Zusammensetzung von DFA TWO-YEAR FIXED INCOME PORTFOLIO
DIMENSIONAL INVESTMENT GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 129,9 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 1,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 34 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 196.364 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 34 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Svenska Handelsbanken AB | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Mastercard Inc | 3 | 3 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 2,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | State Street Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 1 | 998.412 $ | 0,77 % |
| 12 | Equinor ASA | 1 | 880.220,6 $ | 0,68 % |
| 13 | Westpac Banking Corp | 4 | 849.092,4 $ | 0,65 % |
| 14 | Sanofi SA | 1 | 722.095,6 $ | 0,56 % |
| 15 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 601.605,6 $ | 0,46 % |
| 16 | National Australia Bank Ltd | 2 | 551.426,1 $ | 0,42 % |
| 17 | Walmart Inc | 1 | 525.710,8 $ | 0,40 % |
| 18 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 510.726,7 $ | 0,39 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 1 | 300.690,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DFA TWO-YEAR FIXED INCOME PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001026