Zusammensetzung von SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,2 Mio.
€ davon 1,4 Mio. € in Aktien, 27,3 %
- Positionen
- 69 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Microsoft Corp | | 137.871 € | 2,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | | 76.179 € | 1,47 % |
| 3 | Synopsys Inc | | 64.356 € | 1,24 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | | 63.476 € | 1,22 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | | 59.463 € | 1,15 % |
| 6 | ASML Holding NV | | 51.598 € | 0,99 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | | 51.056 € | 0,98 % |
| 8 | Schneider Electric SE | | 48.389 € | 0,93 % |
| 9 | UniCredit SpA | | 45.034 € | 0,87 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 43.446 € | 0,84 % |
| 11 | Bayerische Motoren Werke AG | | 35.021 € | 0,67 % |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | | 33.713 € | 0,65 % |
| 13 | Roche Holding AG | | 33.483 € | 0,65 % |
| 14 | UBS Group AG | | 32.427 € | 0,62 % |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 30.744 € | 0,59 % |
| 16 | BASF SE | | 30.435 € | 0,59 % |
| 17 | AVIVA PLC | | 30.352 € | 0,59 % |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | | 29.708 € | 0,57 % |
| 19 | Elia Group SA/NV | | 29.071 € | 0,56 % |
| 20 | Siemens AG | | 28.937 € | 0,56 % |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | | 27.566 € | 0,53 % |
| 22 | ING Groep NV | | 27.203 € | 0,52 % |
| 23 | Lonza Group AG | | 26.567 € | 0,51 % |
| 24 | Sanofi SA | | 25.560 € | 0,49 % |
| 25 | NVIDIA Corp | | 25.394 € | 0,49 % |
| 26 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 24.535 € | 0,47 % |
| 27 | Amazon.com Inc | | 21.018 € | 0,41 % |
| 28 | Apple Inc | | 20.359 € | 0,39 % |
| 29 | Orange SA | | 17.935 € | 0,35 % |
| 30 | TotalEnergies SE | | 17.011 € | 0,33 % |
| 31 | Super Micro Computer Inc | | 15.941 € | 0,31 % |
| 32 | Cie Financiere Richemont SA | | 12.749 € | 0,25 % |
| 33 | Visa Inc | | 12.237 € | 0,24 % |
| 34 | Ballard Power Systems Inc | | 11.953 € | 0,23 % |
| 35 | Bank of America Corp | | 10.578 € | 0,20 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | | 7952 € | 0,15 % |
| 37 | Broadcom Inc | | 7363 € | 0,14 % |
| 38 | AMETEK Inc | | 7163 € | 0,14 % |
| 39 | DoorDash Inc | | 7131 € | 0,14 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | | 7050 € | 0,14 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | | 6782 € | 0,13 % |
| 42 | Prologis Inc | | 6301 € | 0,12 % |
| 43 | Morgan Stanley | | 6194 € | 0,12 % |
| 44 | Walmart Inc | | 5594 € | 0,11 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | | 5325 € | 0,10 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | | 5015 € | 0,10 % |
| 47 | Arista Networks Inc | | 4906 € | 0,09 % |
| 48 | Pfizer Inc | | 4746 € | 0,09 % |
| 49 | CSX Corp | | 4720 € | 0,09 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | | 4703 € | 0,09 % |
| 51 | Micron Technology Inc | | 4615 € | 0,09 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | | 4591 € | 0,09 % |
| 53 | Salesforce Inc | | 4509 € | 0,09 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | | 4441 € | 0,09 % |
| 55 | Eastman Chemical Co | | 4400 € | 0,08 % |
| 56 | Dell Technologies Inc | | 4392 € | 0,08 % |
| 57 | US Bancorp | | 4268 € | 0,08 % |
| 58 | Datadog Inc | | 4166 € | 0,08 % |
| 59 | Xylem Inc/NY | | 4056 € | 0,08 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | | 3978 € | 0,08 % |
| 61 | Zoetis Inc | | 3962 € | 0,08 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | | 3883 € | 0,07 % |
| 63 | Okta Inc | | 3826 € | 0,07 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | | 3789 € | 0,07 % |
| 65 | 3M Co | | 3679 € | 0,07 % |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | | 3673 € | 0,07 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | | 3371 € | 0,07 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | | 3295 € | 0,06 % |
| 69 | SLB Ltd | | 3005 € | 0,06 % |
Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON
Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 11,5 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,5 %
- Frankreich 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Schweiz 7,4 %
- Deutschland 6,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Belgien 4,2 %
- Italien 3,2 %
- Taiwan 3,1 %
- Spanien 2,1 %
- Portugal 1,7 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 673.589 € | 47,50 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 136.461 € | 9,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 123.528 € | 8,71 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 105.226 € | 7,42 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 94.393 € | 6,66 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 78.801 € | 5,56 % |
| 7 | Belgien | 2 | 59.815 € | 4,22 % |
| 8 | Italien | 1 | 45.034 € | 3,18 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 43.446 € | 3,06 % |
| 10 | Spanien | 1 | 29.708 € | 2,09 % |
| 11 | Portugal | 1 | 24.535 € | 1,73 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 3673 € | 0,26 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV4172-0