Zusammensetzung von T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.993.119 | 398,8 Mio. $ | 15,74 % |
| 2 | Alphabet Inc | 447.748 | 158,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 3 | Broadcom Inc | 395.930 | 149,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 410.165 | 146,6 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | Apple Inc | 385.575 | 111,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Microsoft Corp | 294.230 | 109,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 154.295 | 89,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 156.086 | 87,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 344.002 | 82 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Carvana Co | 1.225.867 | 80,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 66.853 | 80,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Tesla Inc | 158.444 | 66,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 57.113 | 65,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Visa Inc | 178.696 | 61,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Lam Research Corp | 139.305 | 60,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 82.705 | 59,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | General Electric Co | 131.120 | 49 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Mastercard Inc | 85.493 | 43,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | ASML Holding NV | 19.729 | 39,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Netflix Inc | 513.113 | 36,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 24.374 | 28,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 87.403 | 26 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.358 | 26 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 61.026 | 24,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Chubb Ltd | 70.674 | 24,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 126.531 | 22,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 66.856 | 19,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 18.112 | 19,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Oracle Corp | 129.070 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13.024 | 18 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Shopify Inc | 142.322 | 16,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Crowdstrike Holdings Inc | 19.372 | 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 84.169 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 33.413 | 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Morgan Stanley | 60.878 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 59.196 | 12,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 119.609 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.865 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 72.790 | 11 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.655 | 10,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Danaher Corp | 55.047 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 49.309 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Sea Ltd | 98.320 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 35.588 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Linde PLC | 16.754 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | 50.602 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Space Exploration Technologies Corp | 49.307 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | DoorDash Inc | 43.199 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Datadog Inc | 25.492 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Synopsys Inc | 14.544 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Old Dominion Freight Line Inc | 29.288 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 67.179 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 17.904 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | HEICO Corp | 16.900 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 4.263 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Stryker Corp | 17.127 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 41.469 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Moody's Corp | 9.576 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Cintas Corp | 25.367 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Medline Inc | 68.910 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Cerebras Systems Inc | 7.173 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,1 %
- Kommunikation 17,9 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Industrie 4,7 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Taiwan 1,0 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 2,4 Mrd. $ | 96,71 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 39,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 26 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Blue Chip Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002081