Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Nordson Corp | 50 | 14.422,5 $ | 0,00 % |
| 902 | SkyWest Inc | 175 | 14.371 $ | 0,00 % |
| 903 | Paymentus Holdings Inc | 512 | 14.361,6 $ | 0,00 % |
| 904 | KeyCorp | 640 | 14.150,4 $ | 0,00 % |
| 905 | Block Inc | 199 | 14.031,5 $ | 0,00 % |
| 906 | Humana Inc | 59 | 13.950 $ | 0,00 % |
| 907 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 13.886,7 $ | 0,00 % |
| 908 | Eastern Bankshares Inc | 674 | 13.635 $ | 0,00 % |
| 909 | Texas Capital Bancshares Inc | 134 | 13.493,8 $ | 0,00 % |
| 910 | Pinnacle Financial Partners Inc | 136 | 13.455,8 $ | 0,00 % |
| 911 | Ryder System Inc | 53 | 13.449,8 $ | 0,00 % |
| 912 | Agios Pharmaceuticals Inc | 475 | 13.300 $ | 0,00 % |
| 913 | Dollar Tree Inc | 136 | 13.207 $ | 0,00 % |
| 914 | Starwood Property Trust Inc | 710 | 13.035,6 $ | 0,00 % |
| 915 | Quest Diagnostics Inc | 65 | 12.623 $ | 0,00 % |
| 916 | Sotera Health Co | 804 | 12.510,2 $ | 0,00 % |
| 917 | Loews Corp | 109 | 12.274,5 $ | 0,00 % |
| 918 | Sprout Social Inc | 2.043 | 12.258 $ | 0,00 % |
| 919 | Coinbase Global Inc | 64 | 12.017,3 $ | 0,00 % |
| 920 | Cushman & Wakefield Ltd | 854 | 11.990,2 $ | 0,00 % |
| 921 | American Vanguard Corp | 4.146 | 11.940,5 $ | 0,00 % |
| 922 | Broadstone Net Lease Inc | 600 | 11.880 $ | 0,00 % |
| 923 | Universal Insurance Holdings Inc | 299 | 11.849,4 $ | 0,00 % |
| 924 | Masco Corp | 163 | 11.706,7 $ | 0,00 % |
| 925 | Trade Desk Inc/The | 495 | 11.677,1 $ | 0,00 % |
| 926 | Omega Healthcare Investors Inc | 247 | 11.601,6 $ | 0,00 % |
| 927 | CoStar Group Inc | 333 | 11.525,1 $ | 0,00 % |
| 928 | AutoNation Inc | 53 | 11.256,1 $ | 0,00 % |
| 929 | NWPX Infrastructure Inc | 113 | 11.112,4 $ | 0,00 % |
| 930 | Broadridge Financial Solutions Inc | 72 | 11.086,6 $ | 0,00 % |
| 931 | Artivion Inc | 307 | 10.999,8 $ | 0,00 % |
| 932 | First Financial Bankshares Inc | 333 | 10.745,9 $ | 0,00 % |
| 933 | National Health Investors Inc | 139 | 10.690,5 $ | 0,00 % |
| 934 | ServisFirst Bancshares Inc | 133 | 10.589,5 $ | 0,00 % |
| 935 | Tetra Tech Inc | 324 | 10.471,7 $ | 0,00 % |
| 936 | Baker Hughes Co | 150 | 10.450,5 $ | 0,00 % |
| 937 | BrightView Holdings Inc | 876 | 10.424,4 $ | 0,00 % |
| 938 | Hershey Co/The | 56 | 10.401,4 $ | 0,00 % |
| 939 | Citizens Financial Services Inc | 164 | 10.358,2 $ | 0,00 % |
| 940 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 384 | 10.283,5 $ | 0,00 % |
| 941 | O-I Glass Inc | 1.125 | 10.248,8 $ | 0,00 % |
| 942 | Lamar Advertising Co | 73 | 10.062,3 $ | 0,00 % |
| 943 | Primo Brands Corp | 467 | 9517,5 $ | 0,00 % |
| 944 | Roivant Sciences Ltd | 333 | 9500,5 $ | 0,00 % |
| 945 | Flagstar Bank NA | 679 | 9485,6 $ | 0,00 % |
| 946 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 144 | 9345,6 $ | 0,00 % |
| 947 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1.041 | 9233,7 $ | 0,00 % |
| 948 | Q2 Holdings Inc | 181 | 9185,8 $ | 0,00 % |
| 949 | California Resources Corp | 132 | 9010,3 $ | 0,00 % |
| 950 | Oceaneering International Inc | 233 | 8746,8 $ | 0,00 % |
| 951 | WSFS Financial Corp | 121 | 8708,4 $ | 0,00 % |
| 952 | Rocket Cos Inc | 594 | 8684,3 $ | 0,00 % |
| 953 | West BanCorp Inc | 360 | 8622 $ | 0,00 % |
| 954 | Gap Inc/The | 345 | 8483,6 $ | 0,00 % |
| 955 | California BanCorp | 452 | 8447,9 $ | 0,00 % |
| 956 | Ichor Holdings Ltd | 128 | 8444,2 $ | 0,00 % |
| 957 | Workday Inc | 66 | 8078,4 $ | 0,00 % |
| 958 | Anika Therapeutics Inc | 646 | 8042,7 $ | 0,00 % |
| 959 | Waters Corp | 26 | 8040 $ | 0,00 % |
| 960 | Renasant Corp | 199 | 7938,1 $ | 0,00 % |
| 961 | Hudson Technologies Inc | 1.249 | 7818,7 $ | 0,00 % |
| 962 | Corpay Inc | 25 | 7661,8 $ | 0,00 % |
| 963 | Flywire Corp | 560 | 7565,6 $ | 0,00 % |
| 964 | GigaCloud Technology Inc | 167 | 7429,8 $ | 0,00 % |
| 965 | FrontView REIT Inc | 416 | 7363,2 $ | 0,00 % |
| 966 | Bruker Corp | 195 | 7158,5 $ | 0,00 % |
| 967 | TPG RE Finance Trust Inc | 766 | 6480,4 $ | 0,00 % |
| 968 | Brink's Co/The | 59 | 6298,3 $ | 0,00 % |
| 969 | Targa Resources Corp | 24 | 6241,9 $ | 0,00 % |
| 970 | Citi Trends Inc | 123 | 5991,3 $ | 0,00 % |
| 971 | Myriad Genetics Inc | 1.248 | 5928 $ | 0,00 % |
| 972 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 73 | 5921 $ | 0,00 % |
| 973 | Capitol Federal Financial Inc | 761 | 5844,5 $ | 0,00 % |
| 974 | Option Care Health Inc | 273 | 5550,1 $ | 0,00 % |
| 975 | Camden National Corp | 115 | 5539,6 $ | 0,00 % |
| 976 | Cathay General Bancorp | 90 | 5042,7 $ | 0,00 % |
| 977 | Calix Inc | 114 | 4965,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Insteel Industries Inc | 183 | 4790,9 $ | 0,00 % |
| 979 | Textron Inc | 48 | 4606,1 $ | 0,00 % |
| 980 | Independent Bank Corp | 57 | 4445,4 $ | 0,00 % |
| 981 | Yum! Brands Inc | 26 | 4150,9 $ | 0,00 % |
| 982 | CTS Corp | 68 | 3882,8 $ | 0,00 % |
| 983 | Fate Therapeutics Inc | 3.063 | 3828,8 $ | 0,00 % |
| 984 | First Hawaiian Inc | 135 | 3682,8 $ | 0,00 % |
| 985 | Farmers National Banc Corp | 260 | 3658,2 $ | 0,00 % |
| 986 | York Water Co/The | 122 | 3540,4 $ | 0,00 % |
| 987 | National Bankshares Inc | 95 | 3400,5 $ | 0,00 % |
| 988 | CNA Financial Corp | 65 | 3135 $ | 0,00 % |
| 989 | Meridian Corp | 159 | 2992,4 $ | 0,00 % |
| 990 | Cincinnati Financial Corp | 18 | 2944,8 $ | 0,00 % |
| 991 | BankUnited Inc | 61 | 2835,3 $ | 0,00 % |
| 992 | Community Financial System Inc | 29 | 1837,4 $ | |
| 993 | Kennametal Inc | 30 | 1161,3 $ | |
| 994 | REGENXBIO Inc | 118 | 1058,5 $ | |
| 995 | Webster Financial Corp | 8 | 578,9 $ |