Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 338 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 55,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gen Digital Inc | 4.700 | 106.079 $ | 0,01 % |
| 302 | RadNet Inc | 1.500 | 104.715 $ | 0,01 % |
| 303 | Core & Main Inc | 1.900 | 102.904 $ | 0,01 % |
| 304 | StepStone Group Inc | 2.300 | 99.222 $ | 0,01 % |
| 305 | Viper Energy Inc | 2.127 | 98.990,6 $ | 0,01 % |
| 306 | SLM Corp | 5.200 | 97.448 $ | 0,01 % |
| 307 | Equifax Inc | 465 | 97.166,4 $ | 0,01 % |
| 308 | Hyatt Hotels Corp | 600 | 96.900 $ | 0,01 % |
| 309 | Leonardo DRS Inc | 2.200 | 95.458 $ | 0,01 % |
| 310 | GXO Logistics Inc | 1.500 | 94.245 $ | 0,01 % |
| 311 | elf Beauty Inc | 1.000 | 92.050 $ | 0,01 % |
| 312 | Wayfair Inc | 1.200 | 91.596 $ | 0,01 % |
| 313 | Repligen Corp | 700 | 90.111 $ | 0,01 % |
| 314 | Elastic NV | 1.700 | 88.519 $ | 0,01 % |
| 315 | Birkenstock Holding Plc | 2.100 | 87.465 $ | 0,01 % |
| 316 | Expand Energy Corp | 800 | 86.336 $ | 0,01 % |
| 317 | HealthEquity Inc | 1.100 | 84.139 $ | 0,01 % |
| 318 | Circle Internet Group Inc | 1.000 | 83.440 $ | 0,01 % |
| 319 | Summit Therapeutics Inc | 5.000 | 82.950 $ | 0,01 % |
| 320 | JFrog Ltd | 2.000 | 80.300 $ | 0,01 % |
| 321 | DraftKings Inc | 3.300 | 78.672 $ | 0,01 % |
| 322 | Zebra Technologies Corp | 346 | 77.490,2 $ | 0,01 % |
| 323 | Badger Meter Inc | 500 | 76.215 $ | 0,01 % |
| 324 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.100 | 72.875 $ | 0,01 % |
| 325 | Nutanix Inc | 1.900 | 72.732 $ | 0,01 % |
| 326 | Vicor Corp | 350 | 70.490 $ | 0,01 % |
| 327 | Alkermes PLC | 2.150 | 64.715 $ | 0,00 % |
| 328 | ExlService Holdings Inc | 2.000 | 62.500 $ | 0,00 % |
| 329 | Impinj Inc | 500 | 61.330 $ | 0,00 % |
| 330 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 800 | 59.616 $ | 0,00 % |
| 331 | MakeMyTrip Ltd | 1.000 | 56.470 $ | 0,00 % |
| 332 | SailPoint Inc | 4.000 | 56.400 $ | 0,00 % |
| 333 | Charles River Laboratories International Inc | 300 | 53.547 $ | 0,00 % |
| 334 | Duolingo Inc | 500 | 50.500 $ | 0,00 % |
| 335 | Verra Mobility Corp | 2.760 | 46.119,6 $ | 0,00 % |
| 336 | Shift4 Payments Inc | 900 | 39.663 $ | 0,00 % |
| 337 | Pegasystems Inc | 900 | 39.357 $ | 0,00 % |
| 338 | ServiceTitan Inc | 482 | 34.892 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,6 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Finanzen 6,4 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 0,5 %
- Taiwan 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 318 | 1,3 Mrd. $ | 98,32 % |
| 2 | Kanada | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Italien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 436.032 $ | 0,03 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 371.840 $ | 0,03 % |
| 11 | Irland | 2 | 194.911 $ | 0,01 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 140.100 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002160