Zusammensetzung von U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO
ISIN US25434D8231
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- Nettovermögen
- 14,1 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 39.772 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Campbell's Company/The | 45.947 | 955.238,1 $ | 0,01 % |
| 503 | News Corp | 26.804 | 816.985,9 $ | 0,01 % |
| 504 | Paramount Skydance Corp. | 73.900 | 756.736 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 14,1 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001014