Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 138,8 Mio. $ davon 133,8 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 572 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Baxter International Inc | 2.225 | 45.323,3 $ | 0,03 % |
| 502 | elf Beauty Inc | 487 | 44.828,4 $ | 0,03 % |
| 503 | Five Below Inc | 200 | 44.706 $ | 0,03 % |
| 504 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 540 | 43.821 $ | 0,03 % |
| 505 | Huntsman Corp | 3.455 | 43.705,8 $ | 0,03 % |
| 506 | PTC Inc | 276 | 43.218,8 $ | 0,03 % |
| 507 | Everus Construction Group Inc | 354 | 42.788 $ | 0,03 % |
| 508 | Domino's Pizza Inc | 106 | 42.666,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Lithia Motors Inc | 152 | 42.496,2 $ | 0,03 % |
| 510 | Blue Owl Capital Inc | 4.005 | 42.252,8 $ | 0,03 % |
| 511 | Wynn Resorts Ltd | 390 | 42.194,1 $ | 0,03 % |
| 512 | Super Micro Computer Inc | 1.281 | 41.491,6 $ | 0,03 % |
| 513 | Darling Ingredients Inc | 770 | 40.933,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Amentum Holdings Inc | 1.345 | 40.175,2 $ | 0,03 % |
| 515 | Masterbrand Inc | 3.909 | 39.559,1 $ | 0,03 % |
| 516 | Cleveland-Cliffs Inc | 3.625 | 38.642,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Reddit Inc | 265 | 38.639,7 $ | 0,03 % |
| 518 | Revolution Medicines Inc | 375 | 38.257,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Constellation Brands Inc | 241 | 38.044,3 $ | 0,03 % |
| 520 | Starwood Property Trust Inc | 2.130 | 37.935,3 $ | 0,03 % |
| 521 | Roku Inc | 370 | 36.411,7 $ | 0,03 % |
| 522 | CarMax Inc | 835 | 36.047 $ | 0,03 % |
| 523 | Charter Communications, Inc. | 153 | 35.898,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Kyndryl Holdings Inc | 2.900 | 35.757 $ | 0,03 % |
| 525 | Brookfield Renewable Corp | 805 | 34.397,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Etsy Inc | 598 | 32.818,2 $ | 0,02 % |
| 527 | M&T Bank Corp | 151 | 32.764 $ | 0,02 % |
| 528 | BILL Holdings Inc | 735 | 32.714,9 $ | 0,02 % |
| 529 | Caesars Entertainment Inc | 1.300 | 32.565 $ | 0,02 % |
| 530 | Manhattan Associates Inc | 240 | 32.503,2 $ | 0,02 % |
| 531 | Expand Energy Corp | 300 | 32.376 $ | 0,02 % |
| 532 | Dutch Bros Inc | 590 | 31.629,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Qorvo Inc | 373 | 30.921,7 $ | 0,02 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 1.326 | 29.119 $ | 0,02 % |
| 535 | Trade Desk Inc/The | 1.163 | 27.702,7 $ | 0,02 % |
| 536 | Viking Therapeutics Inc | 810 | 27.410,4 $ | 0,02 % |
| 537 | Celanese Corp | 545 | 27.217,3 $ | 0,02 % |
| 538 | UiPath Inc | 2.530 | 27.146,9 $ | 0,02 % |
| 539 | Maplebear Inc | 706 | 26.482,1 $ | 0,02 % |
| 540 | J M Smucker Co/The | 226 | 26.204,7 $ | 0,02 % |
| 541 | Olin Corp | 1.010 | 25.623,7 $ | 0,02 % |
| 542 | Veralto Corp | 250 | 24.357,5 $ | 0,02 % |
| 543 | QuantumScape Corp | 3.455 | 23.908,6 $ | 0,02 % |
| 544 | Cava Group Inc | 289 | 23.833,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Lyft Inc | 1.665 | 23.043,6 $ | 0,02 % |
| 546 | Americold Realty Trust Inc | 1.700 | 22.763 $ | 0,02 % |
| 547 | Saia Inc | 56 | 22.701,8 $ | 0,02 % |
| 548 | Westlake Corp | 212 | 22.340,6 $ | 0,02 % |
| 549 | Valmont Industries Inc | 47 | 21.616,7 $ | 0,02 % |
| 550 | Unity Software Inc | 1.180 | 21.511,4 $ | 0,02 % |
| 551 | Medical Properties Trust Inc | 3.675 | 21.168 $ | 0,02 % |
| 552 | Elastic NV | 405 | 21.088,4 $ | 0,02 % |
| 553 | Enphase Energy Inc | 457 | 19.317,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Brown-Forman Corp | 637 | 18.383,8 $ | 0,01 % |
| 555 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 175 | 17.288,3 $ | 0,01 % |
| 556 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 217 | 17.106,1 $ | 0,01 % |
| 557 | Rezolute Inc | 5.327 | 17.099,7 $ | 0,01 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 310 | 15.996 $ | 0,01 % |
| 559 | MP Materials Corp | 255 | 15.011,9 $ | 0,01 % |
| 560 | UGI Corp | 385 | 14.402,9 $ | 0,01 % |
| 561 | Southwest Airlines Co | 275 | 13.546,5 $ | 0,01 % |
| 562 | PVH Corp | 178 | 12.210,8 $ | 0,01 % |
| 563 | DNOW Inc | 962 | 11.332,4 $ | 0,01 % |
| 564 | Avis Budget Group Inc | 95 | 9254 $ | 0,01 % |
| 565 | Flowers Foods Inc | 895 | 8842,6 $ | 0,01 % |
| 566 | Sensata Technologies Holding PLC | 225 | 8401,5 $ | 0,01 % |
| 567 | On Holding AG | 176 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 568 | Millicom International Cellular SA | 81 | 5904,1 $ | 0,00 % |
| 569 | RingCentral Inc | 160 | 5832 $ | 0,00 % |
| 570 | Aurora Innovation Inc | 1.040 | 4867,2 $ | 0,00 % |
| 571 | TriNet Group Inc | 113 | 4303 $ | 0,00 % |
| 572 | MarketAxess Holdings Inc | 7 | 1344 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 2,0 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 550 | 130,1 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 998.197 $ | 0,75 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 671.973,9 $ | 0,50 % |
| 4 | Irland | 2 | 453.246,1 $ | 0,34 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 433.009,6 $ | 0,32 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 328.301 $ | 0,25 % |
| 7 | Kanada | 2 | 303.960,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Israel | 2 | 282.771,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 152.610,7 $ | 0,11 % |
| 10 | Singapur | 1 | 123.708,3 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 8180,5 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 5904,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000370