Zusammensetzung von MFS New Discovery Fund
ISIN US55273H3460
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 106 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 175.165 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Billiontoone Inc | 53.322 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Annexon Inc | 668.226 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Caris Life Sciences Inc | 177.080 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Absci Corp | 1.263.891 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | BETA TECHNOLOGIES INC | 164.924 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,9 %
- Energie 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 89,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Guernsey 0,9 %
- Jersey 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 1,9 Mrd. $ | 92,28 % |
| 2 | Irland | 1 | 39,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 19 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 18 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Jersey | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Kanada | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000765