Zusammensetzung von BNY Mellon Active MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 521,5 Mio. $ davon 517,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 238 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 5.761 | 13,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.202 | 10,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 24.801 | 8,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Corning Inc | 30.070 | 7,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 27.776 | 7,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 8.620 | 7,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Loews Corp | 60.666 | 6,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 27.776 | 6,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | HALLIBURTON COMPANY | 186.152 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 27.818 | 6,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Flex Ltd | 37.295 | 6 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 12.802 | 5,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | State Street Corp | 34.396 | 5,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Howmet Aerospace Inc | 21.681 | 5,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | Assurant Inc | 21.377 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Corteva Inc | 66.396 | 5,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Edison International | 74.260 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | JB Hunt Transport Services Inc | 17.160 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | FIRST HORIZON CORP | 193.529 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Public Service Enterprise Group Inc | 58.245 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Toll Brothers Inc | 27.358 | 4,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | 45.806 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 91.622 | 4,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 8.176 | 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Jabil Inc | 10.955 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Archer-Daniels-Midland Co | 52.922 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | DuPont de Nemours Inc | 29.798 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | ResMed Inc | 20.284 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 7.818 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 34.338 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Tapestry Inc | 25.893 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11.426 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | A O Smith Corp | 56.542 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | IQVIA Holdings Inc | 18.097 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | MSCI Inc | 6.047 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 19.427 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Cardinal Health Inc | 14.204 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 8.372 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Citizens Financial Group Inc | 47.740 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | ON Semiconductor Corp | 35.248 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Synchrony Financial | 43.496 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 11.171 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 35.158 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Keysight Technologies Inc | 9.272 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 14.825 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Hershey Co/The | 17.996 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Toro Co/The | 32.333 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | First Industrial Realty Trust Inc | 51.293 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 137.004 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | CNO Financial Group Inc | 60.146 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Marathon Petroleum Corp | 11.565 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Ciena Corp | 6.027 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.894 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | GoDaddy Inc | 34.413 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Robinhood Markets Inc | 28.846 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | New York Times Co/The | 41.162 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Dollar Tree Inc | 23.695 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | NNN REIT INC | 60.977 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | PG&E Corp | 167.289 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 17.095 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Host Hotels & Resorts Inc | 116.683 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Masco Corp | 33.928 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Expedia Group Inc | 10.597 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | APA Corp | 83.174 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Verisk Analytics Inc | 15.076 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Corpay Inc | 7.973 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Dollar General Corp | 22.942 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Broadridge Financial Solutions Inc | 19.102 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Textron Inc | 28.050 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Carpenter Technology Corp | 4.142 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 11.937 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ADT Inc | 388.732 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 17.977 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | NetApp Inc | 16.144 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.441 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Fortive Corp | 39.801 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Ferguson Enterprises Inc | 10.084 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Twilio Inc | 11.577 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Mettler-Toledo International Inc | 1.842 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Astera Labs Inc | 4.869 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Illumina Inc | 13.367 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | BWX Technologies Inc | 11.980 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Pentair PLC | 30.281 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.169 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Globe Life Inc | 12.506 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | ROYALTY PHARMA PLC | 39.695 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Incyte Corp | 19.427 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | VISTRA CORP | 13.837 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | SharkNinja Inc | 14.400 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Charles River Laboratories International Inc | 9.621 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Devon Energy Corp | 52.760 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Regions Financial Corp | 71.179 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.986 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Cummins Inc | 2.967 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | T Rowe Price Group Inc | 18.545 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Qnity Electronics Inc | 12.666 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Roku Inc | 14.676 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 8.471 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Centene Corp | 30.969 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Las Vegas Sands Corp | 42.046 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 8,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 231 | 509,1 Mio. $ | 98,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Kanada | 1 | 393.212,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Active MidCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000092