Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Large-Cap Core Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.078.268 | 415,8 Mio. $ | 15,65 % |
| 2 | Alphabet Inc | 468.549 | 165,6 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Broadcom Inc | 413.666 | 156,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Alphabet Inc | 431.180 | 154,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 5 | Apple Inc | 406.412 | 117,6 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | Microsoft Corp | 306.158 | 114,2 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 162.347 | 94,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 162.990 | 91,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 363.674 | 86,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Carvana Co | 1.286.203 | 84,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 69.479 | 83,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 59.751 | 69 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Tesla Inc | 161.054 | 67,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Lam Research Corp | 150.446 | 65,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 89.345 | 64,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Visa Inc | 185.316 | 63,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | General Electric Co | 135.630 | 50,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Mastercard Inc | 89.269 | 45,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | ASML Holding NV | 20.957 | 41,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Netflix Inc | 535.052 | 38,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 24.100 | 28,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57.038 | 27,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 91.399 | 27,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Chubb Ltd | 73.156 | 24,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 132.264 | 23,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 58.661 | 23,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 20.680 | 22 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 73.387 | 21,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Oracle Corp | 134.484 | 19,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13.375 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Shopify Inc | 148.145 | 16,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 20.517 | 15,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 86.965 | 14,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 34.053 | 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Morgan Stanley | 62.392 | 13 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 60.447 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 124.101 | 12,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.637 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Danaher Corp | 57.878 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 71.641 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 50.602 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Sea Ltd | 101.245 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 37.139 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.909 | 9 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Space Exploration Technologies Corp | 51.821 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 52.506 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Linde PLC | 16.729 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | DoorDash Inc | 45.727 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | TransDigm Group Inc | 5.119 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Datadog Inc | 25.235 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 69.386 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | HEICO Corp | 17.800 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 18.428 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Old Dominion Freight Line Inc | 28.415 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Synopsys Inc | 13.023 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Stryker Corp | 15.342 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 38.684 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Cintas Corp | 24.575 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Moody's Corp | 7.165 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Medline Inc | 68.728 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Cerebras Systems Inc | 7.601 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,4 %
- Kommunikation 18,0 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 6,8 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 4,6 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Taiwan 1,1 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 2,5 Mrd. $ | 96,67 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 41,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 27,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Kanada | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional Large-Cap Core Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002096