Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 502,8 Mio. $ in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Hershey Co/The | 52 | 10.810,3 $ | 0,00 % |
| 902 | Broadridge Financial Solutions Inc | 66 | 10.723,7 $ | 0,00 % |
| 903 | Texas Capital Bancshares Inc | 113 | 10.721,4 $ | 0,00 % |
| 904 | Loews Corp | 99 | 10.567,3 $ | 0,00 % |
| 905 | Starwood Property Trust Inc | 603 | 10.383,7 $ | 0,00 % |
| 906 | Trade Desk Inc/The | 455 | 10.324 $ | 0,00 % |
| 907 | Coinbase Global Inc | 59 | 10.302 $ | 0,00 % |
| 908 | O-I Glass Inc | 956 | 10.047,6 $ | 0,00 % |
| 909 | Simon Property Group Inc | 53 | 9886,1 $ | 0,00 % |
| 910 | Sprout Social Inc | 1.727 | 9843,9 $ | 0,00 % |
| 911 | Sotera Health Co | 682 | 9779,9 $ | 0,00 % |
| 912 | Urban Outfitters Inc | 154 | 9755,9 $ | 0,00 % |
| 913 | Artivion Inc | 261 | 9557,8 $ | 0,00 % |
| 914 | National Health Investors Inc | 118 | 9541,5 $ | 0,00 % |
| 915 | Humana Inc | 55 | 9536,5 $ | 0,00 % |
| 916 | Anika Therapeutics Inc | 651 | 9439,5 $ | 0,00 % |
| 917 | Broadstone Net Lease Inc | 508 | 9281,2 $ | 0,00 % |
| 918 | Omega Healthcare Investors Inc | 210 | 9202,2 $ | 0,00 % |
| 919 | Ryder System Inc | 44 | 9007,2 $ | 0,00 % |
| 920 | Cushman & Wakefield Ltd | 726 | 8900,8 $ | 0,00 % |
| 921 | AutoNation Inc | 45 | 8786,7 $ | 0,00 % |
| 922 | BrightView Holdings Inc | 741 | 8736,4 $ | 0,00 % |
| 923 | Astera Labs Inc | 79 | 8658,4 $ | 0,00 % |
| 924 | Citizens Financial Services Inc | 139 | 8499,9 $ | 0,00 % |
| 925 | Sanmina Corp | 65 | 8426,6 $ | 0,00 % |
| 926 | Baker Hughes Co | 138 | 8424,9 $ | 0,00 % |
| 927 | Bloom Energy Corp | 62 | 8400,4 $ | 0,00 % |
| 928 | First Financial Bankshares Inc | 283 | 8334,4 $ | 0,00 % |
| 929 | Tetra Tech Inc | 275 | 8283 $ | 0,00 % |
| 930 | Campbell's Company/The | 370 | 8239,9 $ | 0,00 % |
| 931 | ServisFirst Bancshares Inc | 113 | 8229,8 $ | 0,00 % |
| 932 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 880 | 8192,8 $ | 0,00 % |
| 933 | Fox Corp | 152 | 8071,2 $ | 0,00 % |
| 934 | Lamar Advertising Co | 62 | 7852,9 $ | 0,00 % |
| 935 | Workday Inc | 60 | 7795,2 $ | 0,00 % |
| 936 | California Resources Corp | 112 | 7752,6 $ | 0,00 % |
| 937 | Rocket Cos Inc | 543 | 7737,8 $ | 0,00 % |
| 938 | Flagstar Bank NA | 576 | 7585,9 $ | 0,00 % |
| 939 | Primo Brands Corp | 397 | 7475,5 $ | 0,00 % |
| 940 | Q2 Holdings Inc | 153 | 7236,9 $ | 0,00 % |
| 941 | Waters Corp | 24 | 7147,2 $ | 0,00 % |
| 942 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 122 | 7024,8 $ | 0,00 % |
| 943 | Oceaneering International Inc | 198 | 7023,1 $ | 0,00 % |
| 944 | WSFS Financial Corp | 103 | 6742,4 $ | 0,00 % |
| 945 | Corpay Inc | 23 | 6692,8 $ | 0,00 % |
| 946 | Ingles Markets Inc | 73 | 6562 $ | 0,00 % |
| 947 | GigaCloud Technology Inc | 141 | 6398,6 $ | 0,00 % |
| 948 | Option Care Health Inc | 232 | 6245,4 $ | 0,00 % |
| 949 | Hudson Technologies Inc | 1.057 | 6215,2 $ | 0,00 % |
| 950 | GATX Corp | 36 | 6146,6 $ | 0,00 % |
| 951 | Renasant Corp | 169 | 6106 $ | 0,00 % |
| 952 | Kennametal Inc | 167 | 6033,7 $ | 0,00 % |
| 953 | Bruker Corp | 166 | 5995,9 $ | 0,00 % |
| 954 | Camden National Corp | 123 | 5836,4 $ | 0,00 % |
| 955 | Flywire Corp | 476 | 5540,6 $ | 0,00 % |
| 956 | Ichor Holdings Ltd | 117 | 5453,4 $ | 0,00 % |
| 957 | Credo Technology Group Holding Ltd | 58 | 5444,5 $ | 0,00 % |
| 958 | FrontView REIT Inc | 351 | 5430 $ | 0,00 % |
| 959 | Insteel Industries Inc | 155 | 5209,6 $ | 0,00 % |
| 960 | Brink's Co/The | 50 | 5181,5 $ | 0,00 % |
| 961 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 62 | 5092,1 $ | 0,00 % |
| 962 | TPG RE Finance Trust Inc | 649 | 5068,7 $ | 0,00 % |
| 963 | Myriad Genetics Inc | 1.060 | 4770 $ | 0,00 % |
| 964 | Calix Inc | 97 | 4752 $ | 0,00 % |
| 965 | Citi Trends Inc | 104 | 4505,3 $ | 0,00 % |
| 966 | American Vanguard Corp | 1.586 | 3949,1 $ | 0,00 % |
| 967 | Textron Inc | 44 | 3852,6 $ | 0,00 % |
| 968 | Cathay General Bancorp | 76 | 3789,4 $ | 0,00 % |
| 969 | Yum! Brands Inc | 23 | 3576 $ | 0,00 % |
| 970 | York Water Co/The | 104 | 3166,8 $ | 0,00 % |
| 971 | Farmers National Banc Corp | 220 | 2895,2 $ | 0,00 % |
| 972 | First Hawaiian Inc | 115 | 2833,6 $ | 0,00 % |
| 973 | CTS Corp | 58 | 2770,1 $ | 0,00 % |
| 974 | Avanos Medical Inc | 186 | 2605,9 $ | 0,00 % |
| 975 | Meridian Corp | 135 | 2559,6 $ | 0,00 % |
| 976 | Independent Bank Corp | 34 | 2557,1 $ | 0,00 % |
| 977 | CNA Financial Corp | 55 | 2525,6 $ | 0,00 % |
| 978 | Cincinnati Financial Corp | 16 | 2517,6 $ | 0,00 % |
| 979 | Cohu Inc | 77 | 2357,7 $ | 0,00 % |
| 980 | BankUnited Inc | 52 | 2348,3 $ | 0,00 % |
| 981 | Fate Therapeutics Inc | 1.825 | 2190 $ | 0,00 % |
| 982 | Community Financial System Inc | 24 | 1407,6 $ | |
| 983 | REGENXBIO Inc | 100 | 838 $ | |
| 984 | Jack Henry & Associates Inc | 5 | 790,2 $ | |
| 985 | Webster Financial Corp | 8 | 555,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 489,4 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 960.729,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 844.980,4 $ | 0,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 695.803,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 5 | 663.546,1 $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 433.667 $ | 0,09 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 377.073 $ | 0,07 % |
| 12 | Singapur | 1 | 322.717,8 $ | 0,06 % |
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