Zusammensetzung von T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID-CAP GROWTH FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 293 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dutch Bros Inc | 195.427 | 14 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | STEEL DYNAMICS INC | 60.587 | 13,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Teledyne Technologies Inc | 20.827 | 13,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | RBC BEARINGS INC | 21.047 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Ulta Beauty Inc | 30.042 | 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | TKO Group Holdings Inc | 65.428 | 13,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Belden Inc | 104.356 | 12,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 128.588 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Ralph Lauren Corp | 30.396 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Rubrik Inc | 146.446 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 132.157 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 102.098 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | ONTO INNOVATION INC | 30.368 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | West Pharmaceutical Services Inc | 31.691 | 11,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | CBRE Group Inc | 84.322 | 11,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Ferguson Enterprises Inc | 47.466 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Lennox International Inc | 19.587 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Encompass Health Corp | 110.945 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | MSCI Inc | 19.595 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7.785 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Planet Labs PBC | 324.700 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Globe Life Inc | 60.192 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | FormFactor Inc | 65.500 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Chewy Inc | 527.120 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | CHENIERE ENERGY INC | 42.385 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Hubbell Inc | 19.191 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | United Airlines Holdings Inc | 73.577 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | AAON Inc | 78.703 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 122.855 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | On Holding AG | 264.984 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 117.834 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Old Dominion Freight Line Inc | 41.744 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | InterDigital Inc | 31.925 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | eBay Inc | 77.786 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Lamar Advertising Co | 55.556 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Delta Air Lines Inc | 92.500 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Tradeweb Markets Inc | 85.990 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | TECHNIPFMC PLC | 127.968 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Entegris Inc | 46.863 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 18.279 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Carvana Co | 125.714 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Williams-Sonoma Inc | 34.593 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 22.930 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Ross Stores Inc | 36.144 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 28.465 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | VENTAS INC | 85.099 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Argenx SE | 7.879 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Advanced Energy Industries Inc | 19.600 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Mettler-Toledo International Inc | 5.695 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Guidewire Software Inc | 59.034 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Quest Diagnostics Inc | 33.901 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Middleby Corp/The | 41.610 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Paylocity Holding Corp | 68.048 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Affirm Holdings Inc | 86.664 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Tyler Technologies Inc | 24.161 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Arthur J Gallagher & Co | 30.759 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | EchoStar Corp | 69.200 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | HF Sinclair Corp | 100.023 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Loar Holdings Inc | 85.887 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Okta Inc | 50.710 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Birkenstock Holding Plc | 160.709 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | ON Semiconductor Corp | 73.140 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Boot Barn Holdings Inc | 41.716 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Insulet Corp | 44.852 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | JBT Marel Corp | 47.046 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Procore Technologies Inc | 167.006 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 111.653 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Nutanix Inc | 131.356 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Karman Holdings Inc | 133.893 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | ResMed Inc | 34.063 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Core & Main Inc | 137.409 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | CDW Corp/DE | 47.049 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Wayfair Inc | 70.518 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Twilio Inc | 31.555 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Iron Mountain Inc | 51.252 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Hyatt Hotels Corp | 33.382 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Atlassian Corp | 83.000 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 31.925 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | StandardAero Inc | 214.330 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | AutoZone Inc | 1.997 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Paychex Inc | 64.842 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 20.902 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | MKS Inc | 14.134 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Ovintiv Inc | 119.297 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Centene Corp | 97.701 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | TENET HEALTHCARE CORP | 33.480 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Hanover Insurance Group Inc/The | 29.231 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | JFrog Ltd | 68.791 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | EAST WEST BANCORP INC | 48.285 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | SharkNinja Inc | 40.806 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Performance Food Group Co | 55.571 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Allegro MicroSystems Inc | 89.200 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | MAXLINEAR INC | 48.300 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Deckers Outdoor Corp | 61.985 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | WINGSTOP INC | 35.467 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Estee Lauder Cos Inc/The | 77.390 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | VAXCYTE INC | 103.681 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Arxis Inc | 130.597 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | GoDaddy Inc | 70.386 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Sprouts Farmers Market Inc | 70.593 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 4,6 Mrd. $ | 94,78 % |
| 2 | Kanada | 7 | 63,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 46 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 36,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 24 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Israel | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Irland | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002073