Zusammensetzung von PSF Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bristol-Myers Squibb Co | 344.690 | 19,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | STARBUCKS CORP | 193.000 | 19,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 58.370 | 18,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 37.200 | 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 190.200 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 67.692 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Quanta Services Inc | 25.180 | 18,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 46.500 | 17,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 34.188 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Equinix Inc | 16.635 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | ServiceNow Inc | 174.000 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Medtronic PLC | 216.928 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 180.103 | 16,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 116.249 | 16,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 67.743 | 16,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Duke Energy Corp | 131.748 | 16,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Cummins Inc | 23.350 | 16,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Fortinet Inc | 105.000 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | US Bancorp | 262.581 | 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 206.300 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 243.612 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | McKesson Corp | 20.267 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 42.660 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 103.415 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 67.410 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | CSX Corp | 313.316 | 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Comcast Corp | 601.192 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Blackstone Inc | 125.300 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Datadog Inc | 55.600 | 14,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Synopsys Inc | 32.270 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | 3M Co | 87.990 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Elevance Health Inc | 36.640 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Adobe Inc | 68.195 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Waste Management Inc | 62.630 | 14 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Marriott International Inc/MD | 36.773 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Marsh & McLennan Cos Inc | 81.700 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 94.800 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 60.860 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 125.000 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 53.924 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 133.100 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 42.000 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Sherwin-Williams Co/The | 38.700 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 78.500 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 50.100 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Coherent Corp | 33.000 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Accenture PLC | 103.950 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 139.800 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | American Tower Corp | 78.600 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Teradyne Inc | 26.400 | 12,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38.400 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 49.187 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | TransDigm Group Inc | 9.430 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 91.540 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 216.511 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 135.000 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Cigna Group/The | 44.432 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 54.711 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Intuit Inc | 46.640 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | CRH PLC | 113.400 | 12,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 36.225 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | NXP Semiconductors NV | 42.700 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 44.275 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | United Rentals Inc | 10.570 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Honeywell International Inc | 53.425 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 38.000 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Ecolab Inc | 42.700 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 35.848 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.960 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 53.425 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 95.690 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | General Motors Co | 152.700 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | SLB Ltd | 252.298 | 11,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | DoorDash Inc | 63.300 | 11,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Ciena Corp | 23.800 | 11,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 89.800 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 54.600 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 120.690 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 37.040 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Motorola Solutions Inc | 27.827 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Northrop Grumman Corp | 22.526 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Moody's Corp | 25.290 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Phillips 66 | 67.564 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.230 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13.120 | 11,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 419.308 | 11,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Air Products and Chemicals Inc | 37.650 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 250.949 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | PACCAR Inc | 88.892 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 116.100 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 330.743 | 10,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 16.850 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Truist Financial Corp | 210.226 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 43.428 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 111.108 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 109.800 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 26.100 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 148.340 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 223.866 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 70.500 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Fonds 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 11,2 Mrd. $ | 99,56 % |
| 2 | Irland | 3 | 32,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002229