Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 204,3 Mio. $ davon 200,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 83 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 18.819 | 5,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | RBC BEARINGS INC | 8.301 | 4,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Moog Inc | 11.462 | 4,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Grand Canyon Education Inc | 28.322 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | PJT Partners Inc | 23.155 | 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Semtech Corp | 33.041 | 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 69.584 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11.110 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15.055 | 3,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 46.658 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Novanta Inc | 26.030 | 3,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16.518 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 42.483 | 3,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Gates Industrial Corp Ltd | 123.520 | 3,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Fabrinet | 7.780 | 3,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Krystal Biotech Inc | 9.479 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | US Physical Therapy Inc | 39.432 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Vericel Corp | 67.342 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 24.272 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.770 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | NeoGenomics Inc | 194.133 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 326.414 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Viavi Solutions Inc | 78.910 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Veracyte Inc | 62.080 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Intapp Inc | 87.158 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 7.165 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 17.117 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 34.036 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 98.617 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 30.712 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 70.920 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Alkermes PLC | 51.058 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Commvault Systems Inc | 21.020 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Ryman Hospitality Properties Inc | 18.464 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 54.883 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Stifel Financial Corp | 29.538 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Cadre Holdings Inc | 79.210 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Artivion Inc | 89.952 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Houlihan Lokey Inc | 18.825 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 5.228 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | HealthEquity Inc | 22.959 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Balchem Corp | 13.689 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 260.177 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | CSW INDUSTRIALS INC | 7.101 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | AtriCure Inc | 59.964 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Procore Technologies Inc | 40.609 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | AeroVironment Inc | 14.535 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.598 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | SAILPOINT INC | 125.996 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Ameris Bancorp | 23.889 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 82.926 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Interface Inc | 58.219 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Archrock Inc | 55.141 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | POWELL INDUSTRIES INC | 9.237 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Avient Corp | 52.854 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | STAG Industrial Inc | 49.946 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Legence Corp | 29.884 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 37.131 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | VERA THERAPEUTICS INC | 57.917 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 3.220 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 61 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 35.439 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.370 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Glacier Bancorp Inc | 35.448 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 67.841 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Appfolio Inc | 9.450 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 28.330 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 54.094 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | SiteOne Landscape Supply Inc | 17.497 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Alkami Technology Inc | 89.015 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 70 | Dorman Products Inc | 11.790 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Revolve Group Inc | 62.296 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Matador Resources Co | 30.072 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Gulfport Energy Corp | 9.215 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Schneider National Inc | 41.453 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 13.674 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | CHURCHILL DOWNS INC | 16.264 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Azenta Inc | 47.506 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Hillman Solutions Corp | 156.279 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Acadia Healthcare Co Inc | 28.888 | 855.662,6 $ | 0,42 % |
| 80 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.999 | 827.753 $ | 0,41 % |
| 81 | Oxford Industries Inc | 13.735 | 520.831,2 $ | 0,25 % |
| 82 | First Watch Restaurant Group Inc | 39.668 | 509.733,8 $ | 0,25 % |
| 83 | IonQ Inc | 13.061 | 475.942,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,4 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 185,4 Mio. $ | 92,60 % |
| 2 | Kanada | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG GW&K Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001114