Zusammensetzung von PSF Small-Cap Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 603 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moelis & Co | 63.700 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 47.150 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Cavco Industries Inc | 6.620 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Magnolia Oil & Gas Corp | 158.400 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Eastern Bankshares Inc | 182.100 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | LAZARD INC | 95.650 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Power Integrations Inc | 47.800 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Noble Corp PLC | 107.300 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Sphere Entertainment Co | 23.030 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Veracyte Inc | 67.850 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Laureate Education Inc | 109.050 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Veeco Instruments Inc | 52.249 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Millrose Properties Inc | 131.550 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | AZZ Inc | 25.481 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Fulton Financial Corp | 162.900 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | CSW INDUSTRIALS INC | 14.050 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | RXO Inc | 141.419 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | TANGER INC | 98.198 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Life360 Inc | 69.400 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 52.150 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | MDU Resources Group Inc | 179.000 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Campbell's Company/The | 168.500 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Bread Financial Holdings Inc | 34.600 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Mirion Technologies Inc | 208.800 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | OPENLANE Inc | 90.737 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | RadNet Inc | 60.582 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Badger Meter Inc | 25.143 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | ServisFirst Bancshares Inc | 42.871 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Standex International Corp | 10.341 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Resideo Technologies Inc | 118.207 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Liberty Energy Inc | 139.750 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Warrior Met Coal Inc | 44.856 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Covista Inc | 29.140 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Kontoor Brands Inc | 43.530 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Extreme Networks Inc | 111.978 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | United Community Banks Inc/GA | 102.908 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | EPAM Systems Inc | 44.900 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Atmus Filtration Technologies Inc | 69.750 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 57.350 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Clearway Energy Inc | 103.750 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | California Resources Corp | 67.050 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | M/I Homes Inc | 21.913 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Merit Medical Systems Inc | 50.600 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Franklin Electric Co Inc | 32.635 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Independent Bank Corp | 41.385 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | First BanCorp/Puerto Rico | 132.761 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 30.430 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Core Natural Resources Inc | 43.129 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Oceaneering International Inc | 85.148 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Mueller Water Products Inc | 133.450 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | WSFS Financial Corp | 44.560 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Brady Corp | 37.230 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | SkyWest Inc | 34.226 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Broadstone Net Lease Inc | 164.200 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | BGC Group Inc | 316.550 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 141.650 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Renasant Corp | 78.995 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Dave Inc | 9.000 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | PJT Partners Inc | 22.110 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Victory Capital Holdings Inc | 39.600 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | GEO Group Inc/The | 112.317 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Impinj Inc | 23.140 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Remitly Global Inc | 147.850 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Ichor Holdings Ltd | 29.401 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Itron Inc | 37.930 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | UniFirst Corp/MA | 12.393 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | CVB Financial Corp | 143.573 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | WesBanco Inc | 82.350 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 169 | Griffon Corp | 32.955 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Otter Tail Corp | 35.649 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Asbury Automotive Group Inc | 15.946 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | Credit Acceptance Corp | 5.015 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 45.050 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Dorman Products Inc | 23.281 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 51.050 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | SL Green Realty Corp | 61.343 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Cleanspark Inc | 218.250 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Apple Hospitality REIT Inc | 188.000 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Kadant Inc | 10.050 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Insight Enterprises Inc | 25.861 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Box Inc | 118.550 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Cheesecake Factory Inc/The | 39.535 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | ADT Inc | 483.600 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | ICU Medical Inc | 21.400 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 99.369 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Urban Outfitters Inc | 43.955 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Adeia Inc | 94.459 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Genworth Financial Inc | 328.013 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Stride Inc | 35.830 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Cal-Maine Foods Inc | 38.197 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | First Hawaiian Inc | 104.682 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Telephone and Data Systems Inc | 82.810 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 102.774 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | SolarEdge Technologies Inc | 52.050 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Organon & Co | 224.450 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Cactus Inc | 59.200 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Benchmark Electronics Inc | 30.715 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | First Financial Bancorp | 89.174 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Community Financial System Inc | 44.936 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | BankUnited Inc | 62.237 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 1,5 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF Small-Cap Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002227