Zusammensetzung von INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 89,3 %
- Positionen
- 364 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hokuhoku Financial Group Inc | 14.500 | 550.016,2 $ | 0,05 % |
| 302 | Kongsberg Gruppen ASA | 12.676 | 540.336 $ | 0,04 % |
| 303 | Electrolux AB | 82.983 | 526.739,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Equinor ASA | 12.271 | 522.798,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Phoenix Financial Ltd | 9.741 | 520.111,9 $ | 0,04 % |
| 306 | Givaudan SA | 152 | 513.988,4 $ | 0,04 % |
| 307 | Flughafen Zurich AG | 1.620 | 507.280,4 $ | 0,04 % |
| 308 | Swedbank AB | 14.815 | 504.947,4 $ | 0,04 % |
| 309 | Toyoda Gosei Co Ltd | 19.100 | 500.661 $ | 0,04 % |
| 310 | Nissan Motor Co Ltd | 230.300 | 499.145,1 $ | 0,04 % |
| 311 | Macquarie Group Ltd | 3.498 | 496.914,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Bechtle AG | 14.339 | 494.489,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 36.765 | 484.901,9 $ | 0,04 % |
| 314 | FANUC Corp | 13.910 | 484.860,1 $ | 0,04 % |
| 315 | Kyushu Financial Group Inc | 65.400 | 481.679,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Keiyo Bank Ltd/The | 36.470 | 474.686 $ | 0,04 % |
| 317 | SoftBank Corp | 348.800 | 466.737,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 24.330 | 457.577,8 $ | 0,04 % |
| 319 | Antofagasta PLC | 9.446 | 423.601 $ | 0,03 % |
| 320 | Lundin Mining Corp | 16.795 | 418.818,6 $ | 0,03 % |
| 321 | LEG Immobilien SE | 6.331 | 413.552,1 $ | 0,03 % |
| 322 | Bridgestone Corp | 19.800 | 412.597,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Valeo SE | 33.649 | 412.060,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Roche Holding AG | 984 | 407.732,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Barrick Mining Corp | 9.842 | 402.212,4 $ | 0,03 % |
| 326 | Denso Corp | 31.000 | 388.680,6 $ | 0,03 % |
| 327 | First Quantum Minerals Ltd | 14.259 | 340.920,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Croda International PLC | 9.075 | 340.790,9 $ | 0,03 % |
| 329 | DSM-Firmenich AG | 4.729 | 338.237,3 $ | 0,03 % |
| 330 | Rio Tinto Ltd | 2.838 | 322.435,4 $ | 0,03 % |
| 331 | Seiko Epson Corp | 22.500 | 278.172,2 $ | 0,02 % |
| 332 | Kinross Gold Corp | 8.193 | 250.050,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Millicom International Cellular SA | 3.332 | 249.700,1 $ | 0,02 % |
| 334 | Nexi SpA | 66.601 | 248.083 $ | 0,02 % |
| 335 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9.000 | 234.860,2 $ | 0,02 % |
| 336 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 370 | 233.670,3 $ | 0,02 % |
| 337 | Whitehaven Coal Ltd | 35.721 | 230.487,6 $ | 0,02 % |
| 338 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.100 | 224.650,2 $ | 0,02 % |
| 339 | AGL Energy Ltd. | 32.434 | 222.038,4 $ | 0,02 % |
| 340 | Volvo AB | 6.171 | 202.898,3 $ | 0,02 % |
| 341 | Kobe Steel Ltd | 16.500 | 200.246,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Scentre Group | 82.900 | 191.277,5 $ | 0,02 % |
| 343 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.646 | 189.524,4 $ | 0,02 % |
| 344 | easyJet PLC | 40.554 | 188.690,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Toyota Motor Corp. | 8.700 | 180.849,9 $ | 0,01 % |
| 346 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.100 | 176.142,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Mirvac Group | 132.875 | 164.175,5 $ | 0,01 % |
| 348 | Vonovia SE | 6.554 | 163.931,5 $ | 0,01 % |
| 349 | HEMLO MINING CORP | 30.570 | 142.620,4 $ | 0,01 % |
| 350 | RWE AG | 2.034 | 136.845,2 $ | 0,01 % |
| 351 | United Overseas Bank Ltd | 4.670 | 133.682,3 $ | 0,01 % |
| 352 | Fresenius Medical Care AG | 2.930 | 132.780,4 $ | 0,01 % |
| 353 | Trainline PLC | 43.471 | 130.611,8 $ | 0,01 % |
| 354 | Atlas Copco AB | 8.123 | 126.980,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Sony Financial Group Inc | 113.500 | 103.972,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Zealand Pharma A/S | 2.223 | 103.525,1 $ | 0,01 % |
| 357 | Furukawa Electric Co Ltd | 500 | 95.990,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Accelleron Industries AG | 963 | 87.042 $ | 0,01 % |
| 359 | Telenor ASA | 4.947 | 87.006,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Kyushu Electric Power Co Inc | 7.300 | 84.618,5 $ | 0,01 % |
| 361 | Qantas Airways Ltd | 13.114 | 77.034,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Commerzbank AG | 2.043 | 74.527,2 $ | 0,01 % |
| 363 | Schroders PLC | 1 | 7,7 $ | |
| 364 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 0,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,3 %
- Gesundheit 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,5 %
- JPY 19,9 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,2 %
- CHF 5,1 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,6 %
- TWD 2,5 %
- CAD 1,3 %
- KRW 1,1 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,8 %
- MXN 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- IDR 0,2 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Deutschland 11,3 %
- Frankreich 10,2 %
- Vereinigte Staaten 8,0 %
- Niederlande 6,2 %
- Schweiz 5,1 %
- Australien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Taiwan 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 108 | 216,9 Mio. $ | 19,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 124,7 Mio. $ | 11,44 % |
| 3 | Deutschland | 29 | 123,1 Mio. $ | 11,29 % |
| 4 | Frankreich | 26 | 110,8 Mio. $ | 10,17 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 17 | 86,7 Mio. $ | 7,95 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 67,8 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 55,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | Australien | 22 | 34,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 28,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 27,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Kanada | 10 | 26,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Irland | 5 | 24,2 Mio. $ | 2,22 % |
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