Titelia

Portfolio von SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·69 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 5,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 30,7 %
  • Finanzen 15,1 %
  • Kommunikation 11,5 %
  • Industrie 9,3 %
  • Gesundheit 5,9 %
  • Rohstoffe 4,1 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Energie 1,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 14,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 46,7 %
  • FR 9,6 %
  • GB 8,7 %
  • CH 7,4 %
  • DE 6,7 %
  • NL 5,6 %
  • BE 4,2 %
  • IT 3,2 %
  • TW 3,1 %
  • ES 2,1 %
  • PT 1,7 %
  • CA 0,8 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US44661.636 €46,65 %
2FR5136.461 €9,62 %
3GB3123.528 €8,71 %
4CH4105.226 €7,42 %
5DE394.393 €6,66 %
6NL278.801 €5,56 %
7BE259.815 €4,22 %
8IT145.034 €3,18 %
9TW143.446 €3,06 %
10ES129.708 €2,09 %
11PT124.535 €1,73 %
12CA111.953 €0,84 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 137.871 €2,66 %
2Alphabet Inc 76.179 €1,47 %
3Synopsys Inc 64.356 €1,24 %
4Meta Platforms Inc 63.476 €1,22 %
5NatWest Group PLC 59.463 €1,15 %
6ASML Holding NV 51.598 €0,99 %
7Marvell Technology Inc 51.056 €0,98 %
8Schneider Electric SE 48.389 €0,93 %
9UniCredit SpA 45.034 €0,87 %
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 43.446 €0,84 %
11Bayerische Motoren Werke AG 35.021 €0,67 %
12BAE Systems PLC 33.713 €0,65 %
13Roche Holding AG 33.483 €0,65 %
14UBS Group AG 32.427 €0,62 %
15Anheuser-Busch InBev SA/NV 30.744 €0,59 %
16BASF SE 30.435 €0,59 %
17Aviva PLC 30.352 €0,59 %
18Merlin Properties Socimi SA 29.708 €0,57 %
19Elia Group SA/NV 29.071 €0,56 %
20Siemens AG 28.937 €0,56 %
21Cie de Saint-Gobain SA 27.566 €0,53 %
22ING Groep NV 27.203 €0,52 %
23Lonza Group AG 26.567 €0,51 %
24Sanofi SA 25.560 €0,49 %
25NVIDIA Corp 25.394 €0,49 %
26Jeronimo Martins SGPS SA 24.535 €0,47 %
27Amazon.com Inc 21.018 €0,41 %
28Apple Inc 20.359 €0,39 %
29Orange SA 17.935 €0,35 %
30TotalEnergies SE 17.011 €0,33 %
31Super Micro Computer Inc 15.941 €0,31 %
32Cie Financiere Richemont SA 12.749 €0,25 %
33Visa Inc 12.237 €0,24 %
34Ballard Power Systems Inc 11.953 €0,23 %
35Bank of America Corp 10.578 €0,20 %
36JPMorgan Chase & Co 7952 €0,15 %
37Broadcom Inc 7363 €0,14 %
38AMETEK Inc 7163 €0,14 %
39DoorDash Inc 7131 €0,14 %
40GE HealthCare Technologies Inc 7050 €0,14 %
41Coca-Cola Co/The 6782 €0,13 %
42Prologis Inc 6301 €0,12 %
43Morgan Stanley 6194 €0,12 %
44Walmart Inc 5594 €0,11 %
45Walt Disney Co/The 5325 €0,10 %
46Vertex Pharmaceuticals Inc 5015 €0,10 %
47Arista Networks Inc 4906 €0,09 %
48Pfizer Inc 4746 €0,09 %
49CSX Corp 4720 €0,09 %
50Palo Alto Networks Inc 4703 €0,09 %
51Micron Technology Inc 4615 €0,09 %
52Charles Schwab Corp/The 4591 €0,09 %
53Salesforce Inc 4509 €0,09 %
54NextEra Energy Inc 4441 €0,09 %
55Eastman Chemical Co 4400 €0,08 %
56Dell Technologies Inc 4392 €0,08 %
57US Bancorp 4268 €0,08 %
58Datadog Inc 4166 €0,08 %
59Xylem Inc/NY 4056 €0,08 %
60Ingersoll Rand Inc 3978 €0,08 %
61Zoetis Inc 3962 €0,08 %
62United Parcel Service Inc 3883 €0,07 %
63Okta Inc 3826 €0,07 %
64Exxon Mobil Corp 3789 €0,07 %
653M Co 3679 €0,07 %
66Arch Capital Group Ltd 3673 €0,07 %
67UnitedHealth Group Inc 3371 €0,07 %
68Colgate-Palmolive Co 3295 €0,06 %
69SLB Ltd 3005 €0,06 %