Zusammensetzung von Victory Diversified Stock Fund
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- Nettovermögen
- 396,6 Mio. $ davon 387,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 112 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 168.655 | 33,7 Mio. $ | 8,51 % |
| 2 | Apple Inc | 104.525 | 30,2 Mio. $ | 7,63 % |
| 3 | Alphabet Inc | 66.537 | 23,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Microsoft Corp | 36.864 | 13,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Broadcom Inc | 30.594 | 11,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 8.449 | 9,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | KLA Corp | 28.660 | 8,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 30.660 | 7,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Amphenol Corp | 34.799 | 6,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 17.934 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.560 | 5,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 41.993 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Allstate Corp/The | 20.646 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Altria Group Inc | 67.453 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 36.386 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Sandisk Corp | 2.050 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Interactive Brokers Group Inc | 52.559 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Expedia Group Inc | 17.453 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Popular Inc | 27.133 | 4,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 11.051 | 4,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 33.672 | 4,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 4.067 | 4,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Jabil Inc | 10.939 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Synchrony Financial | 54.075 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Walmart Inc | 35.689 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 41.782 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | CF Industries Holdings Inc | 35.606 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 27.674 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 87.752 | 3,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | McKesson Corp | 4.705 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 9.071 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 4.614 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Lam Research Corp | 7.528 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 55.512 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Millicom International Cellular SA | 34.557 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Cencora Inc | 10.722 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.982 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Ameriprise Financial Inc | 6.566 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 2.458 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Newmont Corp | 29.420 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 3.280 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Fabrinet | 4.737 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Edison International | 35.398 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 4.352 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Nucor Corp | 10.942 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | PayPal Holdings Inc | 56.355 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | FirstEnergy Corp | 50.630 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Comcast Corp | 96.974 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.509 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Target Corp | 17.618 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 32.967 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 4.499 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Globe Life Inc | 12.686 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11.792 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 1.868 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Sysco Corp | 26.791 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | General Motors Co | 28.599 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Affiliated Managers Group Inc | 6.443 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 16.238 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Assurant Inc | 7.768 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 4.168 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14.098 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Philip Morris International Inc | 10.955 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | ROYALTY PHARMA PLC | 34.989 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Casey's General Stores Inc | 2.457 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | STEEL DYNAMICS INC | 8.417 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | eBay Inc | 17.245 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Marathon Petroleum Corp | 7.424 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | F5 Inc | 4.516 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Halozyme Therapeutics Inc | 23.974 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | FirstCash Holdings Inc | 8.570 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Ensign Group Inc/The | 11.533 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | TECHNIPFMC PLC | 27.847 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Booking Holdings Inc | 10.250 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | GoDaddy Inc | 21.172 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | FedEx Corp | 5.670 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Mueller Industries Inc | 14.336 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Cigna Group/The | 6.265 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.803 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Exelixis Inc | 30.395 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Deckers Outdoor Corp | 16.650 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | PG&E Corp | 97.301 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 4.956 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Illinois Tool Works Inc | 5.985 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Arista Networks Inc | 9.301 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Kroger Co/The | 28.274 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | CBRE Group Inc | 11.291 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 36.493 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 20.833 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | HALLIBURTON COMPANY | 43.669 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Royal Gold Inc | 6.790 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Vertiv Holdings Co | 4.047 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 17.529 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 13.766 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | CVS Health Corp | 12.434 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Ulta Beauty Inc | 2.670 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Owens Corning | 7.204 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 8.868 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Ross Stores Inc | 5.137 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | AbbVie Inc | 4.274 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 8,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 380 Mio. $ | 98,01 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Jersey | 1 | 75.996,1 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Diversified Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000787