Titelia

Portfolio von MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·143 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 12,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 44.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Industrie 3,3 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Energie 1,9 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Technologie 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 61,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 46,3 %
  • ES 16,7 %
  • CA 7,2 %
  • GB 6,1 %
  • ZA 5,4 %
  • FR 3,7 %
  • CH 2,8 %
  • IL 2,8 %
  • BM 2,0 %
  • KY 1,5 %
  • DE 1,3 %
  • HK 0,8 %
  • Weitere Länder 3,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US643,2 Mio. €46,26 %
2ES131,2 Mio. €16,69 %
3CA11502.288 €7,22 %
4GB15424.798 €6,11 %
5ZA1374.966 €5,39 %
6FR6257.014 €3,70 %
7CH4196.891 €2,83 %
8IL1193.163 €2,78 %
9BM4142.278 €2,05 %
10KY5103.082 €1,48 %
11DE488.247 €1,27 %
12HK158.701 €0,84 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Banco Macro SA 8751 €0,07 %
102Clarkson PLC 8658 €0,07 %
103Deckers Outdoor Corp 8473 €0,07 %
104Kosmos Energy Ltd 8376 €0,07 %
105Central Puerto SA 8284 €0,07 %
106Pluxee NV 7751 €0,06 %
107Intuitive Surgical Inc 7715 €0,06 %
108AstraZeneca PLC 7587 €0,06 %
109Airbus SE 7539 €0,06 %
110Merlin Properties Socimi SA 7533 €0,06 %
111ASML Holding NV 7371 €0,06 %
112Seadrill Ltd 7247 €0,06 %
113Archer-Daniels-Midland Co 6853 €0,05 %
1143M Co 6815 €0,05 %
115Liberty Broadband Corp 6786 €0,05 %
116Estee Lauder Cos Inc/The 6776 €0,05 %
117Pinewood Technologies Group PLC 5962 €0,05 %
118Occidental Petroleum Corp 5952 €0,05 %
119Liontown Ltd 5672 €0,05 %
120Freeport-McMoRan Inc 5535 €0,04 %
121Perdoceo Education Corp 5494 €0,04 %
122Ecopetrol SA 5392 €0,04 %
123SUNRISE COMMUNICATIONS AG 5270 €0,04 %
124Hesai Group 5226 €0,04 %
125Tencent Holdings Ltd 5214 €0,04 %
126Moderna Inc 5172 €0,04 %
127St Joe Co/The 4954 €0,04 %
128Novo Nordisk A/S 4877 €0,04 %
129Catalyst Pharmaceuticals Inc 4849 €0,04 %
130Onex Corp 4625 €0,04 %
131Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4593 €0,04 %
132Pfizer Inc 4579 €0,04 %
133KULR Technology Group Inc 4466 €0,04 %
134Dexcom Inc 4069 €0,03 %
135Hershey Co/The 4028 €0,03 %
136Academy Sports & Outdoors Inc 3913 €0,03 %
137Kinepolis Group NV 3600 €0,03 %
138Meren Energy Inc 3191 €0,03 %
139Italian Sea Group SPA/The 2436 €0,02 %
140Bath & Body Works Inc 2428 €0,02 %
141GCI Liberty Inc 2059 €0,02 %
142GCI Liberty Inc 1601 €0,01 %
143Solventum Corp 810 €0,01 %