Portfolio von MFS Utilities Fund
MFS Series Trust VI · 35 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 56.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 51,4 %
- Nicht zugeordnet 48,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,0 %
- EUR 6,7 %
- GBP 4,9 %
- DKK 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,0 %
- GB 4,9 %
- DE 2,9 %
- PT 2,5 %
- IT 0,8 %
- FR 0,6 %
- DK 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 2,5 Mrd. $ | 88,03 % |
| GB | 3 | 135,5 Mio. $ | 4,85 % |
| DE | 2 | 80,1 Mio. $ | 2,87 % |
| PT | 2 | 70,4 Mio. $ | 2,52 % |
| IT | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| FR | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| DK | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 3.836.295 | 375,5 Mio. $ | 13,32 % |
| Constellation Energy Corp. | 629.928 | 197,2 Mio. $ | 7,00 % |
| PG&E Corp | 9.476.784 | 157,5 Mio. $ | 5,59 % |
| Xcel Energy Inc | 1.824.279 | 151,3 Mio. $ | 5,37 % |
| Sempra | 1.444.948 | 137,4 Mio. $ | 4,88 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.001.960 | 137,4 Mio. $ | 4,87 % |
| DTE Energy Co | 757.300 | 114,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Ameren Corp | 950.410 | 108 Mio. $ | 3,83 % |
| Dominion Energy Inc | 1.654.663 | 106,7 Mio. $ | 3,79 % |
| Southern Co/The | 1.074.008 | 103,9 Mio. $ | 3,69 % |
| Vistra Corp | 652.765 | 103 Mio. $ | 3,66 % |
| Edison International | 1.382.915 | 96,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1.081.536 | 88,3 Mio. $ | 3,13 % |
| Alliant Energy Corp | 1.058.345 | 77,7 Mio. $ | 2,76 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 649.551 | 67,4 Mio. $ | 2,39 % |
| Entergy Corp | 567.620 | 66,9 Mio. $ | 2,37 % |
| PPL Corp | 1.756.429 | 65,8 Mio. $ | 2,33 % |
| SSE PLC | 1.708.364 | 61,4 Mio. $ | 2,18 % |
| RWE AG | 818.790 | 59,6 Mio. $ | 2,11 % |
| NiSource Inc | 1.210.844 | 58,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Atmos Energy Corp | 266.157 | 50,6 Mio. $ | 1,79 % |
| OGE Energy Corp | 889.312 | 43,4 Mio. $ | 1,54 % |
| WEC Energy Group Inc | 365.638 | 43,1 Mio. $ | 1,53 % |
| EDP Renovaveis SA | 2.552.753 | 42,5 Mio. $ | 1,51 % |
| United Utilities Group PLC | 1.957.374 | 38,9 Mio. $ | 1,38 % |
| American Water Works Co Inc | 284.910 | 36,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Eversource Energy | 500.999 | 35,4 Mio. $ | 1,26 % |
| National Grid PLC | 1.971.881 | 35,3 Mio. $ | 1,25 % |
| EDP SA | 5.118.015 | 27,9 Mio. $ | 0,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 502.686 | 21,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Enel SpA | 1.833.856 | 21,4 Mio. $ | 0,76 % |
| E.ON SE | 928.092 | 20,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Veolia Environnement SA | 363.925 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Spire Inc | 152.293 | 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Orsted AS | 428.443 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |