Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 540 in 23 Ländern
- Anleihen
- 253 von 123 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SBI Holdings Inc | 1.000 | 18.516,4 $ | 0,00 % |
| 502 | Scout24 SE | 239 | 18.440,9 $ | 0,00 % |
| 503 | Fujitsu Ltd | 900 | 18.405,6 $ | 0,00 % |
| 504 | Lynas Rare Earths Ltd | 1.350 | 18.329,6 $ | 0,00 % |
| 505 | Shizuoka Gas Co Ltd | 1.900 | 18.220,2 $ | 0,00 % |
| 506 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.800 | 17.972,3 $ | 0,00 % |
| 507 | Aker BP ASA | 480 | 17.745,1 $ | 0,00 % |
| 508 | Tokyu Construction Co Ltd | 1.900 | 17.098,4 $ | 0,00 % |
| 509 | OVS SpA | 3.278 | 17.021,6 $ | 0,00 % |
| 510 | Sodexo SA | 321 | 16.477,6 $ | 0,00 % |
| 511 | Scentre Group | 7.020 | 16.197,4 $ | 0,00 % |
| 512 | Renesas Electronics Corp | 1.100 | 15.727 $ | 0,00 % |
| 513 | Carlsberg AS | 125 | 15.606,1 $ | 0,00 % |
| 514 | Indra Sistemas SA | 275 | 15.369,9 $ | 0,00 % |
| 515 | AcadeMedia AB | 1.428 | 15.173,6 $ | 0,00 % |
| 516 | Codan Ltd | 675 | 14.856,7 $ | 0,00 % |
| 517 | PHC Holdings Corp | 2.100 | 14.705,5 $ | 0,00 % |
| 518 | Iberdrola SA | 641 | 14.675,2 $ | 0,00 % |
| 519 | Italgas SpA | 1.185 | 13.804,1 $ | 0,00 % |
| 520 | KBC Group NV | 110 | 13.463,1 $ | 0,00 % |
| 521 | Recruit Holdings Co Ltd | 300 | 13.071 $ | 0,00 % |
| 522 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1.175 | 12.376,7 $ | 0,00 % |
| 523 | Epiroc AB | 550 | 11.781,9 $ | 0,00 % |
| 524 | Belimo Holding AG | 14 | 11.370,1 $ | 0,00 % |
| 525 | ASM International NV | 15 | 11.369,3 $ | 0,00 % |
| 526 | Schindler Holding AG | 35 | 11.023,3 $ | 0,00 % |
| 527 | NOS SGPS SA | 1.728 | 10.925,3 $ | 0,00 % |
| 528 | Henkel AG & Co KGaA | 144 | 10.343,6 $ | 0,00 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 4 | 9794,1 $ | 0,00 % |
| 530 | Daiwa House Industry Co Ltd | 300 | 9411,9 $ | 0,00 % |
| 531 | Tokio Marine Holdings Inc | 200 | 9388,2 $ | 0,00 % |
| 532 | Industrivarden AB | 188 | 9363,6 $ | 0,00 % |
| 533 | Essity AB | 332 | 8556,6 $ | 0,00 % |
| 534 | Ambea AB | 591 | 8365,2 $ | 0,00 % |
| 535 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 300 | 8286,8 $ | 0,00 % |
| 536 | Admiral Group PLC | 197 | 8239,7 $ | 0,00 % |
| 537 | Grifols SA | 770 | 8055,8 $ | 0,00 % |
| 538 | Kao Corp. | 200 | 7815,8 $ | 0,00 % |
| 539 | JFE Holdings, Inc. | 600 | 7024,4 $ | 0,00 % |
| 540 | Gecina SA | 77 | 6075,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 253 Anleihen von 123 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Bank of America Corp | 6 | 17,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 5 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 12,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | MPLX LP | 6 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 7 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Broadcom Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | American Tower Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Nomura Holdings Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Fannie Mae | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Var Energi ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Aker BP ASA | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Rogers Communications Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | CVS Health Corp | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Barclays PLC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | NiSource Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Ecopetrol SA | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Fiserv Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Danske Bank A/S | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Oracle Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | UBS Group AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 44 | General Motors Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | NRG Energy Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Newmont Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Ball Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 962.391,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Southwest Airlines Co | 1 | 908.118,4 $ | 0,02 % |
| 63 | Constellation Brands Inc | 1 | 895.217,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 871.189,1 $ | 0,02 % |
| 65 | KeyCorp | 2 | 835.765,3 $ | 0,02 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 834.014,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lincoln National Corp | 1 | 794.303,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Societe Generale SA | 1 | 789.650,3 $ | 0,02 % |
| 69 | CSX Corp | 1 | 772.532,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 1 | 760.034 $ | 0,02 % |
| 71 | Albertsons Cos Inc | 3 | 708.275,4 $ | 0,01 % |
| 72 | AutoZone Inc | 3 | 688.592,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Excelerate Energy, Inc | 1 | 682.174,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 671.184 $ | 0,01 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 624.896 $ | 0,01 % |
| 76 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 605.107,7 $ | 0,01 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 579.618,7 $ | 0,01 % |
| 79 | KB Home | 1 | 530.889,7 $ | 0,01 % |
| 80 | Freddie Mac | 1 | 510.924,9 $ | 0,01 % |
| 81 | Abu Dhabi National Energy Co P | 1 | 495.920,3 $ | 0,01 % |
| 82 | Expand Energy Corp | 1 | 487.209,1 $ | 0,01 % |
| 83 | Markel Group Inc | 2 | 484.553,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gap Inc/The | 2 | 483.930,5 $ | 0,01 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 1 | 428.358,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 420.338,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Viatris Inc | 1 | 356.793,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 2 | 354.568,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 1 | 290.366,3 $ | 0,01 % |
| 91 | Sands China Ltd | 1 | 289.969,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Owens Corning | 1 | 280.727 $ | 0,01 % |
| 93 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 229.193,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Qnity Electronics Inc | 2 | 160.997,5 $ | 0,00 % |
| 95 | SM Energy Co | 1 | 157.998,3 $ | 0,00 % |
| 96 | XPO Inc | 1 | 154.573,8 $ | 0,00 % |
| 97 | AECOM | 1 | 134.884,4 $ | 0,00 % |
| 98 | Principal Financial Group Inc | 2 | 131.431,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Sealed Air Corp | 1 | 126.914,1 $ | 0,00 % |
| 100 | Whirlpool Corp | 1 | 126.874,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,2 %
- GBP 0,2 %
- CHF 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Schweden 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 266 | 3,1 Mrd. $ | 98,15 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Japan | 81 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Frankreich | 24 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 21 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Australien | 21 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Spanien | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Schweden | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PSF PGIM Flexible Managed Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002225