Portfolio von THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·400 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 719,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 385 | 677,7 Mio. $ | 94,21 % |
| BM | 5 | 9,7 Mio. $ | 1,35 % |
| IE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| GB | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| SG | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| CA | 2 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| KY | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| JE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| VG | 1 | 473.061,8 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 91.141 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Casey's General Stores Inc | 8.351 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| United Therapeutics Corp | 9.701 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Curtiss-Wright Corp | 8.307 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Flex Ltd | 82.840 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| XPO Inc | 26.394 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Woodward Inc | 13.432 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Royal Gold Inc | 18.255 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| US Foods Holding Corp | 49.690 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Burlington Stores Inc | 14.010 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| ATI Inc | 30.611 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| MasTec Inc | 13.820 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Carpenter Technology Corp | 11.223 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| nVent Electric PLC | 36.356 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Twilio Inc | 34.160 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Illumina Inc | 34.449 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| BWX Technologies Inc | 20.599 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Fabrinet | 8.072 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Everpure Inc | 70.671 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Nextpower Inc | 33.453 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| Entegris Inc | 34.247 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| RB Global Inc | 41.838 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| Alcoa Corp | 58.346 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| RBC Bearings Inc | 7.124 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Tenet Healthcare Corp | 19.801 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Ovintiv Inc | 62.561 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| ITT Inc | 19.376 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Reliance Inc | 11.781 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Permian Resources Corp | 166.807 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| API Group Corp | 86.451 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Somnigroup International Inc | 47.294 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| MKS Inc | 15.134 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Annaly Capital Management Inc | 161.858 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| WP Carey Inc | 49.375 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| East West Bancorp Inc | 30.999 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| TALEN ENERGY CORP | 10.294 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Clean Harbors Inc | 11.316 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 10.633 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.535 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Graco Inc | 37.355 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 12.398 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| DT Midstream Inc | 22.908 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Carlisle Cos Inc | 9.191 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| New York Times Co/The | 36.402 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| Performance Food Group Co | 35.396 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14.806 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| Okta Inc | 38.180 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| TransUnion | 43.349 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| WESCO International Inc | 10.960 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 22.613 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 14.960 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 41.595 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 33.918 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 66.594 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Toll Brothers Inc | 21.348 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.798 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Penumbra Inc | 8.839 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 29.481 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| RPM International Inc | 28.856 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Guidewire Software Inc | 19.155 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Watsco Inc | 7.869 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 30.819 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| TD SYNNEX Corp | 16.894 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Five Below Inc | 12.427 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 63.764 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Carlyle Group Inc/The | 58.466 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 6.921 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Roivant Sciences Ltd | 101.589 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Hecla Mining Co | 150.978 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Antero Resources Corp | 66.037 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Regal Rexnord Corp | 14.960 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Mueller Industries Inc | 25.012 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 8.504 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 43.673 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 35.767 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| CACI International Inc | 4.976 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Elanco Animal Health Inc | 111.947 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Fidelity National Financial Inc | 57.466 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Ensign Group Inc/The | 12.995 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Evercore Inc | 8.714 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 13.691 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Service Corp International/US | 31.368 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Essential Utilities Inc | 63.757 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Stifel Financial Corp | 34.358 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Crown Holdings Inc | 25.255 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| BorgWarner Inc | 46.650 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Webster Financial Corp | 36.328 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Exelixis Inc | 58.514 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Unum Group | 34.347 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| First Horizon Corp | 109.274 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Dynatrace Inc | 67.198 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Ally Financial Inc | 63.250 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Lamar Advertising Co | 19.571 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| AECOM | 29.130 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Texas Roadhouse Inc | 14.903 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 43.285 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.745 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Medpace Holdings Inc | 5.052 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Pinterest Inc | 131.908 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Range Resources Corp | 53.383 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |