Zusammensetzung von BNY Mellon Active MidCap Fund
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- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 462,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 241 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halliburton Co | 202.358 | 7,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 31.076 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Valero Energy Corp | 28.370 | 7 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | EMCOR Group Inc | 9.007 | 6,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Loews Corp | 61.962 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Allstate Corp/The | 28.370 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 13.075 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Corteva Inc | 67.814 | 5,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Edison International | 75.847 | 5,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 28.412 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 21.189 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Assurant Inc | 21.834 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | IDEXX Laboratories Inc | 8.350 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | ResMed Inc | 20.717 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | First Horizon Corp | 197.663 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Western Digital Corp | 16.549 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | State Street Corp | 35.130 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Constellation Brands Inc | 29.260 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | 46.784 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | MSCI Inc | 8.090 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 91.305 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Vulcan Materials Co | 14.629 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | 54.052 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 47.236 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | A O Smith Corp | 57.750 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Verisk Analytics Inc | 19.752 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Sandisk Corp/DE | 5.884 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.571 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Tapestry Inc | 26.447 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 40.116 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Fox Corp | 61.766 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | APA Corp | 84.951 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | New York Times Co/The | 42.041 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Crown Holdings Inc | 35.072 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.376 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Antero Midstream Corp | 139.932 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Broadridge Financial Solutions Inc | 19.510 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 62.751 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Cardinal Health, Inc. | 14.508 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | First Industrial Realty Trust Inc | 52.389 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Synchrony Financial | 44.425 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | PG&E Corp | 170.863 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Jabil Inc | 11.190 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Corning Inc | 21.800 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Ralph Lauren Corp | 8.551 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 11.812 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Rockwell Automation Inc | 7.985 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Ciena Corp | 7.294 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.126 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 19.842 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | NetApp Inc | 26.461 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Pentair PLC | 30.928 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Lincoln Electric Holdings Inc | 10.802 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Keysight Technologies Inc | 9.470 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Dollar Tree Inc | 24.201 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 12.192 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.141 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | NNN REIT Inc | 62.280 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | CNO Financial Group Inc | 61.431 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | BWX Technologies Inc | 12.236 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Expedia Group Inc | 10.823 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Flex Ltd | 38.092 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Aptiv PLC | 35.630 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Ferguson Enterprises Inc | 10.300 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 35.910 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Mettler-Toledo International Inc | 1.882 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Primerica Inc | 9.462 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Corpay Inc | 8.143 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Toro Co/The | 24.863 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | NRG Energy Inc | 15.654 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Host Hotels & Resorts Inc | 119.176 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | PulteGroup Inc | 19.165 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Dollar General Corp | 18.932 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Fortive Corp | 40.651 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Cencora Inc | 7.150 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | ON Semiconductor Corp | 36.000 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | GoDaddy Inc | 26.809 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 36.224 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 16.903 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Allegion plc | 14.976 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Carnival Corp | 83.429 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | PTC Inc | 15.041 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | IQVIA Holdings Inc | 12.254 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Robinhood Markets Inc | 29.462 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | ONE Gas Inc | 23.524 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Zoom Communications Inc | 25.112 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Armstrong World Industries Inc | 11.849 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Royalty Pharma PLC | 40.543 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Skyworks Solutions Inc | 36.251 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Medpace Holdings Inc | 4.027 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Acuity Inc | 6.864 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 63.353 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Leidos Holdings Inc | 12.237 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Regions Financial Corp | 72.700 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Phillips 66 | 10.400 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Paychex Inc | 20.398 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Incyte Corp | 19.842 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Clearway Energy Inc | 47.070 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Western Union Co/The | 211.301 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Flowserve Corp | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Finanzen 8,1 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 235 | 455,5 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Singapur | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Kanada | 1 | 430.920,8 $ | 0,09 % |
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