Zusammensetzung von TCW METWEST ULTRA SHORT BOND FUND
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- Nettovermögen
- 28 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 7,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 31 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 2.034.414 | 2 Mio. $ | 7,27 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 31 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 591.984 $ | 2,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 577.168,9 $ | 2,06 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 563.079 $ | 2,01 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 556.031,6 $ | 1,99 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 402.732 $ | 1,44 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 252.992,5 $ | 0,90 % |
| 7 | Morgan Stanley | 1 | 224.635,5 $ | 0,80 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 222.261,8 $ | 0,79 % |
| 9 | Nationwide Building Society | 1 | 148.473 $ | 0,53 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 1 | 133.316,6 $ | 0,48 % |
| 11 | Air Lease Corp | 1 | 124.198,8 $ | 0,44 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 1 | 122.920,2 $ | 0,44 % |
| 13 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 120.713,8 $ | 0,43 % |
| 14 | American Express Co | 1 | 110.309,1 $ | 0,39 % |
| 15 | Eversource Energy | 1 | 99.018 $ | 0,35 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 96.261 $ | 0,34 % |
| 17 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 91.102,5 $ | 0,33 % |
| 18 | WP Carey Inc | 1 | 84.454,3 $ | 0,30 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 82.379,5 $ | 0,29 % |
| 20 | Altria Group Inc | 1 | 70.342,3 $ | 0,25 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 65.406,9 $ | 0,23 % |
| 22 | Oracle Corp | 1 | 49.917,5 $ | 0,18 % |
| 23 | Fiserv Inc | 1 | 43.959,2 $ | 0,16 % |
| 24 | SUNOCO LP | 1 | 26.013,3 $ | 0,09 % |
| 25 | Ardagh Holdings SA | 1 | 9904,4 $ | 0,04 % |
| 26 | Papa John's International Inc | 1 | 9622,1 $ | 0,03 % |
| 27 | Worldline SA/France | 1 | 6993,4 $ | 0,03 % |
| 28 | EchoStar Corp | 1 | 2379,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TCW METWEST ULTRA SHORT BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001151