Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 73,6 %
- Positionen
- 1.314 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 56.482 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 57.000 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | CBRE Group Inc | 35.451 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Amgen Inc | 13.087 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Healthcare Realty Trust Inc | 233.687 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Warner Music Group Corp | 173.989 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 56.529 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.075 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Chubb Ltd | 13.593 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | MetLife Inc | 54.691 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Generali | 94.565 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 228.100 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Legrand SA | 26.374 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | American Express Co | 13.195 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | DR Horton Inc | 27.304 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Rio Tinto Ltd | 36.886 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Gilead Sciences Inc | 35.079 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Ferrovial NV | 62.643 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 34.444 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Evergy Inc | 48.062 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Tesco PLC | 669.295 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Uber Technologies Inc | 56.426 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 92.600 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Warner Bros Discovery Inc | 152.337 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Galderma Group AG | 17.673 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Sandvik AB | 97.127 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 157.983 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 10.494 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Commonwealth Bank of Australia | 34.464 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | EMCOR Group Inc | 4.731 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Intuitive Surgical Inc | 9.762 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Danaher Corp | 20.334 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Infineon Technologies AG | 40.159 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Banco de Sabadell SA | 1.062.739 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Singapore Exchange Ltd | 201.600 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Honeywell International Inc | 16.531 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Honeywell Aerospace Inc | 16.532 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Amphenol Corp | 20.437 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 4.821 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 190.400 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | NEXT PLC | 18.163 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Robinhood Markets Inc | 34.750 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | HSBC HOLDINGS PLC | 182.588 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.436 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Jacobs Solutions Inc | 26.436 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | ASM International NV | 2.832 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Prosus NV | 74.651 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Recruit Holdings Co Ltd | 46.600 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Cencora Inc | 11.371 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | PepsiCo Inc | 23.730 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Unipol Assicurazioni SpA | 113.886 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Allstate Corp/The | 13.147 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | SAP SE | 20.291 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | SONY GROUP CORP | 155.344 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | DIPLOMA PLC | 32.814 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | AerCap Holdings NV | 21.219 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | QBE Insurance Group Ltd | 175.355 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Comcast Corp | 121.545 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | AvalonBay Communities Inc | 15.785 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Societe Generale SA | 33.555 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | IMPERIAL BRANDS PLC | 80.017 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Air Liquide SA | 14.868 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | KDDI Corp | 173.700 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Huntington Bancshares Inc/OH | 163.900 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Daiichi Life Group Inc | 264.500 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Aptiv PLC | 46.613 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Sony Group Corp | 142.100 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.938.674 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Nestle SA | 27.524 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Credit Agricole SA | 139.835 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | SoftBank Group Corp | 75.800 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Siemens Energy AG | 14.617 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 121.700 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Telstra Group Ltd | 765.237 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Hoya Corp | 16.500 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 29.807 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Universal Music Group NV | 124.473 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | ServiceNow Inc | 25.792 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Italgas SpA | 218.986 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.663 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Hitachi Ltd | 85.400 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | STANDARD CHARTERED PLC | 87.128 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | BP PLC | 378.361 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | JX ADVANCED METALS CORP | 80.900 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | UOL Group Ltd | 302.200 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Aena SME SA | 72.272 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Repsol SA | 88.010 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Naturgy Energy Group SA | 70.140 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Deutsche Post AG | 36.091 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30.200 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | International Paper Co | 56.694 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Orica Ltd | 129.407 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Industrivarden AB | 36.539 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | ITOCHU Corp | 178.800 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | TOYOTA MOTOR CORP | 119.100 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Kajima Corp | 54.500 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Balfour Beatty PLC | 170.759 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Iberdrola SA | 78.607 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 49.800 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Halma PLC | 36.589 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,9 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- KRW 1,2 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- DKK 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Japan 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Deutschland 2,2 %
- Australien 2,2 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 965 Mio. $ | 62,50 % |
| 2 | Japan | 113 | 125,6 Mio. $ | 8,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 44 | 75,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | Niederlande | 17 | 55,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 51 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Frankreich | 19 | 48,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 34,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Australien | 19 | 34,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Spanien | 13 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Italien | 10 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Schweden | 12 | 18,7 Mio. $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001429