Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 458 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avnet Inc | 559.496 | 49,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 2 | Standex International Corp | 159.568 | 47,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Workiva Inc | 713.500 | 42,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Stagwell Inc | 4.768.248 | 40,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | SLM Corp | 1.503.203 | 39,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Penguin Solutions Inc | 712.070 | 37,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 888.461 | 35,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | AAR Corp | 234.566 | 32,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Robert Half Inc | 863.139 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | ATI INC | 170.549 | 32 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Veeco Instruments Inc | 586.405 | 29,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | California Resources Corp | 554.756 | 29,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 588.869 | 28,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Knife River Corp | 381.643 | 27,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | FB Financial Corp | 445.686 | 26,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Rush Enterprises Inc | 334.518 | 26,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Fluor Corp | 515.374 | 25,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Timken Co/The | 186.866 | 25,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Albany International Corp | 336.708 | 25,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Werner Enterprises Inc | 666.919 | 25 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Olin Corp | 1.318.222 | 24,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Materion Corp | 115.542 | 24,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Interparfums Inc | 194.109 | 24,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | 928.452 | 23,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Renasant Corp | 546.779 | 23,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Avista Corp | 582.749 | 23,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 677.362 | 23,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Knowles Corp | 639.529 | 23,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Ichor Holdings Ltd | 307.235 | 23,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 232.317 | 22,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 700.158 | 22,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Par Pacific Holdings Inc | 247.655 | 21,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | U-Haul Holding Co | 339.084 | 21,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Texas Capital Bancshares Inc | 211.435 | 20,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | MGE Energy Inc | 262.721 | 20,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 100.154 | 20,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Lithia Motors Inc | 53.181 | 20,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Brunswick Corp/DE | 258.363 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Newell Brands Inc | 3.631.373 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Rayonier Inc | 931.709 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 334.230 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | MDU Resources Group Inc | 1.015.798 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | National Bank Holdings Corp | 462.294 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Stifel Financial Corp | 238.123 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Crane NXT Co | 368.013 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Universal Health Services Inc | 113.500 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Axcelis Technologies Inc | 142.459 | 18,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.760.806 | 18,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Solventum Corp | 214.009 | 18,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | First Hawaiian Inc | 654.849 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Flowserve Corp | 236.792 | 18 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Greif Inc | 204.638 | 17,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | PDF Solutions Inc | 382.421 | 17,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | TRANSMEDICS GROUP INC | 228.909 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Simmons First National Corp | 741.571 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Primo Brands Corp | 769.632 | 17,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Kirby Corp | 132.153 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Ermenegildo Zegna NV | 1.173.586 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Weatherford International PLC | 196.521 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Merit Medical Systems Inc | 201.655 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Visteon Corp | 162.451 | 17 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Academy Sports & Outdoors Inc | 355.344 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | APA Corp | 448.883 | 16,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Interface Inc | 477.628 | 16,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Korn Ferry | 197.751 | 16,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Schneider National Inc | 454.987 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Novanta Inc | 114.022 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | First Bancorp/Southern Pines NC | 256.704 | 16,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | OGE ENERGY CORP | 336.049 | 15,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Bel Fuse Inc | 58.117 | 15,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Sensient Technologies Corp | 124.912 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Atmus Filtration Technologies Inc | 299.064 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | City Holding Co | 106.259 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Nicolet Bankshares Inc | 90.029 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Hayward Holdings Inc | 1.016.223 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Stanley Black & Decker Inc | 161.800 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Live Oak Bancshares Inc | 352.245 | 15,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 243.397 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | YETI Holdings Inc | 303.958 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | WillScot Holdings Corp | 612.001 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Piper Sandler Cos | 193.123 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Curbline Properties Corp | 477.181 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | COPT Defense Properties | 384.501 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | MILLERKNOLL INC | 646.486 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | American Superconductor Corp | 495.426 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Brink's Co/The | 121.180 | 14,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Blue Bird Corp | 192.635 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 19.915 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Urban Edge Properties | 620.033 | 14 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Century Communities Inc | 205.261 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Stepan Co | 214.071 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | PBF Energy Inc | 187.638 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Ciena Corp | 35.923 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Cactus Inc | 207.821 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Expro Ltd | 838.058 | 13,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Centerra Gold Inc | 764.479 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Coherent Corp | 49.788 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Jones Lang LaSalle Inc | 36.856 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Select Water Solutions Inc | 701.640 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Lear Corp | 98.847 | 12,9 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 3,4 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 39,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Kanada | 3 | 33,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 26,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Irland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Jersey | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001818