Portfolio von IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·33 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 73 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,9 %
- Kommunikation 18,4 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Finanzen 7,4 %
- Industrie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,3 %
- ES 9,1 %
- TW 5,7 %
- NL 4,2 %
- KR 2,4 %
- FR 2,2 %
- GB 2,0 %
- DE 0,7 %
- AU 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 20 | 4,2 Mio. € | 73,32 % |
| 2 | ES | 5 | 521.008 € | 9,07 % |
| 3 | TW | 1 | 329.625 € | 5,74 % |
| 4 | NL | 1 | 239.564 € | 4,17 % |
| 5 | KR | 1 | 138.960 € | 2,42 % |
| 6 | FR | 2 | 125.009 € | 2,18 % |
| 7 | GB | 1 | 112.019 € | 1,95 % |
| 8 | DE | 1 | 40.967 € | 0,71 % |
| 9 | AU | 1 | 24.408 € | 0,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 667.656 € | 8,36 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 558.292 € | 6,99 % | |
| 3 | Micron Technology Inc | 523.661 € | 6,56 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 497.196 € | 6,23 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 484.223 € | 6,07 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 388.342 € | 4,86 % | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 329.625 € | 4,13 % | |
| 8 | Apple Inc | 285.624 € | 3,58 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 239.564 € | 3,00 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 216.453 € | 2,71 % | |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 139.199 € | 1,74 % | |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 138.960 € | 1,74 % | |
| 13 | Repsol SA | 131.509 € | 1,65 % | |
| 14 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 127.530 € | 1,60 % | |
| 15 | International Consolidated Airlines Group SA | 112.019 € | 1,40 % | |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 104.831 € | 1,31 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 103.422 € | 1,30 % | |
| 18 | Vinci SA | 93.879 € | 1,18 % | |
| 19 | Logista Integral SA | 90.360 € | 1,13 % | |
| 20 | Acerinox SA | 68.187 € | 0,85 % | |
| 21 | Chevron Corp | 66.698 € | 0,84 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 63.933 € | 0,80 % | |
| 23 | Booking Holdings Inc | 50.155 € | 0,63 % | |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 40.967 € | 0,51 % | |
| 25 | Blackrock Inc | 38.274 € | 0,48 % | |
| 26 | Baidu Inc | 34.263 € | 0,43 % | |
| 27 | AXA SA | 31.130 € | 0,39 % | |
| 28 | Liontown Ltd | 24.408 € | 0,31 % | |
| 29 | Uber Technologies Inc | 20.036 € | 0,25 % | |
| 30 | Docusign Inc | 19.334 € | 0,24 % | |
| 31 | Palo Alto Networks Inc | 17.878 € | 0,22 % | |
| 32 | Realty Income Corp | 17.182 € | 0,22 % | |
| 33 | Nucor Corp | 16.665 € | 0,21 % |