Zusammensetzung von Boston Partners Long/Short Equity Fund
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- Nettovermögen
- 123,3 Mio. $ davon 117 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 115 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intercontinental Exchange Inc | 3.450 | 510.082,5 $ | 0,41 % |
| 102 | Lincoln National Corp | 14.244 | 502.670,8 $ | 0,41 % |
| 103 | El Pollo Loco Holdings Inc | 32.873 | 488.821,5 $ | 0,40 % |
| 104 | Distribution Solutions Group Inc | 17.615 | 475.605 $ | 0,39 % |
| 105 | Perdoceo Education Corp | 14.101 | 456.590,4 $ | 0,37 % |
| 106 | EPAM Systems Inc | 4.396 | 450.414,2 $ | 0,37 % |
| 107 | Uber Technologies Inc | 6.288 | 442.675,2 $ | 0,36 % |
| 108 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.838 | 437.142,4 $ | 0,35 % |
| 109 | Exzeo Group Inc | 31.229 | 432.521,7 $ | 0,35 % |
| 110 | Northeast Bank | 3.085 | 387.907,9 $ | 0,31 % |
| 111 | EverQuote Inc | 18.994 | 365.444,6 $ | 0,30 % |
| 112 | Public Policy Holding Co Inc | 30.975 | 362.910,1 $ | 0,29 % |
| 113 | Photronics Inc | 11.152 | 360.767,2 $ | 0,29 % |
| 114 | Microchip Technology Inc | 3.787 | 358.439,6 $ | 0,29 % |
| 115 | FinVolution Group | 66.661 | 349.970,3 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 6,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,3 %
- GBP 3,1 %
- KRW 2,2 %
- HKD 1,0 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Kanada 5,2 %
- Südkorea 4,8 %
- Britische Jungferninseln 1,8 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Panama 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Spanien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Guernsey 0,9 %
- Brasilien 0,7 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 82,9 Mio. $ | 70,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 5,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Panama | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Spanien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 848.486,5 $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Partners Long/Short Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001108