Zusammensetzung von T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.570 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | CorVel Corp | 5.394 | 337.232,9 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.764 | 337.150,9 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Cannae Holdings Inc | 23.400 | 336.960 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Kennametal Inc | 9.600 | 336.480 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Nabors Industries Ltd | 3.985 | 334.779,9 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Astrana Health Inc | 7.200 | 334.152 $ | 0,03 % |
| 1.007 | C4 Therapeutics Inc | 71.546 | 334.119,8 $ | 0,03 % |
| 1.008 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 7.258 | 333.940,6 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Insperity Inc | 8.082 | 333.867,4 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Xencor Inc | 20.736 | 333.849,6 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Greenbrier Cos Inc/The | 6.800 | 333.268 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Triumph Financial Inc | 4.365 | 333.093,2 $ | 0,03 % |
| 1.013 | Organon & Co | 24.446 | 330.998,8 $ | 0,03 % |
| 1.014 | Summit Hotel Properties Inc | 47.200 | 330.872 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Ennis Inc | 15.458 | 328.482,5 $ | 0,03 % |
| 1.016 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2.146 | 327.951,7 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Albany International Corp | 4.393 | 327.278,5 $ | 0,03 % |
| 1.018 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.072 | 326.430,7 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Ecovyst Inc | 26.100 | 324.945 $ | 0,03 % |
| 1.020 | Summit Therapeutics Inc | 22.288 | 324.736,2 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Alamo Group Inc | 1.974 | 324.703,3 $ | 0,03 % |
| 1.022 | Kinetik Holdings Inc | 6.716 | 324.651,4 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Nektar Therapeutics | 4.600 | 321.126 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Eos Energy Enterprises Inc | 54.511 | 320.524,7 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Talos Energy Inc | 24.800 | 320.168 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Uniti Group Inc | 27.861 | 319.565,7 $ | 0,03 % |
| 1.027 | La-Z-Boy Inc | 7.961 | 319.395,3 $ | 0,03 % |
| 1.028 | Liberty Global Ltd. | 27.961 | 317.916,6 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Alto Neuroscience Inc | 12.046 | 317.893,9 $ | 0,03 % |
| 1.030 | TRANSMEDICS GROUP INC | 4.784 | 317.753,3 $ | 0,03 % |
| 1.031 | NeoGenomics Inc | 21.755 | 317.405,5 $ | 0,03 % |
| 1.032 | Westrock Coffee Co | 39.100 | 317.101 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Helen of Troy Ltd | 10.900 | 316.863 $ | 0,03 % |
| 1.034 | Hayward Holdings Inc | 18.300 | 316.773 $ | 0,03 % |
| 1.035 | NBT Bancorp Inc | 6.411 | 316.511,1 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Omnicell Inc | 7.612 | 316.050,2 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Braze Inc | 14.566 | 315.936,5 $ | 0,03 % |
| 1.038 | Marten Transport Ltd | 18.200 | 315.770 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 14.433 | 315.505,4 $ | 0,03 % |
| 1.040 | BancFirst Corp | 2.817 | 313.053,2 $ | 0,03 % |
| 1.041 | City Holding Co | 2.357 | 312.632,5 $ | 0,03 % |
| 1.042 | NETSTREIT Corp | 14.735 | 311.350,6 $ | 0,03 % |
| 1.043 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 10.400 | 311.272 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Clearway Energy Inc | 9.093 | 310.798,7 $ | 0,03 % |
| 1.045 | JetBlue Airways Corp | 54.200 | 310.566 $ | 0,03 % |
| 1.046 | Forum Energy Technologies Inc | 6.173 | 310.069,8 $ | 0,03 % |
| 1.047 | FB Financial Corp | 5.601 | 310.015,4 $ | 0,03 % |
| 1.048 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.983 | 308.846,3 $ | 0,03 % |
| 1.049 | Methode Electronics Inc | 16.250 | 308.262,5 $ | 0,03 % |
| 1.050 | Strategic Education Inc | 4.020 | 308.012,4 $ | 0,03 % |
| 1.051 | Freshworks Inc | 30.158 | 305.199 $ | 0,03 % |
| 1.052 | Cohen & Steers Inc | 4.000 | 304.560 $ | 0,03 % |
| 1.053 | First United Corp | 6.901 | 304.403,1 $ | 0,03 % |
| 1.054 | Medical Properties Trust Inc | 65.730 | 303.672,6 $ | 0,03 % |
| 1.055 | DoubleVerify Holdings Inc | 27.954 | 303.021,4 $ | 0,03 % |
| 1.056 | West BanCorp Inc | 11.401 | 302.468,5 $ | 0,03 % |
| 1.057 | National Presto Industries Inc | 2.413 | 301.600,9 $ | 0,03 % |
| 1.058 | Harrow Inc | 7.100 | 301.537 $ | 0,03 % |
| 1.059 | TriNet Group Inc | 6.092 | 301.493,1 $ | 0,03 % |
| 1.060 | H2O America | 4.960 | 301.419,2 $ | 0,03 % |
| 1.061 | Schrodinger Inc/United States | 18.500 | 300.625 $ | 0,03 % |
| 1.062 | Astec Industries Inc | 4.900 | 299.831 $ | 0,03 % |
| 1.063 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.493 | 299.524,8 $ | 0,03 % |
| 1.064 | Peloton Interactive Inc | 50.674 | 299.483,3 $ | 0,03 % |
| 1.065 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 37.753 | 299.003,8 $ | 0,03 % |
| 1.066 | ICF International Inc | 4.101 | 298.798,9 $ | 0,03 % |
| 1.067 | STAAR Surgical Co | 10.400 | 298.376 $ | 0,03 % |
| 1.068 | Cullinan Therapeutics Inc | 16.384 | 298.352,6 $ | 0,03 % |
| 1.069 | HNI Corp | 7.379 | 298.185,4 $ | 0,03 % |
| 1.070 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.017 | 297.958,9 $ | 0,03 % |
| 1.071 | T1 ENERGY INC | 31.400 | 297.672 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Banner Corp | 4.471 | 297.053,2 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Sonos Inc | 21.901 | 296.320,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Green Dot Corp | 21.900 | 295.869 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Stewart Information Services Corp | 4.480 | 295.769,6 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Pennant Group Inc/The | 7.994 | 295.378,3 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Shoals Technologies Group Inc | 29.784 | 294.861,6 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Ubiquiti Inc | 552 | 294.784,6 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Douglas Emmett Inc | 24.962 | 294.551,6 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Walker & Dunlop Inc | 5.382 | 294.395,4 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Klaviyo Inc | 19.477 | 294.102,7 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Vir Biotechnology Inc | 28.800 | 293.472 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Astronics Corp | 3.605 | 292.942,3 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Century Communities Inc | 4.065 | 291.297,9 $ | 0,02 % |
| 1.085 | National Vision Holdings Inc | 15.322 | 291.271,2 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Neogen Corp | 32.340 | 290.736,6 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Shake Shack Inc | 5.185 | 290.463,7 $ | 0,02 % |
| 1.088 | BJ's Restaurants Inc | 4.775 | 290.009,6 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Orion SA | 43.600 | 289.068 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Pediatrix Medical Group Inc | 11.408 | 288.964,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | BioLife Solutions Inc | 10.200 | 288.048 $ | 0,02 % |
| 1.092 | nCino Inc | 17.601 | 287.776,4 $ | 0,02 % |
| 1.093 | People Inc | 6.234 | 287.761,4 $ | 0,02 % |
| 1.094 | MVB Financial Corp | 9.908 | 287.431,1 $ | 0,02 % |
| 1.095 | John B Sanfilippo & Son Inc | 3.342 | 287.378,6 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Universal Health Realty Income Trust | 6.516 | 285.791,8 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Stoke Therapeutics Inc | 8.725 | 285.482 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Arlo Technologies Inc | 21.152 | 285.129 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Liberty Live Holdings Inc | 2.814 | 284.945,6 $ | 0,02 % |
| 1.100 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 28.980 | 284.583,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.523 | 1,1 Mrd. $ | 96,14 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Irland | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Jersey | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 678.241,8 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 616.702,8 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002090