Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 970.000 | 56,1 Mio. $ | 5,39 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 282.521 | 33 Mio. $ | 3,18 % |
| Novartis AG | 117.181 | 18 Mio. $ | 1,73 % |
| Tencent Holdings Ltd | 242.400 | 15,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Rio Tinto PLC | 141.546 | 13,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Deutsche Boerse AG | 43.304 | 12,7 Mio. $ | 1,22 % |
| MediaTek Inc | 262.000 | 12,6 Mio. $ | 1,21 % |
| ABB Ltd | 151.685 | 12,3 Mio. $ | 1,19 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.148.400 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 498.895 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| DSV A/S | 43.980 | 10,6 Mio. $ | 1,02 % |
| MercadoLibre Inc | 5.903 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 144.500 | 10 Mio. $ | 0,96 % |
| ASML Holding NV | 7.492 | 10 Mio. $ | 0,96 % |
| Tokyo Electron Ltd | 39.100 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| AIA Group Ltd | 853.600 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| SK hynix Inc | 15.696 | 8,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Discovery Ltd | 595.193 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Lundin Mining Corp | 347.252 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| GSK PLC | 155.589 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| BNP Paribas SA | 89.877 | 8,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Eni SpA | 295.245 | 8,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Sony Group Corp | 400.700 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 172.612 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| Ryanair Holdings PLC | 136.680 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Kingspan Group PLC | 90.345 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| ASML Holding NV | 5.821 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 342.201 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| ORLEN SA | 207.952 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 1.561.400 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| CRH PLC | 71.699 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Danone SA | 93.600 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Sandoz Group AG | 94.461 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| BP PLC | 155.377 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| United Overseas Bank Ltd | 251.900 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 636.954 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| KBC Group NV | 58.299 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Societe Generale SA | 96.672 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 915.000 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| Midea Group Co Ltd | 629.800 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 158.200 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 73.200 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| HDFC Bank Ltd | 872.177 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 212.900 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Scout24 SE | 85.633 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| CaixaBank SA | 535.224 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| China Construction Bank Corp | 5.784.000 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 299.025 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Novonesis Novozymes B | 103.729 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Emaar Properties PJSC | 1.850.414 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| ABN AMRO Bank NV | 190.169 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| Credicorp Ltd | 17.227 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Atlas Copco AB | 373.640 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Logitech International SA | 62.350 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 307.071 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| BOE Technology Group Co Ltd | 9.547.089 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| IMCD NV | 52.031 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 91.500 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| SMC Corp | 13.000 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| TotalEnergies SE | 55.711 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Suncor Energy Inc | 74.900 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| Unilever PLC | 89.579 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| AstraZeneca PLC | 24.871 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Stella-Jones Inc | 72.585 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Experian PLC | 139.236 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| SoftBank Group Corp | 192.100 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Keyence Corp | 12.700 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| SAP SE | 25.901 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Adyen NV | 4.303 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| NetEase Inc | 191.700 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Shopify Inc | 36.065 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 129.400 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 672.600 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| DPM Metals Inc | 118.600 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| OTP Bank Nyrt | 38.678 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Hana Financial Group Inc | 56.438 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Shimano Inc | 38.500 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 99.000 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Asustek Computer Inc | 226.000 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| NN Group NV | 49.301 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 21.611 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.835 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Bangkok Bank PCL | 728.500 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Edenred SE | 185.024 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Sea Ltd | 43.778 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 168.009 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 193.940 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Kuaishou Technology | 599.800 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1.409 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Norsk Hydro ASA | 328.192 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 217.713 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| ING Groep NV | 131.603 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Singapore Exchange Ltd | 221.097 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 62.700 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 811.700 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Rational AG | 4.419 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Copa Holdings SA | 28.459 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Eisai Co Ltd | 102.600 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 1.824 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Orion Oyj | 38.854 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |