Zusammensetzung von ARCABI 3.000 SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,3 Mio. € davon 3,1 Mio. € in Aktien, 16,1 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 355.093 € | 1,84 % | |
| 2 | NatWest Group PLC | 215.452 € | 1,12 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 207.013 € | 1,08 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 188.887 € | 0,98 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 175.001 € | 0,91 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 163.329 € | 0,85 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 126.950 € | 0,66 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 122.122 € | 0,63 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 120.890 € | 0,63 % | |
| 10 | UBS Group AG | 117.564 € | 0,61 % | |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 111.392 € | 0,58 % | |
| 12 | BASF SE | 110.320 € | 0,57 % | |
| 13 | Aviva PLC | 110.023 € | 0,57 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 107.644 € | 0,56 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 105.093 € | 0,55 % | |
| 16 | Siemens AG | 104.748 € | 0,54 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 99.569 € | 0,52 % | |
| 18 | ING Groep NV | 98.585 € | 0,51 % | |
| 19 | Lonza Group AG | 96.448 € | 0,50 % | |
| 20 | Sanofi SA | 92.646 € | 0,48 % | |
| 21 | Jeronimo Martins SGPS SA | 88.881 € | 0,46 % | |
| 22 | Orange SA | 64.979 € | 0,34 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 61.760 € | 0,32 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 46.006 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 18,2 %
- Frankreich 16,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 12,3 %
- Deutschland 11,1 %
- Niederlande 9,3 %
- Belgien 7,0 %
- Italien 5,3 %
- Spanien 3,5 %
- Portugal 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 562.106 € | 18,19 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 493.955 € | 15,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 447.597 € | 14,48 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 380.908 € | 12,33 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 342.018 € | 11,07 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 287.472 € | 9,30 % |
| 7 | Belgien | 2 | 216.485 € | 7,01 % |
| 8 | Italien | 1 | 163.329 € | 5,29 % |
| 9 | Spanien | 1 | 107.644 € | 3,48 % |
| 10 | Portugal | 1 | 88.881 € | 2,88 % |
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