Zusammensetzung von Matthews China Fund
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- Nettovermögen
- 397,8 Mio. $ davon 393,2 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 841.600 | 46,4 Mio. $ | 11,67 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.743.000 | 20,9 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 2.082.900 | 18,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Kingboard Holdings Ltd | 1.228.500 | 18,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | China International Capital Corp Ltd | 4.782.000 | 12,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.748.000 | 11,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Meituan | 1.229.880 | 10,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | China Merchants Securities Co Ltd | 4.813.200 | 10,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | China Life Insurance Co Ltd | 3.035.000 | 10,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Montage Technology Co Ltd | 203.480 | 9,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.712.443 | 9 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | WuXi AppTec Co Ltd | 482.800 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 194.202 | 8,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.352.401 | 8,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 220.700 | 8,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 148.160 | 8,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 371.258 | 8,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 34.687 | 8,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | NAURA Technology Group Co Ltd | 60.740 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | GigaDevice Semiconductor Inc | 64.900 | 7,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 6.917.000 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Innovent Biologics Inc | 681.000 | 6,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | JD.com Inc | 527.063 | 6,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 577.575 | 6,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | CITIC Securities Co Ltd | 1.740.000 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 78.314 | 6 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Bank of Ningbo Co Ltd | 1.324.489 | 5,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | JCHX Mining Management Co Ltd | 642.454 | 5,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | New China Life Insurance Co Ltd | 934.100 | 5,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Kanzhun Ltd | 406.639 | 5,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 641.197 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | JD Logistics Inc | 3.138.000 | 4,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 97.946 | 4,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 183.400 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Minth Group Ltd | 1.320.000 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | CMOC Group Ltd | 1.655.700 | 4,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 117.640 | 4,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Yutong Bus Co Ltd | 1.036.100 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | CMOC Group Ltd | 2.031.000 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 466.569 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Dongyue Group Ltd | 1.368.000 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Lenovo Group Ltd | 1.124.000 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Qfin Holdings Inc | 189.551 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 309.100 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.794.000 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 10.778.000 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | China Resources Land Ltd | 708.000 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | MayAir Technology China Co Ltd | 147.007 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Yuexiu Property Co Ltd | 5.059.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Genscript Biotech Corp | 1.354.000 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Zijin Gold International Co Ltd | 170.800 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 148.818 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 3.122.000 | 891.192,6 $ | 0,22 % |
| 54 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 104.961.520 | 591.545,7 $ | 0,15 % |
| 55 | Times China Holdings Ltd | 42.755.000 | 168.995,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 74,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 53,6 %
- CNY 41,6 %
- USD 4,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 47,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 41,9 %
- Kaimaninseln 8,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigte Staaten 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 28 | 188 Mio. $ | 47,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 164,9 Mio. $ | 41,94 % |
| 3 | Kaimaninseln | 6 | 32,7 Mio. $ | 8,31 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001032