Zusammensetzung von PSF Small-Cap Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 603 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Xencor Inc | 62.305 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Collegium Pharmaceutical Inc | 27.469 | 994.377,8 $ | 0,06 % |
| 503 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 17.766 | 994.363 $ | 0,06 % |
| 504 | NCR Voyix Corp | 120.650 | 985.710,5 $ | 0,06 % |
| 505 | Goosehead Insurance Inc | 20.260 | 982.610 $ | 0,06 % |
| 506 | AdaptHealth Corp | 93.765 | 977.031,3 $ | 0,06 % |
| 507 | Upbound Group Inc | 45.499 | 965.488,8 $ | 0,06 % |
| 508 | Simply Good Foods Co/The | 72.655 | 964.858,4 $ | 0,06 % |
| 509 | United Parks & Resorts Inc | 20.150 | 961.961 $ | 0,06 % |
| 510 | Safety Insurance Group Inc | 12.834 | 960.753,2 $ | 0,06 % |
| 511 | Worthington Steel Inc | 28.400 | 953.672 $ | 0,06 % |
| 512 | J & J Snack Foods Corp | 12.942 | 950.589,9 $ | 0,06 % |
| 513 | Sonic Automotive Inc | 11.186 | 948.460,9 $ | 0,06 % |
| 514 | United States Lime & Minerals Inc | 9.060 | 948.310,2 $ | 0,06 % |
| 515 | Easterly Government Properties Inc | 37.917 | 945.270,8 $ | 0,06 % |
| 516 | BioLife Solutions Inc | 32.947 | 930.423,3 $ | 0,06 % |
| 517 | Deluxe Corp | 38.734 | 924.967,9 $ | 0,06 % |
| 518 | Arbor Realty Trust Inc | 167.850 | 909.747 $ | 0,06 % |
| 519 | Azenta Inc | 35.600 | 908.512 $ | 0,06 % |
| 520 | US Physical Therapy Inc | 13.174 | 904.790,3 $ | 0,06 % |
| 521 | Gentherm Inc | 26.319 | 897.741,1 $ | 0,06 % |
| 522 | Donnelley Financial Solutions Inc | 21.386 | 897.142,7 $ | 0,06 % |
| 523 | Blackbaud Inc | 30.200 | 894.524 $ | 0,06 % |
| 524 | Bristow Group Inc | 21.600 | 892.512 $ | 0,06 % |
| 525 | Pacira BioSciences Inc | 35.068 | 889.675,2 $ | 0,06 % |
| 526 | Upwork Inc | 105.750 | 884.070 $ | 0,06 % |
| 527 | Middlesex Water Co | 15.557 | 873.681,1 $ | 0,05 % |
| 528 | Tandem Diabetes Care Inc | 57.844 | 872.866 $ | 0,05 % |
| 529 | Marten Transport Ltd | 49.966 | 866.910,1 $ | 0,05 % |
| 530 | Central Pacific Financial Corp | 22.484 | 858.888,8 $ | 0,05 % |
| 531 | Southside Bancshares Inc | 24.293 | 854.870,7 $ | 0,05 % |
| 532 | Capitol Federal Financial Inc | 99.881 | 849.987,3 $ | 0,05 % |
| 533 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 75.156 | 847.759,7 $ | 0,05 % |
| 534 | Grocery Outlet Holding Corp | 84.700 | 845.306 $ | 0,05 % |
| 535 | TrustCo Bank Corp NY | 15.380 | 844.515,8 $ | 0,05 % |
| 536 | CONMED Corp | 25.755 | 842.961,2 $ | 0,05 % |
| 537 | ScanSource Inc | 15.981 | 832.450,3 $ | 0,05 % |
| 538 | CONCENTRIX CORP | 37.050 | 830.105,3 $ | 0,05 % |
| 539 | Apogee Enterprises Inc | 18.095 | 827.665,3 $ | 0,05 % |
| 540 | F&G Annuities & Life Inc | 30.700 | 816.313 $ | 0,05 % |
| 541 | Hanmi Financial Corp | 25.152 | 814.924,8 $ | 0,05 % |
| 542 | Artivion Inc | 36.234 | 814.178 $ | 0,05 % |
| 543 | Innovex International Inc | 32.768 | 812.646,4 $ | 0,05 % |
| 544 | Unitil Corp | 15.411 | 812.005,6 $ | 0,05 % |
| 545 | Del Monte Corp | 28.876 | 805.929,2 $ | 0,05 % |
| 546 | Centerspace | 14.293 | 803.123,7 $ | 0,05 % |
| 547 | Liquidity Services Inc | 20.391 | 797.695,9 $ | 0,05 % |
| 548 | Virtus Investment Partners Inc | 5.533 | 793.985,5 $ | 0,05 % |
| 549 | Employers Holdings Inc | 15.610 | 787.992,8 $ | 0,05 % |
| 550 | Schrodinger Inc/United States | 48.350 | 785.687,5 $ | 0,05 % |
| 551 | Winnebago Industries Inc | 24.196 | 755.883 $ | 0,05 % |
| 552 | JBG SMITH Properties | 51.111 | 749.798,4 $ | 0,05 % |
| 553 | Koppers Holdings Inc | 16.669 | 748.438,1 $ | 0,05 % |
| 554 | Quanex Building Products Corp | 39.477 | 735.061,7 $ | 0,05 % |
| 555 | PC Connection Inc | 9.962 | 727.126,4 $ | 0,05 % |
| 556 | Whitestone REIT | 38.287 | 725.921,5 $ | 0,05 % |
| 557 | CVR Energy Inc | 26.330 | 725.128,2 $ | 0,05 % |
| 558 | Trupanion Inc | 29.265 | 724.894,1 $ | 0,05 % |
| 559 | QuinStreet Inc | 49.176 | 720.428,4 $ | 0,05 % |
| 560 | Sabre Corp | 343.956 | 718.868 $ | 0,05 % |
| 561 | Matthews International Corp | 26.557 | 714.914,4 $ | 0,04 % |
| 562 | Standard Motor Products Inc | 18.023 | 702.356,3 $ | 0,04 % |
| 563 | Certara Inc | 105.145 | 688.699,8 $ | 0,04 % |
| 564 | Adamas Trust Inc | 73.330 | 687.835,4 $ | 0,04 % |
| 565 | Tootsie Roll Industries Inc | 17.381 | 687.418,6 $ | 0,04 % |
| 566 | Coty Inc | 316.700 | 684.072 $ | 0,04 % |
| 567 | Eagle Bancorp Inc | 24.085 | 683.773,2 $ | 0,04 % |
| 568 | ZoomInfo Technologies Inc | 229.250 | 671.702,5 $ | 0,04 % |
| 569 | John B Sanfilippo & Son Inc | 7.608 | 654.211,9 $ | 0,04 % |
| 570 | Everforth Inc | 36.400 | 650.468 $ | 0,04 % |
| 571 | Scholastic Corp | 14.019 | 644.874 $ | 0,04 % |
| 572 | Under Armour Inc | 102.200 | 635.684 $ | 0,04 % |
| 573 | National Beverage Corp | 20.203 | 630.333,6 $ | 0,04 % |
| 574 | Marcus & Millichap Inc | 20.030 | 624.335,1 $ | 0,04 % |
| 575 | MarineMax Inc | 17.009 | 622.869,6 $ | 0,04 % |
| 576 | Safehold Inc | 39.633 | 622.238,1 $ | 0,04 % |
| 577 | Fox Factory Holding Corp | 36.100 | 611.714,5 $ | 0,04 % |
| 578 | Heartland Express Inc | 39.284 | 597.902,5 $ | 0,04 % |
| 579 | Shenandoah Telecommunications Co | 39.338 | 593.217 $ | 0,04 % |
| 580 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 29.058 | 586.390,4 $ | 0,04 % |
| 581 | National Presto Industries Inc | 4.657 | 582.078,4 $ | 0,04 % |
| 582 | Metallus Inc | 31.033 | 580.006,8 $ | 0,04 % |
| 583 | Legalzoom.com Inc | 94.600 | 579.898 $ | 0,04 % |
| 584 | Cogent Communications Holdings Inc | 41.446 | 575.270,5 $ | 0,04 % |
| 585 | HealthStream Inc | 20.371 | 555.109,8 $ | 0,03 % |
| 586 | Verra Mobility Corp | 130.063 | 552.767,8 $ | 0,03 % |
| 587 | AMERISAFE Inc | 16.297 | 551.327,5 $ | 0,03 % |
| 588 | Phibro Animal Health Corp | 17.550 | 551.070 $ | 0,03 % |
| 589 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 65.875 | 536.222,5 $ | 0,03 % |
| 590 | NexPoint Residential Trust Inc | 18.645 | 520.568,4 $ | 0,03 % |
| 591 | World Acceptance Corp | 2.304 | 515.704,3 $ | 0,03 % |
| 592 | Navient Corp | 59.850 | 509.323,5 $ | 0,03 % |
| 593 | Redwood Trust Inc | 106.213 | 503.449,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Sprinklr Inc | 96.700 | 498.972 $ | 0,03 % |
| 595 | Core Laboratories Inc | 40.498 | 471.801,7 $ | 0,03 % |
| 596 | RPC Inc | 75.967 | 442.887,6 $ | 0,03 % |
| 597 | Dream Finders Homes Inc | 24.750 | 427.185 $ | 0,03 % |
| 598 | AGNT Inc | 77.650 | 420.086,5 $ | 0,03 % |
| 599 | Saul Centers Inc | 10.878 | 406.728,4 $ | 0,03 % |
| 600 | Corsair Gaming Inc | 41.902 | 405.192,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 1,5 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF Small-Cap Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002227