Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund
BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 754 Mio. $ davon 745,8 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 322 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 66.000 | 19,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 36.615 | 18,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 86.378 | 18,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56.448 | 17,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Walmart Inc | 116.737 | 14,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Chevron Corp | 72.998 | 13,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 32.134 | 13,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 78.218 | 13,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Bank of America Corp | 260.978 | 13 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Alphabet Inc | 39.162 | 12,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 11.034 | 11,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 41.931 | 10,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Travelers Cos Inc/The | 30.927 | 9,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | RTX Corp | 46.614 | 9,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Morgan Stanley | 55.388 | 9,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 11.514 | 8,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 136.348 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 50.884 | 8,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 51.347 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 26.050 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 76.212 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Citigroup Inc | 63.344 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Pfizer Inc | 248.627 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | AT&T Inc | 238.743 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 6.517 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | 3M Co | 38.834 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Illinois Tool Works Inc | 21.546 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.172 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 16.403 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 9.218 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 21.801 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Ventas Inc | 66.662 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Corteva Inc | 68.608 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 11.328 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 125.313 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 66.199 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 78.072 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Intel Corp | 112.616 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Boston Scientific Corp | 62.861 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Stryker Corp | 12.340 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 37.474 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Newmont Corp | 35.756 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 13.578 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 12.303 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 28.145 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Cardinal Health, Inc. | 20.024 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | CME Group Inc | 13.881 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Salesforce Inc | 22.762 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Apple Inc | 16.760 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Kinder Morgan, Inc. | 132.833 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | MetLife Inc | 60.989 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 6.675 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | International Business Machines Corp. | 18.125 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 16.943 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 18.894 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.481 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Comcast Corp | 129.457 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | PG&E Corp | 207.561 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Altria Group, Inc. | 56.077 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 5.320 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | American Express Co | 12.325 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 10.631 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 26.273 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 44.504 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 31.167 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | WEC Energy Group Inc | 30.582 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | MasTec Inc | 11.852 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 208.438 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Microsoft Corp | 8.826 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Pinnacle West Capital Corp. | 34.480 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Advanced Micro Devices Inc | 16.694 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Philip Morris International Inc. | 17.854 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Western Digital Corp | 11.630 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Viking Holdings Ltd | 41.543 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.098 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 39.817 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 8.695 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Meritage Homes Corp | 40.842 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | CubeSmart | 74.249 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Progressive Corp/The | 14.191 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Edison International | 39.231 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Cintas Corp | 14.559 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 58.215 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | General Mills, Inc. | 62.751 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 14.505 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Alcoa Corp | 45.466 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 29.570 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 90.921 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Garmin Ltd | 10.771 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 46.930 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 12.463 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Kimco Realty Corp | 111.542 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | AMETEK Inc | 10.975 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | HEICO Corp | 10.924 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Chubb Ltd | 7.335 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Biogen Inc | 12.990 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Applied Industrial Technologies Inc | 8.801 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Visa Inc | 7.607 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Digital Realty Trust Inc | 13.590 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Molson Coors Beverage Co | 49.120 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Technologie 13,2 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 313 | 736 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 811.379,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 434.813,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001975