Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 890.542 | 155,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | Apple Inc | 427.140 | 108,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 256.770 | 95 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 449.282 | 93,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 219.053 | 63 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 104.150 | 59,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Broadcom Inc | 178.353 | 55,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Alphabet Inc | 189.039 | 54,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Tesla Inc | 118.721 | 44,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 39.318 | 36,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Netflix Inc | 361.845 | 34,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Lam Research Corp | 131.496 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Visa Inc | 92.116 | 27,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 91.924 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | General Electric Co | 82.358 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 159.486 | 23,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Caterpillar Inc | 30.072 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | Walmart Inc | 170.733 | 21,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 23.406 | 21 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 43.544 | 20,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Morgan Stanley | 109.742 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 145.802 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Fastenal Co | 372.689 | 17,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.767 | 16,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 49.331 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Danaher Corp | 79.902 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 31.119 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 125.925 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 177.605 | 12,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 41.306 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | American Express Co | 41.087 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Amgen Inc | 33.287 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Shopify Inc | 98.450 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | ConocoPhillips | 87.340 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 31.429 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 54.276 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 38.689 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Amphenol Corp | 84.144 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | International Business Machines Corp. | 42.811 | 10,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | EMCOR Group Inc | 13.934 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 57.594 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 61.570 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Mastercard Inc | 18.123 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | RTX Corp | 44.602 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 39.299 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 8.468 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | AT&T Inc | 290.886 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Medtronic PLC | 96.555 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | GE Vernova Inc | 9.303 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Intuit Inc | 18.708 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 23.886 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Oracle Corp | 54.528 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 114.979 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Edison International | 107.143 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 39.585 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Fortinet Inc | 86.142 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Autodesk Inc | 28.633 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | UGI Corp | 179.821 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 32.201 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | AMETEK Inc | 29.087 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35.380 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Ecolab Inc | 21.456 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 59.423 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 48.868 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | 59.018 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Chevron Corp | 26.306 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Linde PLC | 10.974 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Boston Scientific Corp | 83.223 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | STERIS PLC | 23.373 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Keysight Technologies Inc | 17.699 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Portland General Electric Co | 94.417 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160.176 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Blackrock Inc | 4.980 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.638 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 32.717 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Tanger Inc | 138.865 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 18.663 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | SEI Investments Co | 57.340 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Ameriprise Financial Inc | 10.123 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of America Corp | 91.337 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Nasdaq Inc | 51.057 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Stryker Corp | 13.179 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Motorola Solutions Inc | 9.934 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 13.325 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | TE Connectivity PLC | 20.026 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 48.259 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 6.836 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 37.474 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | JFrog Ltd | 73.462 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Moody's Corp | 7.761 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Teradyne Inc | 11.287 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 9.742 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Kinder Morgan, Inc. | 96.587 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Williams Cos Inc/The | 44.474 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Newmont Corp | 29.219 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | BWX Technologies Inc | 15.429 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Millrose Properties Inc | 110.216 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | General Motors Co | 40.612 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 15.883 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Monolithic Power Systems Inc | 2.724 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO “. https://titelia.com/de/fonds/S000001438