Zusammensetzung von MFS Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 168 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.554.018 | 452,5 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Apple Inc | 1.419.970 | 375,1 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 794.198 | 311,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 4 | Alphabet Inc | 941.220 | 293,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.234.102 | 259,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 6 | Broadcom Inc | 544.263 | 173,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 257.868 | 167,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 576.182 | 143,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 428.995 | 128,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 838.949 | 125 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Pfizer Inc | 4.044.489 | 111,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Lam Research Corp | 439.325 | 102,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Mastercard Inc | 185.299 | 95,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 612.373 | 93,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | KLA Corp | 40.394 | 61,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 82.801 | 61,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 189.615 | 57,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 268.515 | 57 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Medtronic PLC | 564.880 | 55,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 501.175 | 49,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 362.812 | 48,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | T-Mobile US Inc | 222.560 | 48,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Chubb Ltd | 136.664 | 46,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 273.653 | 46,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Morgan Stanley | 271.504 | 45,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | RTX Corp | 220.814 | 44,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Cigna Group/The | 154.044 | 44,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Emerson Electric Co. | 293.580 | 44,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 83.933 | 43,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | CRH PLC | 355.711 | 42,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 563.204 | 42,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 258.993 | 41,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 236.843 | 41,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 222.169 | 41,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Autodesk Inc | 168.330 | 41,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | ConocoPhillips | 363.554 | 41,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Amphenol Corp | 282.271 | 41,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | General Electric Co | 117.221 | 40,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 45.393 | 39,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 477.038 | 38,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Aon PLC | 115.417 | 38,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | GFL Environmental Inc | 867.663 | 38,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 82.170 | 38 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Waters Corp | 117.397 | 37,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 391.121 | 37,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 35.912.950 | 35,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Intuit Inc | 86.837 | 35,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Floor & Decor Holdings Inc | 509.237 | 35,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | AMETEK Inc | 146.921 | 35,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Carvana Co | 104.318 | 34,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | PG&E Corp | 1.811.096 | 34,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Legence Corp | 547.320 | 31,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Guidewire Software Inc | 216.825 | 31,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Tractor Supply Co | 591.982 | 30,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Visa Inc | 95.333 | 30,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | CME Group Inc | 95.269 | 30,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | MYR Group Inc | 109.413 | 29,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Moody's Corp | 60.827 | 29,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 91.475 | 28,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Nordson Corp | 96.133 | 28,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 131.902 | 28,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Cheniere Energy Inc | 118.849 | 28 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Accenture PLC | 131.422 | 27,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 72.831 | 27,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | McKesson Corp | 27.718 | 27,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Howmet Aerospace Inc | 101.675 | 26,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Digital Realty Trust Inc | 150.229 | 26,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Leidos Holdings Inc | 149.943 | 26,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Sempra | 272.300 | 26,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Linde PLC | 51.290 | 26,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Seagate Technology Holdings PLC | 63.723 | 26 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | STERIS PLC | 101.846 | 25,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Curtiss-Wright Corp | 36.306 | 25,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | KKR & Co Inc | 288.301 | 25,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Mondelez International Inc | 402.269 | 24,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Arthur J Gallagher & Co | 107.154 | 24,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | WW Grainger Inc | 20.929 | 24 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Pentair PLC | 240.428 | 23,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 307.458 | 23,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Duke Energy Corp | 180.167 | 23,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Aptiv PLC | 302.694 | 22,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Federal Realty Investment Trust | 204.260 | 22,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Vistra Corp | 127.244 | 22,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | NextEra Energy Inc | 235.003 | 22 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Willis Towers Watson PLC | 71.551 | 21,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 60.262 | 21,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Jacobs Solutions Inc | 155.812 | 21,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Colgate-Palmolive Co | 215.961 | 21,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Starbucks Corp | 217.100 | 21,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Aramark | 500.587 | 20,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | TransUnion | 257.456 | 20,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Advanced Energy Industries Inc | 59.567 | 20 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 118.779 | 19,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 52.533 | 19 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Kenvue Inc | 993.157 | 19 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | NNN REIT Inc | 408.143 | 18,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | PulteGroup Inc | 130.892 | 18 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | EchoStar Corp | 147.223 | 17 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Tyler Technologies Inc | 46.838 | 16,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Walt Disney Co/The | 152.622 | 16,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 159 | 6,2 Mrd. $ | 97,83 % |
| 2 | Kanada | 1 | 38,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Irland | 2 | 34,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 15 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Jersey | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000763