Zusammensetzung von Invesco V.I. Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 171,6 Mio. $
- Anleihen
- 653 von 227 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 653 Anleihen von 227 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 2,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 2 | UBS Group AG | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 11 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Banco Santander SA | 8 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Eaton Corp Plc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 3 | 934.273,1 $ | 0,54 % |
| 12 | Citigroup Inc | 13 | 752.299,2 $ | 0,44 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 6 | 708.988,9 $ | 0,41 % |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 669.740,9 $ | 0,39 % |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 664.918,3 $ | 0,39 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 653.521,9 $ | 0,38 % |
| 17 | Bank of Montreal | 3 | 606.126 $ | 0,35 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 7 | 555.296,7 $ | 0,32 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 457.874,4 $ | 0,27 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 431.259 $ | 0,25 % |
| 21 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 406.548,5 $ | 0,24 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 2 | 400.051 $ | 0,23 % |
| 23 | CVS Health Corp | 6 | 378.953,1 $ | 0,22 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 | 360.449,5 $ | 0,21 % |
| 25 | SK hynix Inc | 2 | 315.940 $ | 0,18 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 1 | 315.368 $ | 0,18 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 2 | 303.114,4 $ | 0,18 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 3 | 275.333 $ | 0,16 % |
| 29 | Westpac Banking Corp | 1 | 273.068,5 $ | 0,16 % |
| 30 | Zions Bancorp NA | 1 | 258.611,1 $ | 0,15 % |
| 31 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 255.457,8 $ | 0,15 % |
| 32 | ICL Group Ltd | 1 | 251.023,6 $ | 0,15 % |
| 33 | Lincoln National Corp | 1 | 221.836,9 $ | 0,13 % |
| 34 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 220.011,9 $ | 0,13 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 6 | 216.168,8 $ | 0,13 % |
| 36 | POSCO Holdings Inc | 1 | 212.302,1 $ | 0,12 % |
| 37 | Societe Generale SA | 1 | 210.978,2 $ | 0,12 % |
| 38 | Snam SpA | 1 | 210.151 $ | 0,12 % |
| 39 | Hubbell Inc | 3 | 208.877,2 $ | 0,12 % |
| 40 | Engie SA | 1 | 207.079,7 $ | 0,12 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 1 | 206.373,5 $ | 0,12 % |
| 42 | National Australia Bank Ltd | 1 | 202.838,9 $ | 0,12 % |
| 43 | Carnival Corp Ltd | 4 | 202.042,2 $ | 0,12 % |
| 44 | Nordea Bank Abp | 1 | 201.843,8 $ | 0,12 % |
| 45 | Nationwide Building Society | 1 | 201.144,3 $ | 0,12 % |
| 46 | CaixaBank SA | 1 | 198.109,6 $ | 0,12 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 1 | 196.438,1 $ | 0,11 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 195.224,2 $ | 0,11 % |
| 49 | PG&E Corp | 1 | 191.689,9 $ | 0,11 % |
| 50 | TELUS Corp | 2 | 181.779,2 $ | 0,11 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 177.006,3 $ | 0,10 % |
| 52 | SUNOCO LP | 3 | 160.022,1 $ | 0,09 % |
| 53 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 155.342,1 $ | 0,09 % |
| 54 | Bank of America Corp | 15 | 149.110,3 $ | 0,09 % |
| 55 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 148.364,7 $ | 0,09 % |
| 56 | Cipher Digital Inc | 1 | 139.941 $ | 0,08 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 17 | 118.493,8 $ | 0,07 % |
| 58 | Netflix Inc | 2 | 118.120,3 $ | 0,07 % |
| 59 | Lithia Motors Inc | 1 | 112.673,8 $ | 0,07 % |
| 60 | ESAB CORP | 1 | 108.387,2 $ | 0,06 % |
| 61 | LG Electronics Inc | 1 | 102.613,5 $ | 0,06 % |
| 62 | SBA Communications Corp | 1 | 94.515,3 $ | 0,06 % |
| 63 | Brink's Co/The | 1 | 94.514,8 $ | 0,06 % |
| 64 | Robinhood Markets Inc | 1 | 94.230 $ | 0,05 % |
| 65 | Bristow Group Inc | 1 | 91.329,7 $ | 0,05 % |
| 66 | Nutrien Ltd | 2 | 88.915,5 $ | 0,05 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 86.062,3 $ | 0,05 % |
| 68 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 85.601,8 $ | 0,05 % |
| 69 | JPMorgan Chase & Co | 21 | 84.184,6 $ | 0,05 % |
| 70 | AES Corp/The | 2 | 83.499,2 $ | 0,05 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 83.245,6 $ | 0,05 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 8 | 81.581,7 $ | 0,05 % |
| 73 | Air Lease Corp | 3 | 70.430,8 $ | 0,04 % |
| 74 | Eni SpA | 1 | 67.882,6 $ | 0,04 % |
| 75 | Jackson Financial Inc | 1 | 64.865,2 $ | 0,04 % |
| 76 | Dominion Energy Inc | 3 | 59.147 $ | 0,03 % |
| 77 | Eli Lilly & Co | 1 | 56.009,3 $ | 0,03 % |
| 78 | Mobility Global Inc | 3 | 55.509,8 $ | 0,03 % |
| 79 | Morgan Stanley | 19 | 54.109,9 $ | 0,03 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 54.089,5 $ | 0,03 % |
| 81 | ON Semiconductor Corp | 1 | 50.821,5 $ | 0,03 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 3 | 47.973,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 8 | 46.467,9 $ | 0,03 % |
| 84 | American Airlines Group Inc | 3 | 44.539,4 $ | 0,03 % |
| 85 | ServiceNow Inc | 3 | 42.924,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Veralto Corp | 3 | 40.982,3 $ | 0,02 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 5 | 40.635,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 3 | 32.002 $ | 0,02 % |
| 89 | Philip Morris International Inc | 14 | 29.970,6 $ | 0,02 % |
| 90 | TRINITY CAPITAL INC | 1 | 28.344,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Oracle Corp | 15 | 27.527,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Amazon.com Inc | 4 | 24.661,5 $ | 0,01 % |
| 93 | M&T Bank Corp | 1 | 22.793,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 20.746,7 $ | 0,01 % |
| 95 | VISTRA CORP | 1 | 17.175,6 $ | 0,01 % |
| 96 | American Express Co | 9 | 17.113,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 | 17.097,2 $ | 0,01 % |
| 98 | Alphabet Inc | 7 | 16.654,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Xylem Inc/NY | 2 | 16.253,3 $ | 0,01 % |
| 100 | Principal Financial Group Inc | 1 | 15.855,5 $ | 0,01 % |
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