Zusammensetzung von THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 28,9 %
- Positionen
- 995 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Twist Bioscience Corp | 27.572 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 202 | Zoetis Inc | 13.921 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 203 | Casey's General Stores Inc | 1.936 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 204 | Repligen Corp | 13.398 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 205 | Alcoa Corp | 24.809 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 206 | Modine Manufacturing Co | 6.144 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 207 | Old Republic International Corp | 38.836 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 208 | Reinsurance Group of America Inc | 7.331 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 209 | Ferguson Enterprises Inc | 5.750 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 210 | BrightSpring Health Services Inc | 31.736 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 211 | Adobe Inc | 6.124 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 212 | Freeport-McMoRan Inc | 25.743 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 213 | Encompass Health Corp | 14.844 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 214 | WESCO International Inc | 4.212 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 215 | PG&E Corp | 88.157 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 3.579 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 217 | SOUTHSTATE BANK CORP | 14.924 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 218 | TJX Cos Inc/The | 9.264 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 219 | Balchem Corp | 8.970 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 220 | MKS Inc | 5.079 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 221 | Terreno Realty Corp | 21.998 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 222 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.291 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 223 | Churchill Downs Inc | 13.605 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 224 | Veralto Corp | 15.532 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 225 | Citigroup Inc | 10.622 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 226 | MGIC Investment Corp | 51.120 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 227 | Mercury Systems Inc | 17.059 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 228 | Cintas Corp | 7.658 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 229 | Cognex Corp | 24.014 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 230 | Valmont Industries Inc | 2.618 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 231 | nVent Electric PLC | 9.289 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 232 | Old National Bancorp/IN | 55.316 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 233 | Ally Financial Inc | 29.674 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 234 | Affiliated Managers Group Inc | 4.434 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 235 | Viking Holdings Ltd | 15.949 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 236 | Limbach Holdings Inc | 12.928 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 237 | SiTime Corp | 2.287 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 238 | First American Financial Corp | 18.246 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 239 | Royalty Pharma PLC | 25.510 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 240 | Boot Barn Holdings Inc | 7.367 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 241 | Arch Capital Group Ltd | 13.249 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 242 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.135 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 243 | Garmin Ltd | 4.885 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 244 | Republic Services Inc | 5.857 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 245 | Patterson-UTI Energy Inc | 100.071 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 246 | UFP Technologies Inc | 6.379 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 247 | Pinnacle West Capital Corp. | 11.781 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 248 | Life Time Group Holdings Inc | 45.260 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 249 | Genworth Financial Inc | 137.067 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 250 | FirstCash Holdings Inc | 5.511 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 251 | EPR Properties | 21.473 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 252 | ATI Inc | 7.512 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 253 | Tapestry Inc | 8.028 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 254 | Vontier Corp | 32.286 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 255 | Coherent Corp | 3.529 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 256 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.520 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | Transocean Ltd | 164.013 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | Waystar Holding Corp | 51.885 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | Toro Co/The | 11.619 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | CSW Industrials Inc | 3.793 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | Natera Inc | 5.304 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | Verisk Analytics Inc | 5.859 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | Graco Inc | 13.376 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | Houlihan Lokey Inc | 6.909 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Zions Bancorp NA | 16.741 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Enpro Inc | 3.631 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Xylem Inc/NY | 8.944 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | Popular Inc | 7.009 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 269 | Cloudflare Inc | 5.094 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 270 | Universal Technical Institute Inc | 27.714 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 271 | Acuity Inc | 3.577 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 272 | Sabra Health Care REIT Inc | 49.735 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 273 | Chefs' Warehouse Inc/The | 13.220 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 8.594 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 275 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.585 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 276 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.782 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 277 | Matador Resources Co | 15.963 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 278 | Seaboard Corp | 175 | 995.037,8 $ | 0,02 % |
| 279 | TopBuild Corp | 2.237 | 990.319,9 $ | 0,02 % |
| 280 | EOG Resources Inc | 6.982 | 981.459,7 $ | 0,02 % |
| 281 | Synopsys Inc | 2.031 | 980.160,6 $ | 0,02 % |
| 282 | Fluor Corp | 18.284 | 975.451,4 $ | 0,02 % |
| 283 | IRhythm Holdings Inc | 7.449 | 962.112,8 $ | 0,02 % |
| 284 | 3M Co | 6.503 | 952.819,6 $ | 0,02 % |
| 285 | Celestica Inc | 2.317 | 949.020 $ | 0,02 % |
| 286 | AAON Inc | 10.098 | 942.244,4 $ | 0,02 % |
| 287 | ESCO Technologies Inc | 2.900 | 939.455 $ | 0,02 % |
| 288 | Stifel Financial Corp | 11.902 | 937.996,6 $ | 0,02 % |
| 289 | Martin Marietta Materials Inc | 1.459 | 903.223,1 $ | 0,02 % |
| 290 | American Financial Group Inc/OH | 6.680 | 890.243,6 $ | 0,02 % |
| 291 | STERIS PLC | 4.096 | 888.340,5 $ | 0,02 % |
| 292 | Innovative Industrial Properties Inc | 16.340 | 886.445 $ | 0,02 % |
| 293 | Veeva Systems Inc | 5.647 | 880.762,6 $ | 0,02 % |
| 294 | Murphy USA Inc | 1.494 | 878.472 $ | 0,02 % |
| 295 | Morningstar Inc | 5.186 | 874.930,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Sterling Infrastructure Inc | 1.692 | 872.429 $ | 0,02 % |
| 297 | Dexcom Inc | 14.612 | 870.144,6 $ | 0,02 % |
| 298 | Bloom Energy Corp | 3.063 | 867.931,7 $ | 0,02 % |
| 299 | Wingstop Inc | 5.231 | 858.197,9 $ | 0,02 % |
| 300 | CECO Environmental Corp | 11.510 | 853.351,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 952 | 1,6 Mrd. $ | 95,63 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 17 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Irland | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Bermuda | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Singapur | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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