Zusammensetzung von MFS Utilities Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 35 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 3.836.295 | 375,5 Mio. $ | 13,32 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 629.928 | 197,2 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | PG&E Corp | 9.476.784 | 157,5 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 1.824.279 | 151,3 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | Sempra | 1.444.948 | 137,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 1.001.960 | 137,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 7 | DTE Energy Co | 757.300 | 114,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | Ameren Corp | 950.410 | 108 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 1.654.663 | 106,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Southern Co/The | 1.074.008 | 103,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Vistra Corp | 652.765 | 103 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | Edison International | 1.382.915 | 96,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.081.536 | 88,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 1.058.345 | 77,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 15 | Pinnacle West Capital Corp. | 649.551 | 67,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Entergy Corp | 567.620 | 66,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | PPL Corp | 1.756.429 | 65,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | SSE PLC | 1.708.364 | 61,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | RWE AG | 818.790 | 59,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | NiSource Inc | 1.210.844 | 58,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 266.157 | 50,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | OGE Energy Corp | 889.312 | 43,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 365.638 | 43,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | EDP Renovaveis SA | 2.552.753 | 42,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | United Utilities Group PLC | 1.957.374 | 38,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | American Water Works Co Inc | 284.910 | 36,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Eversource Energy | 500.999 | 35,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | National Grid PLC | 1.971.881 | 35,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | EDP SA | 5.118.015 | 27,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | CenterPoint Energy Inc | 502.686 | 21,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Enel SpA | 1.833.856 | 21,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | E.ON SE | 928.092 | 20,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Veolia Environnement SA | 363.925 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Spire Inc | 152.293 | 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Orsted AS | 428.443 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,0 %
- EUR 6,7 %
- GBP 4,9 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Deutschland 2,9 %
- Portugal 2,5 %
- Italien 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2,5 Mrd. $ | 88,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 135,5 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 80,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Portugal | 2 | 70,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Italien | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002470