Portfolio von Carmignac Portfolio Flexible Bond
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 198 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 2,8 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 39 % des Nettovermögens
Länderaufteilung
- Italy 42,6 %
- France 14,9 %
- United States of America 7,0 %
- Spain 5,2 %
- Japan 3,0 %
- Greece 2,4 %
- United Kingdom 1,9 %
- Luxembourg 1,6 %
- Norway 1,5 %
- Czech Republic 1,5 %
- Ireland 1,5 %
- Weitere 16,8 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 78,5 %
- USD 16,1 %
- JPY 3,0 %
- CZK 1,2 %
- GBP 1,1 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-12-26 Italy | EUR | 150.000.000 | 147,1 Mio. € | 5,28 % |
| 2 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30 Italy | EUR | 128.925.000 | 130,4 Mio. € | 4,68 % |
| 3 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-10-26 Italy | EUR | 130.727.000 | 128,6 Mio. € | 4,62 % |
| 4 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-07-30 United States of America | USD | 115.000.000 | 117,4 Mio. € | 4,21 % |
| 5 | CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC France | EUR | 27.635 | 110,5 Mio. € | 3,97 % |
| 6 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-06-26 Italy | EUR | 104.927.000 | 104 Mio. € | 3,73 % |
| 7 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28 Italy | EUR | 101.771.000 | 103,4 Mio. € | 3,71 % |
| 8 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-09-26 Italy | EUR | 87.513.000 | 86,3 Mio. € | 3,10 % |
| 9 | SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-11-26 Spain | EUR | 82.046.000 | 80,7 Mio. € | 2,89 % |
| 10 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28 Italy | EUR | 78.582.000 | 79,3 Mio. € | 2,85 % |
| 11 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27 Italy | EUR | 79.344.000 | 78,6 Mio. € | 2,82 % |
| 12 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 1.3% 20-03-63 Japan | JPY | 25.158.850.000 | 75,5 Mio. € | 2,71 % |
| 13 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 France | EUR | 75.400.000 | 75,1 Mio. € | 2,69 % |
| 14 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 France | EUR | 70.000.000 | 69,6 Mio. € | 2,50 % |
| 15 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-05-26 Italy | EUR | 50.000.000 | 49,6 Mio. € | 1,78 % |
| 16 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-01-26 France | EUR | 40.000.000 | 40 Mio. € | 1,43 % |
| 17 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 31-03-26 Italy | EUR | 40.000.000 | 39,8 Mio. € | 1,43 % |
| 18 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 30-01-26 Italy | EUR | 29.000.000 | 29 Mio. € | 1,04 % |
| 19 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Argentina | USD | 32.953.839 | 20,9 Mio. € | 0,75 % |
| 20 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Ivory coast | EUR | 17.106.000 | 16,7 Mio. € | 0,60 % |
| 21 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Czech Republic | CZK | 532.670.000 | 16,7 Mio. € | 0,60 % |
| 22 | KBC GROUPE 6.0% PERP Belgium | EUR | 14.600.000 | 15 Mio. € | 0,54 % |
| 23 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,54 % |
| 24 | CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q Italy | EUR | 13.900.000 | 14 Mio. € | 0,50 % |
| 25 | ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29 Israel | USD | 15.000.000 | 13,1 Mio. € | 0,47 % |
| 26 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Czech Republic | CZK | 467.330.000 | 12,7 Mio. € | 0,46 % |
| 27 | GOVERNO REGIONAL MADEIRA 1.141% 04-12-34 Portugal | EUR | 15.000.000 | 12,1 Mio. € | 0,43 % |
| 28 | PERSHING SQUARE 3.25% 01-10-31 Guernsey | USD | 15.000.000 | 11,6 Mio. € | 0,42 % |
| 29 | SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A Sweden | EUR | 15.200.000 | 11,2 Mio. € | 0,40 % |
| 30 | ENI 4.875% PERP Italy | EUR | 10.951.000 | 11,1 Mio. € | 0,40 % |
| 31 | FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finland | EUR | 10.800.000 | 11,1 Mio. € | 0,40 % |
| 32 | WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.357% 03-10-32 Netherlands | EUR | 11.080.000 | 11,1 Mio. € | 0,40 % |
| 33 | ATHORA 5.875% 10-09-34 Bermuda | EUR | 10.400.000 | 11,1 Mio. € | 0,40 % |
| 34 | CASTLE UK FIN 7.0% 15-05-29 United Kingdom | GBP | 9.500.000 | 11 Mio. € | 0,39 % |
| 35 | LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-07-33 Latvia | EUR | 10.620.000 | 11 Mio. € | 0,39 % |
| 36 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Romania | EUR | 10.782.000 | 10,7 Mio. € | 0,38 % |
| 37 | SAN MARINO GOVERNMENT BOND 6.5% 19-01-27 San Marino | EUR | 10.000.000 | 10,3 Mio. € | 0,37 % |
| 38 | CAIXABANK 7.5% PERP Spain | EUR | 9.200.000 | 10,2 Mio. € | 0,37 % |
| 39 | BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN France | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,36 % |
| 40 | ENI SPA FL.R 21-XX 11/06A Italy | EUR | 10.416.000 | 9,9 Mio. € | 0,36 % |
| 41 | PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 3.375% 31-07-28 Greece | EUR | 9.750.000 | 9,8 Mio. € | 0,35 % |
| 42 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP Spain | EUR | 9.000.000 | 9,7 Mio. € | 0,35 % |
| 43 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 6.625% PERP Cayman Islands | USD | 11.251.000 | 9,4 Mio. € | 0,34 % |
| 44 | LA DORIA E3R+3.375% 30-12-30 Italy | EUR | 9.300.000 | 9,4 Mio. € | 0,34 % |
| 45 | ANDORRA INTL BOND 1.25% 06-05-31 Andorra | EUR | 10.300.000 | 9,3 Mio. € | 0,33 % |
| 46 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.117% PERP Netherlands | EUR | 8.805.000 | 9 Mio. € | 0,32 % |
| 47 | TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP France | EUR | 10.000.000 | 9 Mio. € | 0,32 % |
| 48 | ACCOR 7.25% PERP France | EUR | 8.100.000 | 8,9 Mio. € | 0,32 % |
| 49 | CITADEL FINANCE LLC 3.375% 09-03-26 United States of America | USD | 10.000.000 | 8,5 Mio. € | 0,30 % |
| 50 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02-34 Ukraine | USD | 16.337.011 | 8,5 Mio. € | 0,30 % |
| 51 | UNICREDIT SPA FL.R 19-49 19/03S Italy | EUR | 8.200.000 | 8,4 Mio. € | 0,30 % |
| 52 | PEMEX 6.95 20-60 28/01S Mexico | USD | 12.000.000 | 8,3 Mio. € | 0,30 % |
| 53 | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% PERP Sweden | EUR | 11.250.000 | 8,3 Mio. € | 0,30 % |
| 54 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP Italy | EUR | 8.333.000 | 8,2 Mio. € | 0,29 % |
| 55 | BBVA BANCOMER SATEXAS 8.125% 08-01-39 United States of America | USD | 8.871.000 | 8,2 Mio. € | 0,29 % |
| 56 | CIBANCO SA INSTITUCION DE BANCA CIB3332 4.375% 22-07-31 Mexico | USD | 10.900.000 | 8,2 Mio. € | 0,29 % |
| 57 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Greece | EUR | 8.284.000 | 8,2 Mio. € | 0,29 % |
| 58 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP Luxembourg | EUR | 8.100.000 | 8,1 Mio. € | 0,29 % |
| 59 | ODFJELL RIG III 7.25% 08-03-31 Norway | USD | 9.000.000 | 7,8 Mio. € | 0,28 % |
| 60 | ROMANIA 4.625 19-49 03/04A Romania | EUR | 9.826.000 | 7,7 Mio. € | 0,28 % |
| 61 | OMV AG 4.3702% PERP Austria | EUR | 7.500.000 | 7,6 Mio. € | 0,27 % |
| 62 | NATL BANK OF GREECE 4.5% 29-01-29 Greece | EUR | 7.200.000 | 7,5 Mio. € | 0,27 % |
| 63 | BBVA FL.R 20-XX 15/01Q Spain | EUR | 7.200.000 | 7,2 Mio. € | 0,26 % |
| 64 | EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 Greece | EUR | 6.667.000 | 7,2 Mio. € | 0,26 % |
| 65 | PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 2.8% 02-05-27 Indonesia | USD | 8.400.000 | 7 Mio. € | 0,25 % |
| 66 | SG 0.875% 01-07-26 EMTN France | EUR | 7.000.000 | 7 Mio. € | 0,25 % |
| 67 | TRAFIGURA FUNDING 6.25% 16-07-30 Luxembourg | USD | 7.800.000 | 6,9 Mio. € | 0,25 % |
| 68 | BPCE 2.125% 13-10-46 France | EUR | 7.600.000 | 6,8 Mio. € | 0,25 % |
| 69 | UNICREDIT 6.5% PERP EMTN Italy | EUR | 6.364.000 | 6,8 Mio. € | 0,24 % |
| 70 | ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN Austria | EUR | 6.400.000 | 6,7 Mio. € | 0,24 % |
| 71 | PEUGEOT INVEST 1.875% 30-10-26 France | EUR | 6.700.000 | 6,7 Mio. € | 0,24 % |
| 72 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Egypt | USD | 8.921.000 | 6,6 Mio. € | 0,24 % |
| 73 | CONSTELLATION OIL SERVICES 9.375% 07-11-29 Luxembourg | USD | 7.500.000 | 6,6 Mio. € | 0,24 % |
| 74 | EUROBANK S A 6.625% PERP Greece | EUR | 6.280.000 | 6,5 Mio. € | 0,23 % |
| 75 | PERSHING SQUARE 3.25% 15-11-30 Guernsey | USD | 8.085.000 | 6,4 Mio. € | 0,23 % |
| 76 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 United Kingdom | EUR | 6.250.000 | 6,4 Mio. € | 0,23 % |
| 77 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Greece | EUR | 6.000.000 | 6,4 Mio. € | 0,23 % |
| 78 | OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN Hungary | EUR | 6.053.000 | 6,3 Mio. € | 0,23 % |
| 79 | COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 5.25% 15-04-29 United States of America | USD | 7.720.281 | 6,1 Mio. € | 0,22 % |
| 80 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Luxembourg | EUR | 6.000.000 | 6,1 Mio. € | 0,22 % |
| 81 | BARCLAYS 8.375% PERP United Kingdom | GBP | 4.954.000 | 6,1 Mio. € | 0,22 % |
| 82 | BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 Luxembourg | EUR | 6.000.000 | 6,1 Mio. € | 0,22 % |
| 83 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37 Colombia | USD | 7.000.000 | 6,1 Mio. € | 0,22 % |
| 84 | BRISTOW GROUP 6.875% 01-03-28 United States of America | USD | 7.000.000 | 6 Mio. € | 0,21 % |
| 85 | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS 3.375% 29-06-28 Turkey | USD | 7.351.000 | 5,8 Mio. € | 0,21 % |
| 86 | VAR ENERGI A 8.0% 15-11-32 Norway | USD | 5.903.000 | 5,8 Mio. € | 0,21 % |
| 87 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.25% 25-01-32 Italy | EUR | 6.000.000 | 5,6 Mio. € | 0,20 % |
| 88 | MURPHY OIL CORPORATION 5.875% 01-12-42 United States of America | USD | 7.500.000 | 5,6 Mio. € | 0,20 % |
| 89 | PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29 Greece | EUR | 5.000.000 | 5,5 Mio. € | 0,20 % |
| 90 | LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP United Kingdom | GBP | 4.500.000 | 5,5 Mio. € | 0,20 % |
| 91 | JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP Switzerland | EUR | 5.182.000 | 5,4 Mio. € | 0,19 % |
| 92 | LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 28-01-40 Lithuania | EUR | 5.501.000 | 5,2 Mio. € | 0,19 % |
| 93 | FINEBANK BANCA FINE 0.5% 21-10-27 Italy | EUR | 5.300.000 | 5,2 Mio. € | 0,19 % |
| 94 | RAIFFEISEN BANK ZRT 5.15% 23-05-30 Hungary | EUR | 4.900.000 | 5,1 Mio. € | 0,18 % |
| 95 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.5% 27-06-29 Norway | USD | 6.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,18 % |
| 96 | TIKEHAU CAPITAL 4.25% 08-04-31 France | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,18 % |
| 97 | CARNIVAL CORPORATION 4.0% 01-08-28 United States of America | USD | 6.000.000 | 5 Mio. € | 0,18 % |
| 98 | UBS GROUP AG 9.25% PERP Switzerland | USD | 5.334.000 | 5 Mio. € | 0,18 % |
| 99 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.75% PERP Cayman Islands | USD | 5.357.000 | 4,9 Mio. € | 0,18 % |
| 100 | FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP Italy | EUR | 4.500.000 | 4,9 Mio. € | 0,17 % |
| 101 | INRETAIL CONSUMER 3.25% 22-03-28 Peru | USD | 5.810.000 | 4,8 Mio. € | 0,17 % |
| 102 | PARATUS ENERGY SERVICES LTD Norway | NOK | 1.291.179 | 4,8 Mio. € | 0,17 % |
| 103 | GENTING NEW YORK LLC 7.25% 01-10-29 United States of America | USD | 5.455.000 | 4,8 Mio. € | 0,17 % |
| 104 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32 Angola | USD | 5.725.000 | 4,8 Mio. € | 0,17 % |
| 105 | SPAIN IL BOND 1.15% 30-11-36 Spain | EUR | 4.762.000 | 4,8 Mio. € | 0,17 % |
| 106 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Romania | EUR | 4.631.000 | 4,7 Mio. € | 0,17 % |
| 107 | SANIIKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 7.25% 31-07-30 Luxembourg | EUR | 4.500.000 | 4,7 Mio. € | 0,17 % |
| 108 | AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29 Belgium | EUR | 4.554.000 | 4,7 Mio. € | 0,17 % |
| 109 | BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 Ireland | EUR | 4.445.000 | 4,6 Mio. € | 0,17 % |
| 110 | PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29 United Kingdom | EUR | 4.400.000 | 4,6 Mio. € | 0,17 % |
| 111 | HENLEY CLO I DAC E3R+5.96% 25-07-34 Ireland | EUR | 4.500.000 | 4,6 Mio. € | 0,16 % |
| 112 | VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 Norway | EUR | 4.130.000 | 4,5 Mio. € | 0,16 % |
| 113 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 France | EUR | 4.500.000 | 4,5 Mio. € | 0,16 % |
| 114 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47 Brazil | USD | 6.000.000 | 4,3 Mio. € | 0,16 % |
| 115 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.75% 30-09-51 Egypt | USD | 5.068.000 | 4,3 Mio. € | 0,16 % |
| 116 | EFG INTERNATIONAL AG FL.R 21-XX 24/03A Switzerland | USD | 5.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,15 % |
| 117 | BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32 Spain | EUR | 4.100.000 | 4,1 Mio. € | 0,15 % |
| 118 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 United Kingdom | EUR | 3.866.000 | 4,1 Mio. € | 0,15 % |
| 119 | BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-01-32 Israel | USD | 4.857.000 | 4,1 Mio. € | 0,15 % |
| 120 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 5.875% 17-10-31 Ivory coast | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,14 % |
| 121 | BARINGS EURO CLO 20212 DAC E3R+2.4% 15-10-34 Ireland | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,14 % |
| 122 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.375% 15-11-30 United States of America | USD | 4.695.146 | 4 Mio. € | 0,14 % |
| 123 | AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN Ireland | EUR | 3.830.000 | 4 Mio. € | 0,14 % |
| 124 | BANCO DE BADELL 6.5% PERP Spain | EUR | 3.800.000 | 4 Mio. € | 0,14 % |
| 125 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 8.0% PERP Spain | USD | 4.200.000 | 3,9 Mio. € | 0,14 % |
| 126 | NOVO BAN 9.875% 01-12-33 Portugal | EUR | 3.400.000 | 3,9 Mio. € | 0,14 % |
| 127 | TGS A FIX 15-01-30 Norway | USD | 4.372.000 | 3,9 Mio. € | 0,14 % |
| 128 | DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 Italy | EUR | 3.700.000 | 3,7 Mio. € | 0,13 % |
| 129 | EMEIS SA France | EUR | 258.537 | 3,7 Mio. € | 0,13 % |
| 130 | VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 Norway | EUR | 3.484.000 | 3,7 Mio. € | 0,13 % |
| 131 | TORO EUROPEAN CLO 2 E3R+3.55% 25-07-34 Ireland | EUR | 3.700.000 | 3,7 Mio. € | 0,13 % |
| 132 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31 Romania | EUR | 3.660.000 | 3,7 Mio. € | 0,13 % |
| 133 | ARCOS DORADOS BV 6.125% 27-05-29 Netherlands | USD | 4.150.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 134 | CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.0% 15-09-32 Spain | EUR | 4.000.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 135 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Turkey | USD | 4.000.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 136 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21-02-48 Egypt | USD | 4.530.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 137 | OZLME VI DAC E3R+3.4% 15-10-34 Ireland | EUR | 3.575.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 138 | NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 Greece | EUR | 3.200.000 | 3,6 Mio. € | 0,13 % |
| 139 | RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30 Czech Republic | EUR | 3.400.000 | 3,5 Mio. € | 0,13 % |
| 140 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italy | EUR | 3.400.000 | 3,5 Mio. € | 0,13 % |
| 141 | ABN AMRO BK 6.375% PERP Netherlands | EUR | 3.300.000 | 3,5 Mio. € | 0,13 % |
| 142 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 6.375% 11-04-31 Egypt | EUR | 3.400.000 | 3,5 Mio. € | 0,13 % |
| 143 | BORR IHC LTD BORR FINANCE LLC 10.0% 15-11-28 United States of America | USD | 4.012.195 | 3,4 Mio. € | 0,12 % |
| 144 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australia | EUR | 3.000.000 | 3,3 Mio. € | 0,12 % |
| 145 | ING GROEP NV 7.5% PERP Netherlands | USD | 3.684.000 | 3,3 Mio. € | 0,12 % |
| 146 | MIZRAHI TEFAHOT BANK FL.R 21-31 07/04S Israel | USD | 3.804.000 | 3,2 Mio. € | 0,12 % |
| 147 | RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP Austria | EUR | 3.000.000 | 3,2 Mio. € | 0,12 % |
| 148 | PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 Greece | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,11 % |
| 149 | BANKINTER 6.0% PERP Spain | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,11 % |
| 150 | NATWEST GROUP PLC CV FL.R 20-XX 31/03Q United Kingdom | GBP | 2.666.000 | 3 Mio. € | 0,11 % |
| 151 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Netherlands | EUR | 2.940.000 | 3 Mio. € | 0,11 % |
| 152 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 Czech Republic | EUR | 2.850.000 | 3 Mio. € | 0,11 % |
| 153 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 1.125% 26-09-29 Sweden | EUR | 3.500.000 | 2,9 Mio. € | 0,10 % |
| 154 | DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37 Dominican Republic | USD | 3.000.000 | 2,7 Mio. € | 0,10 % |
| 155 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Norway | USD | 3.021.134 | 2,6 Mio. € | 0,09 % |
| 156 | MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32 United States of America | USD | 3.000.000 | 2,6 Mio. € | 0,09 % |
| 157 | BLACKROCK EUROPEAN CLO VIII DAC E3R+6.26% 20-01-36 Ireland | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,09 % |
| 158 | ASN BANK NV 7.0% PERP Netherlands | EUR | 2.400.000 | 2,5 Mio. € | 0,09 % |
| 159 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Zambia | USD | 2.828.240 | 2,4 Mio. € | 0,09 % |
| 160 | AURIUM CLO IX DAC E3R+6.7% 28-10-34 Ireland | EUR | 2.250.000 | 2,3 Mio. € | 0,08 % |
| 161 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS 7.125% 25-04-29 Turkey | USD | 2.510.000 | 2,2 Mio. € | 0,08 % |
| 162 | SAMHLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 0.75% 14-11-28 Sweden | EUR | 2.400.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 163 | DEER PARK CLO DAC E3R+6.26% 15-10-34 Ireland | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 164 | ARES EUROPEAN CLO XI BV E3R+5.99% 15-04-32 Ireland | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 165 | CARLYLE EURO CLO 20171 DAC E3R+6.47% 15-07-34 Ireland | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 166 | CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE 2.706% 30-06-50 United Kingdom | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 167 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Chile | USD | 2.200.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 168 | EC FINANCE 3.0% 15-10-26 United Kingdom | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 169 | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-09-31 Brazil | USD | 2.464.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 170 | TERRAFORM GLOBAL OPERATING LLC 6.125% 01-03-26 United States of America | USD | 2.314.000 | 2 Mio. € | 0,07 % |
| 171 | ST PAULS CLO III R DAC E3R+1.6% 15-01-32 Ireland | EUR | 1.750.000 | 1,8 Mio. € | 0,06 % |
| 172 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Romania | EUR | 1.625.000 | 1,7 Mio. € | 0,06 % |
| 173 | INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 Italy | EUR | 1.536.000 | 1,6 Mio. € | 0,06 % |
| 174 | LLOYDS BANKING GROUP 2.707% 03-12-35 United Kingdom | GBP | 1.428.000 | 1,5 Mio. € | 0,05 % |
| 175 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Greece | EUR | 1.341.000 | 1,4 Mio. € | 0,05 % |
| 176 | DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30 Germany | EUR | 1.000.000 | 1,3 Mio. € | 0,05 % |
| 177 | MOTION BONDCO DAC 4.5% 15-11-27 Ireland | EUR | 1.333.000 | 1,3 Mio. € | 0,05 % |
| 178 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 United Kingdom | USD | 2.369.235 | 1,2 Mio. € | 0,04 % |
| 179 | ROQUETTE FRERES 5.494% PERP France | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,04 % |
| 180 | SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 United States of America | USD | 1.391.000 | 1,1 Mio. € | 0,04 % |
| 181 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 6.5% 10-01-31 Czech Republic | USD | 1.250.000 | 1,1 Mio. € | 0,04 % |
| 182 | BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35 United States of America | USD | 1.190.000 | 1,1 Mio. € | 0,04 % |
| 183 | IVANHOE MINES 7.875% 23-01-30 Canada | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. € | 0,04 % |
| 184 | UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28 Netherlands | EUR | 1.000.000 | 998.225 € | 0,04 % |
| 185 | AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 United Kingdom | USD | 1.097.000 | 937.701,7 € | 0,03 % |
| 186 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Colombia | USD | 1.000.000 | 889.318,4 € | 0,03 % |
| 187 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Luxembourg | USD | 1.078.000 | 854.024,4 € | 0,03 % |
| 188 | REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A Netherlands | EUR | 700.000 | 715.900,5 € | 0,03 % |
| 189 | BENIN GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-01-32 Benin | EUR | 737.000 | 707.287,9 € | 0,03 % |
| 190 | MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31 Uruguay | USD | 830.000 | 654.250,9 € | 0,02 % |
| 191 | IVORY COAST 6.625 18-48 22/03A Ivory coast | EUR | 630.000 | 571.079,3 € | 0,02 % |
| 192 | BUFFALO ENERGY MEXI 7.875% 15-02-39 Mexico | USD | 549.191 | 512.457,4 € | 0,02 % |
| 193 | AXACTOR AB E3R+5.35% 15-09-26 Norway | EUR | 500.000 | 505.330 € | 0,02 % |
| 194 | RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 United States of America | EUR | 400.000 | 408.448 € | 0,01 % |
| 195 | SVEAFASTIGHETER AB 4.75% 29-01-27 Sweden | EUR | 400.000 | 399.750 € | 0,01 % |
| 196 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 United Kingdom | USD | 1.283.334 | 283.695 € | 0,01 % |
| 197 | CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE 4.25% 25-03-27 Mauritius | USD | 147.840 | 123.103,9 € | 0,00 % |
| 198 | HX HOLD 7.0% 12-02-30 United Kingdom | EUR | 9 | 7,2 € | 0,00 % |
Quelle: von Carmignac Portfolio Flexible Bond veröffentlichter Bericht.