Zusammensetzung von ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,5 Mio. € davon 18,4 Mio. € in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 22 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 1,4 Mio. € | 5,74 % | |
| 2 | Verbio SE | 1,3 Mio. € | 5,19 % | |
| 3 | Alten SA | 1,1 Mio. € | 4,44 % | |
| 4 | Aalberts NV | 1 Mio. € | 4,24 % | |
| 5 | DCC PLC | 1 Mio. € | 4,12 % | |
| 6 | Opmobility | 958.200 € | 3,91 % | |
| 7 | Mersen SA | 954.000 € | 3,89 % | |
| 8 | Reply SpA | 917.600 € | 3,75 % | |
| 9 | JD.COM INC | 879.666 € | 3,59 % | |
| 10 | FUCHS SE | 877.220 € | 3,58 % | |
| 11 | Sesa SpA | 808.200 € | 3,30 % | |
| 12 | Vallourec SACA | 784.500 € | 3,20 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 713.760 € | 2,91 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 702.639 € | 2,87 % | |
| 15 | Pfizer Inc | 699.595 € | 2,86 % | |
| 16 | Golar LNG Ltd | 696.973 € | 2,85 % | |
| 17 | Brenntag SE | 693.840 € | 2,83 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 654.220 € | 2,67 % | |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 642.943 € | 2,62 % | |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 623.991 € | 2,55 % | |
| 21 | Koninklijke Vopak NV | 568.200 € | 2,32 % | |
| 22 | Infotel SA | 380.700 € | 1,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 30,3 %
- Deutschland 19,0 %
- Vereinigte Staaten 14,5 %
- Italien 9,4 %
- Niederlande 8,7 %
- Irland 5,5 %
- Kaimaninseln 4,8 %
- Spanien 3,9 %
- Bermuda 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5,6 Mio. € | 30,33 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 3,5 Mio. € | 19,04 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 2,7 Mio. € | 14,53 % |
| 4 | Italien | 2 | 1,7 Mio. € | 9,40 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. € | 8,75 % |
| 6 | Irland | 1 | 1 Mio. € | 5,49 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 879.666 € | 4,79 % |
| 8 | Spanien | 1 | 713.760 € | 3,89 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 696.973 € | 3,79 % |
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