Portfolio von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 Mio. $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301.858,4 $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252.374,5 $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129.114,1 $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 121.976 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67.950 | 11,9 Mio. $ | 5,84 % |
| Apple Inc | 39.888 | 10,1 Mio. $ | 4,99 % |
| Microsoft Corp | 22.886 | 8,5 Mio. $ | 4,18 % |
| Amazon.com Inc | 31.436 | 6,5 Mio. $ | 3,23 % |
| Alphabet Inc | 15.610 | 4,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 15.296 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Meta Platforms Inc | 6.913 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8.194 | 3,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Broadcom Inc | 12.350 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Eli Lilly & Co | 3.740 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 8.410 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Netflix Inc | 25.123 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Amphenol Corp | 18.926 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Mastercard Inc | 4.733 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Tesla Inc | 6.116 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| RTX Corp | 11.744 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14.377 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| AT&T Inc | 76.562 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.226 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Medtronic PLC | 25.458 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Morgan Stanley | 13.150 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Lam Research Corp | 10.065 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.640 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| GE Vernova Inc | 2.449 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Micron Technology Inc | 6.289 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Oracle Corp | 14.358 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 14.108 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Texas Instruments Inc | 10.408 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 6.924 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| Edison International | 25.816 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Fortinet Inc | 22.866 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8.203 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Autodesk Inc | 7.272 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8.548 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9.077 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| UGI Corp | 42.738 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Intuitive Surgical Inc | 3.312 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Ecolab Inc | 5.702 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Chevron Corp | 6.927 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Linde PLC | 2.888 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| AMETEK Inc | 6.653 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Boston Scientific Corp | 21.897 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Agilent Technologies Inc | 11.860 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13.575 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Blackrock Inc | 1.321 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.830 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.656 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.334 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| ConocoPhillips | 8.949 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Arista Networks Inc | 9.542 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 38.329 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.092 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 12.478 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Danaher Corp | 6.032 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Stryker Corp | 3.462 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 3.536 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.529 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5.048 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Tanger Inc | 30.644 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Portland General Electric Co | 19.704 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| STERIS PLC | 4.628 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| SEI Investments Co | 12.577 | 986.917,2 $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 9.970 | 960.908,6 $ | 0,47 % |
| Caterpillar Inc | 1.345 | 952.878,7 $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 3.761 | 919.338,8 $ | 0,45 % |
| Moody's Corp | 2.076 | 905.655 $ | 0,45 % |
| Bank of America Corp | 17.992 | 877.110 $ | 0,43 % |
| Applied Materials Inc | 2.565 | 876.691,4 $ | 0,43 % |
| Newmont Corp | 7.700 | 833.525 $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 11.345 | 825.689,1 $ | 0,41 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.785 | 793.254 $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 7.534 | 787.679,7 $ | 0,39 % |
| Walmart Inc | 6.302 | 783.212,6 $ | 0,39 % |
| General Motors Co | 10.340 | 770.330 $ | 0,38 % |
| Nasdaq Inc | 8.956 | 760.274,8 $ | 0,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 22.023 | 738.431,2 $ | 0,36 % |
| Teradyne Inc | 2.386 | 707.353,6 $ | 0,35 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.160 | 687.814,4 $ | 0,34 % |
| Visa Inc | 2.255 | 681.551,2 $ | 0,34 % |
| Wells Fargo & Co | 8.499 | 676.605,4 $ | 0,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.662 | 649.742,9 $ | 0,32 % |
| Centene Corp | 19.616 | 642.227,8 $ | 0,32 % |
| Progressive Corp/The | 3.097 | 613.949,3 $ | 0,30 % |
| Zoetis Inc | 5.135 | 607.008,4 $ | 0,30 % |
| Millrose Properties Inc | 21.623 | 605.444 $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 2.326 | 565.404,1 $ | 0,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.509 | 560.387,3 $ | 0,28 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.991 | 553.239,2 $ | 0,27 % |
| Tapestry Inc | 3.916 | 552.586,8 $ | 0,27 % |
| Antero Midstream Corp | 23.969 | 546.493,2 $ | 0,27 % |
| VeriSign Inc | 2.073 | 514.850,3 $ | 0,25 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.705 | 513.273,8 $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 8.646 | 508.211,9 $ | 0,25 % |
| Booking Holdings Inc | 119 | 501.028,1 $ | 0,25 % |
| PG&E Corp | 28.132 | 494.279,2 $ | 0,24 % |
| ADT Inc | 75.177 | 493.912,9 $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 2.900 | 490.506 $ | 0,24 % |
| T-Mobile US Inc | 2.229 | 468.156,9 $ | 0,23 % |
| Veralto Corp | 5.255 | 464.647,1 $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.624 | 460.826,2 $ | 0,23 % |