Zusammensetzung von MFS Utilities Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 3.836.295 | 333,5 Mio. $ | 12,77 % |
| 2 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 629.928 | 165,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | PG&E Corp | 9.376.180 | 163 Mio. $ | 6,24 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 1.824.279 | 142,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 1.009.747 | 129,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 6 | Sempra | 1.429.609 | 126,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 1.628.923 | 112,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 8 | DTE ENERGY COMPANY | 720.653 | 102,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | VISTRA CORP | 679.084 | 100,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Southern Co/The | 1.057.301 | 100 Mio. $ | 3,83 % |
| 11 | Ameren Corp | 902.063 | 98,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Edison International | 1.328.527 | 97,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 13 | Entergy Corp | 749.289 | 80,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | NISOURCE INC | 1.681.235 | 74,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 973.648 | 74,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Alliant Energy Corp | 1.009.071 | 71,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Pinnacle West Capital Corp | 639.447 | 64,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | PPL Corp | 1.729.106 | 60,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | SSE PLC | 1.681.789 | 53 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 262.017 | 45,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Eversource Energy | 623.040 | 44,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 359.950 | 39,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | OGE ENERGY CORP | 825.199 | 39,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | United Utilities Group PLC | 2.028.592 | 37,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 271.121 | 36,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | EDP Renewables SA | 2.292.191 | 35,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | RWE AG | 524.646 | 34,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 1.941.207 | 31,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | E.ON SE | 913.655 | 19,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | EDP SA | 3.459.837 | 17,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Veolia Environnement SA | 358.264 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Enel SpA | 1.185.804 | 13,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Spire Inc | 166.722 | 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Orsted AS | 488.079 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 91,0 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,6 %
- EUR 5,2 %
- GBP 4,7 %
- DKK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 2,1 %
- Portugal 2,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 2,3 Mrd. $ | 89,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 121,8 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 54,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Portugal | 2 | 53,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Italien | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Utilities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002470