Zusammensetzung von BARON FIFTH AVENUE GROWTH FUND
ISIN US0682788783
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 803,3 Mio. $ davon 804,6 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 67,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 514.452 | 102,9 Mio. $ | 12,81 % |
| 2 | Space Exploration Technologies Corp | 478.640 | 81,8 Mio. $ | 10,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 284.121 | 67,7 Mio. $ | 8,43 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139.558 | 66,6 Mio. $ | 8,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 154.207 | 55,1 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 71.252 | 40,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Datadog Inc | 134.205 | 34,9 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Cloudflare Inc | 129.737 | 31,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Tesla Inc | 74.227 | 31,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Shopify Inc | 266.539 | 30,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 11 | ASML Holding NV | 15.222 | 30,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 31.869 | 24,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 17.279 | 23,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Samsara Inc | 658.941 | 21,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Broadcom Inc | 53.852 | 20,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Argenx SE | 19.676 | 18,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Snowflake Inc | 70.829 | 18 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 10.282 | 17,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 43.393 | 17,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Amphenol Corp | 84.907 | 15 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Illumina Inc | 84.024 | 14,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | KKR & Co Inc | 153.033 | 14 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 11.561 | 13,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Coupang Inc | 370.327 | 6,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Cerebras Systems Inc | 24.466 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | FIGMA INC | 47.676 | 862.458,8 $ | 0,11 % |
| 27 | GRAIL Inc | 4.609 | 314.656,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Kommunikation 11,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 1,7 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,7 %
- Taiwan 8,3 %
- Niederlande 6,0 %
- Kanada 3,8 %
- Uruguay 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 641,5 Mio. $ | 79,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 66,6 Mio. $ | 8,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 48,5 Mio. $ | 6,03 % |
| 4 | Kanada | 1 | 30,4 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 17,5 Mio. $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BARON FIFTH AVENUE GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000586