Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Hershey Co/The | 181 | 37.628,1 $ | 0,00 % |
| 902 | Loews Corp | 349 | 37.252,3 $ | 0,00 % |
| 903 | Broadridge Financial Solutions Inc | 228 | 37.045,4 $ | 0,00 % |
| 904 | Starwood Property Trust Inc | 2.136 | 36.781,9 $ | 0,00 % |
| 905 | Coinbase Global Inc | 207 | 36.144,3 $ | 0,00 % |
| 906 | Trade Desk Inc/The | 1.592 | 36.122,5 $ | 0,00 % |
| 907 | O-I Glass Inc | 3.382 | 35.544,8 $ | 0,00 % |
| 908 | Sprout Social Inc | 6.123 | 34.901,1 $ | 0,00 % |
| 909 | Sotera Health Co | 2.415 | 34.631,1 $ | 0,00 % |
| 910 | Urban Outfitters Inc | 546 | 34.589,1 $ | 0,00 % |
| 911 | Simon Property Group Inc | 185 | 34.508,1 $ | 0,00 % |
| 912 | Artivion Inc | 924 | 33.836,9 $ | 0,00 % |
| 913 | National Health Investors Inc | 417 | 33.718,6 $ | 0,00 % |
| 914 | Humana Inc | 191 | 33.117,5 $ | 0,00 % |
| 915 | Broadstone Net Lease Inc | 1.803 | 32.940,8 $ | 0,00 % |
| 916 | Omega Healthcare Investors Inc | 743 | 32.558,3 $ | 0,00 % |
| 917 | Ryder System Inc | 158 | 32.344,2 $ | 0,00 % |
| 918 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.568 | 31.483,7 $ | 0,00 % |
| 919 | AutoNation Inc | 160 | 31.241,6 $ | 0,00 % |
| 920 | BrightView Holdings Inc | 2.626 | 30.960,5 $ | 0,00 % |
| 921 | Astera Labs Inc | 278 | 30.468,8 $ | 0,00 % |
| 922 | Citizens Financial Services Inc | 493 | 30.147 $ | 0,00 % |
| 923 | Sanmina Corp | 232 | 30.076,5 $ | 0,00 % |
| 924 | Baker Hughes Co | 484 | 29.548,2 $ | 0,00 % |
| 925 | First Financial Bankshares Inc | 1.000 | 29.450 $ | 0,00 % |
| 926 | Tetra Tech Inc | 974 | 29.336,9 $ | 0,00 % |
| 927 | Campbell's Company/The | 1.315 | 29.285,1 $ | 0,00 % |
| 928 | Bloom Energy Corp | 216 | 29.265,8 $ | 0,00 % |
| 929 | ServisFirst Bancshares Inc | 399 | 29.059,2 $ | 0,00 % |
| 930 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.121 | 29.056,5 $ | 0,00 % |
| 931 | Anika Therapeutics Inc | 1.946 | 28.217 $ | 0,00 % |
| 932 | Fox Corp | 531 | 28.196,1 $ | 0,00 % |
| 933 | Lamar Advertising Co | 221 | 27.991,9 $ | 0,00 % |
| 934 | California Resources Corp | 398 | 27.549,6 $ | 0,00 % |
| 935 | Workday Inc | 212 | 27.543 $ | 0,00 % |
| 936 | Rocket Cos Inc | 1.907 | 27.174,8 $ | 0,00 % |
| 937 | Flagstar Bank NA | 2.040 | 26.866,8 $ | 0,00 % |
| 938 | Primo Brands Corp | 1.406 | 26.475 $ | 0,00 % |
| 939 | Q2 Holdings Inc | 542 | 25.636,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 433 | 24.932,1 $ | 0,00 % |
| 941 | Oceaneering International Inc | 701 | 24.864,5 $ | 0,00 % |
| 942 | Waters Corp | 83 | 24.717,4 $ | 0,00 % |
| 943 | Flywire Corp | 2.053 | 23.896,9 $ | 0,00 % |
| 944 | Ingles Markets Inc | 259 | 23.281,5 $ | 0,00 % |
| 945 | Corpay Inc | 80 | 23.279,2 $ | 0,00 % |
| 946 | GigaCloud Technology Inc | 502 | 22.780,8 $ | 0,00 % |
| 947 | Option Care Health Inc | 820 | 22.074,4 $ | 0,00 % |
| 948 | Hudson Technologies Inc | 3.751 | 22.055,9 $ | 0,00 % |
| 949 | GATX Corp | 129 | 22.025,5 $ | 0,00 % |
| 950 | Renasant Corp | 599 | 21.641,9 $ | 0,00 % |
| 951 | Bruker Corp | 587 | 21.202,4 $ | 0,00 % |
| 952 | Kennametal Inc | 585 | 21.136,1 $ | 0,00 % |
| 953 | FrontView REIT Inc | 1.246 | 19.275,6 $ | 0,00 % |
| 954 | Ichor Holdings Ltd | 411 | 19.156,7 $ | 0,00 % |
| 955 | Credo Technology Group Holding Ltd | 203 | 19.055,6 $ | 0,00 % |
| 956 | Insteel Industries Inc | 549 | 18.451,9 $ | 0,00 % |
| 957 | Brink's Co/The | 178 | 18.446,1 $ | 0,00 % |
| 958 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 220 | 18.068,6 $ | 0,00 % |
| 959 | TPG RE Finance Trust Inc | 2.301 | 17.970,8 $ | 0,00 % |
| 960 | Northwestern Energy Group Inc | 270 | 17.803,8 $ | 0,00 % |
| 961 | Myriad Genetics Inc | 3.755 | 16.897,5 $ | 0,00 % |
| 962 | Calix Inc | 343 | 16.803,6 $ | 0,00 % |
| 963 | Camden National Corp | 345 | 16.370,3 $ | 0,00 % |
| 964 | Citi Trends Inc | 370 | 16.028,4 $ | 0,00 % |
| 965 | WSFS Financial Corp | 218 | 14.270,3 $ | 0,00 % |
| 966 | American Vanguard Corp | 5.622 | 13.998,8 $ | 0,00 % |
| 967 | Cathay General Bancorp | 270 | 13.462,2 $ | 0,00 % |
| 968 | Textron Inc | 153 | 13.396,7 $ | 0,00 % |
| 969 | Yum! Brands Inc | 82 | 12.749,4 $ | 0,00 % |
| 970 | York Water Co/The | 368 | 11.205,6 $ | 0,00 % |
| 971 | Farmers National Banc Corp | 780 | 10.264,8 $ | 0,00 % |
| 972 | Independent Bank Corp | 134 | 10.078,1 $ | 0,00 % |
| 973 | First Hawaiian Inc | 406 | 10.003,8 $ | 0,00 % |
| 974 | CTS Corp | 205 | 9790,8 $ | 0,00 % |
| 975 | Avanos Medical Inc | 661 | 9260,6 $ | 0,00 % |
| 976 | Meridian Corp | 477 | 9043,9 $ | 0,00 % |
| 977 | Cincinnati Financial Corp | 57 | 8969 $ | 0,00 % |
| 978 | CNA Financial Corp | 195 | 8954,4 $ | 0,00 % |
| 979 | Fate Therapeutics Inc | 7.223 | 8667,6 $ | 0,00 % |
| 980 | BankUnited Inc | 184 | 8309,4 $ | 0,00 % |
| 981 | Community Financial System Inc | 86 | 5043,9 $ | 0,00 % |
| 982 | Cohu Inc | 113 | 3460,1 $ | |
| 983 | REGENXBIO Inc | 355 | 2974,9 $ | |
| 984 | Jack Henry & Associates Inc | 18 | 2844,7 $ | |
| 985 | Webster Financial Corp | 28 | 1943,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- KRW 0,4 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,6 %
- Südkorea 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2,3 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Kanada | 6 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001427