | 29 | 43 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | CVS Health Corp | 27 | 38,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | Boeing Co/The | 28 | 37,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | Intel Corp | 32 | 37,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 38 | 36,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Alphabet Inc | 23 | 36,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 18 | 35,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 26 | 35,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | ENERGY TRANSFER LP | 37 | 34,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Fannie Mae | 7 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 30 | 31,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 24 | 31 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 34 | 30,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 30,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 32 | 30,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | American Express Co | 17 | 27,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 16 | 27,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | Salesforce Inc | 14 | 26,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 30 | 26,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 32 | 24,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17 | 23,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | NVIDIA Corp | 12 | 23,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 16 | 23 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 14 | 22,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | US Bancorp | 17 | 22,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | 12 | 22,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | ONEOK Inc | 29 | 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 19 | 22,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | RTX Corp | 26 | 22,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | State Street Corp | 18 | 22,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Banco Santander SA | 20 | 21,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 24 | 21,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | McDonald's Corp | 26 | 20,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Pfizer Inc | 22 | 19,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Cigna Group/The | 18 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Deutsche Bank AG | 14 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 17 | 19,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 21 | 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 | 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Walmart Inc | 20 | 18,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 19 | 18 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 16 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 19 | 17,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Microsoft Corp | 11 | 16,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Toronto-Dominion Bank/The | 13 | 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | CSX Corp | 22 | 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Mastercard Inc | 21 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Norfolk Southern Corp | 24 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Altria Group Inc | 18 | 15,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 24 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | MPLX LP | 13 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 15,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Enbridge Inc | 20 | 15,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 24 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Amphenol Corp | 14 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 13 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 25 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 10 | 14,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 11 | 14,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | American Tower Corp | 20 | 14,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | General Motors Co | 15 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 16 | 13,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | MetLife Inc | 16 | 13,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 | 13,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | NISOURCE INC | 18 | 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | ARES CAPITAL CORP | 8 | 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | NATWEST GROUP PLC | 11 | 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 | 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Northrop Grumman Corp | 13 | 12,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Charles Schwab Corp/The | 15 | 12,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Realty Income Corp | 20 | 12,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 19 | 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 16 | 12 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Fiserv Inc | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 14 | 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Visa Inc | 13 | 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Southern Co/The | 10 | 11,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | Nomura Holdings Inc | 13 | 11,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Kroger Co/The | 16 | 11,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | Huntington Bancshares Inc/OH | 9 | 11 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 10,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.204 | 38,7 Mrd. $ | 99,32 % |
| 2 | Irland | 8 | 131,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 56,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 25,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | Kanada | 6 | 17 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 13,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Jersey | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Israel | 1 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
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