Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc.
ISIN US7795561098, US7795564068
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- Nettovermögen
- 23 Mrd. $ davon 22,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 123 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VAXCYTE INC | 1.302.720 | 75,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Atlassian Corp | 941.232 | 73,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.894.790 | 71,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Descartes Systems Group Inc/The | 983.936 | 68,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Unity Software Inc | 2.238.106 | 64 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | WINGSTOP INC | 367.651 | 63,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | TENET HEALTHCARE CORP | 323.122 | 60,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Qnity Electronics Inc | 361.800 | 59,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Waste Connections Inc | 348.500 | 58,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Arxis Inc | 1.255.977 | 58 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | CRISPR Therapeutics AG | 1.050.191 | 57,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | REVOLUTION MEDICINES INC | 297.199 | 55,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 467.146 | 53,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | CG ONCOLOGY INC | 744.793 | 52,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Madison Air Solutions Corp | 1.305.563 | 50,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Dianthus Therapeutics Inc | 514.500 | 50,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2.702.379 | 48,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Rocket Cos Inc | 3.042.185 | 47,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | TPG Inc | 620.313 | 25,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Cerebras Systems Inc | 98.740 | 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Fervo Energy Co | 676.946 | 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Bullish | 635.284 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | McGraw Hill Inc | 858.761 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kanada 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 20,2 Mrd. $ | 90,73 % |
| 2 | Kanada | 4 | 431,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 315,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 277,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 231,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 179,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 170,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 137,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Irland | 1 | 115,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 108,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 94,8 Mio. $ | 0,43 % |
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