Zusammensetzung von Victory Diversified Stock Fund
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- Nettovermögen
- 357,8 Mio. $ davon 344,4 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 115 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161.078 | 28,1 Mio. $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 109.491 | 27,8 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 57.482 | 21,3 Mio. $ | 5,95 % |
| 4 | Alphabet Inc | 65.929 | 18,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 7.686 | 7,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.470 | 6,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | KLA Corp | 3.673 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 36.777 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 17.934 | 5,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 23.637 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Altria Group, Inc. | 73.535 | 4,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | CF Industries Holdings Inc | 35.833 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Amphenol Corp | 34.799 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 9.071 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 20.646 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | McKesson Corp | 4.705 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Expedia Group Inc | 17.453 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Ralph Lauren Corp | 11.572 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 5.463 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 78.240 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 55.581 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 2.750 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Interactive Brokers Group Inc | 55.124 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Popular Inc | 27.486 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Synchrony Financial | 54.075 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Affiliated Managers Group Inc | 13.271 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Adobe Inc | 14.444 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Cencora Inc | 10.722 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 55.512 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Fabrinet | 6.270 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 41.993 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Newmont Corp | 29.420 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | AbbVie Inc | 13.685 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 6.566 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Jabil Inc | 10.939 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Ensign Group Inc/The | 14.047 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 41.782 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 4.499 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | BrightSpring Health Services Inc | 61.326 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Edison International | 35.398 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 34.557 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 56.355 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 27.674 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.982 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 4.352 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 10.092 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Salesforce Inc | 13.080 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 3.280 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 9.902 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.792 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 18.152 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | General Motors Co | 28.599 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | National Fuel Gas Co | 22.658 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Kroger Co/The | 28.274 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 12.347 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 14.561 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | FirstCash Holdings Inc | 10.587 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Baker Hughes Co | 32.514 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.509 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 24.821 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | eBay Inc | 21.315 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Globe Life Inc | 13.548 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.209 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Assurant Inc | 8.133 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | GoDaddy Inc | 21.353 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Federal Signal Corp | 16.238 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 4.168 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | GE Vernova Inc | 1.987 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.803 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Royal Gold Inc | 6.790 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 410 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Cigna Group/The | 6.265 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Deckers Outdoor Corp | 16.650 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 27.116 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Avery Dennison Corp | 9.482 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Mueller Industries Inc | 14.336 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Halozyme Therapeutics Inc | 23.974 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 11.291 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Owens Corning | 13.939 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Universal Health Services Inc | 8.360 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 4.956 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Las Vegas Sands Corp | 25.984 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Ulta Beauty Inc | 2.670 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Raymond James Financial Inc | 9.447 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Sysco Corp | 18.562 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Dollar General Corp | 11.063 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | F5 Inc | 4.516 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Exelixis Inc | 30.395 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | NRG Energy Inc | 8.298 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Leidos Holdings Inc | 7.591 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | PulteGroup Inc | 9.981 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Arista Networks Inc | 9.301 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Ferguson Enterprises Inc | 3.874 | 903.649,2 $ | 0,25 % |
| 94 | Walt Disney Co/The | 9.215 | 888.141,7 $ | 0,25 % |
| 95 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 59.126 | 849.640,6 $ | 0,24 % |
| 96 | Steel Dynamics Inc | 4.578 | 824.040 $ | 0,23 % |
| 97 | Nucor Corp | 4.672 | 790.035,2 $ | 0,22 % |
| 98 | VICI Properties Inc | 25.213 | 688.819,2 $ | 0,19 % |
| 99 | Tapestry Inc | 4.716 | 665.474,8 $ | 0,19 % |
| 100 | NetApp Inc | 6.180 | 632.770,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 334,7 Mio. $ | 97,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Diversified Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000787