Zusammensetzung von MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,5 Mio. € davon 7 Mio. € in Aktien, 55,5 %
- Positionen
- 143 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,3 %
- Spanien 16,7 %
- Kanada 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Südafrika 5,4 %
- Frankreich 3,7 %
- Schweiz 2,8 %
- Israel 2,8 %
- Bermuda 2,0 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Deutschland 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 3,2 Mio. € | 46,26 % |
| 2 | Spanien | 13 | 1,2 Mio. € | 16,69 % |
| 3 | Kanada | 11 | 502.288 € | 7,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 424.798 € | 6,11 % |
| 5 | Südafrika | 1 | 374.966 € | 5,39 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 257.014 € | 3,70 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 196.891 € | 2,83 % |
| 8 | Israel | 1 | 193.163 € | 2,78 % |
| 9 | Bermuda | 4 | 142.278 € | 2,05 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 103.082 € | 1,48 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 88.247 € | 1,27 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 58.701 € | 0,84 % |
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