Zusammensetzung von MFS Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 171 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.374.239 | 501,3 Mio. $ | 7,73 % |
| 2 | Apple Inc | 1.274.401 | 397,7 Mio. $ | 6,13 % |
| 3 | Alphabet Inc | 917.655 | 349 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 734.623 | 330,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.220.482 | 330,3 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Broadcom Inc | 551.360 | 246,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 256.912 | 162,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 396.192 | 118,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 703.729 | 112,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Pfizer Inc | 3.640.296 | 95,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Mastercard Inc | 176.224 | 87,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 380.934 | 85,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 601.901 | 80,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 81.558 | 79,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 180.331 | 67,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 444.495 | 64,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | KLA Corp | 32.863 | 63,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 70.467 | 61,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | ConocoPhillips | 498.240 | 56,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Sandisk Corp | 30.232 | 51,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Morgan Stanley | 237.281 | 49,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Medtronic PLC | 636.626 | 47 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Amphenol Corp | 314.115 | 46,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 196.375 | 46,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | MYR Group Inc | 96.722 | 45 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 99.165 | 44,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 570.397 | 44,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Netflix Inc | 512.052 | 44 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 514.269 | 43,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Waters Corp | 111.648 | 42,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Cigna Group/The | 152.934 | 42,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 225.820 | 42,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Chubb Ltd | 129.971 | 40,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Legence Corp | 477.783 | 40 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Simpson Manufacturing Co Inc | 203.857 | 38,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 39.482 | 38,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Carvana Co | 523.123 | 38,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 246.310 | 38,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 171.534 | 37,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 535.625 | 37,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 260.251 | 37,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 211.290 | 37,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | CRH PLC | 338.294 | 36,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 78.146 | 35,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | RTX Corp | 195.581 | 35,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Aon PLC | 109.765 | 34,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Guidewire Software Inc | 222.522 | 34 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 79.686 | 33 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 371.968 | 32,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Digital Realty Trust Inc | 165.307 | 31,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Okta Inc | 254.329 | 31,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Floor & Decor Holdings Inc | 604.813 | 31,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Boston Scientific Corp | 627.315 | 30,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Becton Dickinson & Co | 203.167 | 29,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | AMETEK Inc | 126.816 | 28,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 86.995 | 28,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | PG&E Corp | 1.722.413 | 28,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Emerson Electric Co | 193.769 | 27,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 825.175 | 27,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | JFrog Ltd | 342.429 | 27,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 30.533 | 26,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 53.783 | 26,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 293.805 | 26,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | KKR & Co Inc | 274.185 | 26,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Moody's Corp | 57.848 | 26,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | CHENIERE ENERGY INC | 113.029 | 25,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Aramark | 476.075 | 25,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 96.696 | 25 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Leidos Holdings Inc | 194.706 | 24,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | CME Group Inc | 90.604 | 24,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Curtiss-Wright Corp | 33.060 | 24,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 19.906 | 24,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Linde PLC | 48.778 | 24,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Progressive Corp/The | 125.443 | 23,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Pentair PLC | 334.890 | 23,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 382.571 | 23,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Federal Realty Investment Trust | 194.257 | 23,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Visa Inc | 70.973 | 23,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Sempra | 258.965 | 23,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Performance Food Group Co | 232.633 | 22,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Illumina Inc | 137.830 | 22,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Valero Energy Corp | 90.155 | 22,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Autodesk Inc | 95.207 | 22 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Humana Inc | 72.055 | 22 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Accenture PLC | 112.696 | 21,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Duke Energy Corp | 171.345 | 21 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 56.940 | 20,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Arthur J Gallagher & Co | 101.906 | 20,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | STARBUCKS CORP | 206.469 | 20,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 57.310 | 19,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Intuit Inc | 58.917 | 19,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 223.495 | 19,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | VISTRA CORP | 121.013 | 19,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Kenvue Inc | 1.079.666 | 18,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | DigitalOcean Holdings Inc | 116.843 | 18,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | EchoStar Corp | 140.015 | 18,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 17.973.785 | 18 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 562.995 | 17,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | TransUnion | 244.849 | 17,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Nordson Corp | 60.172 | 17,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Kommunikation 10,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 6,3 Mrd. $ | 97,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 53,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Israel | 1 | 27,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Jersey | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000763