Zusammensetzung von BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mio. € davon 231.040 € in Aktien, 7,7 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 19.014 € | 0,64 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 16.585 € | 0,55 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 15.269 € | 0,51 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 14.397 € | 0,48 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.897 € | 0,36 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 10.786 € | 0,36 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 10.573 € | 0,35 % | |
| 8 | UBS Group AG | 10.399 € | 0,35 % | |
| 9 | Aviva PLC | 10.002 € | 0,33 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9827 € | 0,33 % | |
| 11 | BASF SE | 9730 € | 0,33 % | |
| 12 | Siemens AG | 9566 € | 0,32 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 9410 € | 0,31 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 9325 € | 0,31 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 8783 € | 0,29 % | |
| 16 | ING Groep NV | 8716 € | 0,29 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 8663 € | 0,29 % | |
| 18 | Sanofi SA | 8189 € | 0,27 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7841 € | 0,26 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 7408 € | 0,25 % | |
| 21 | Orange SA | 5723 € | 0,19 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 5503 € | 0,18 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 4434 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,8 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,7 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 43.467 € | 18,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 39.802 € | 17,23 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 34.069 € | 14,75 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 30.193 € | 13,07 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 25.301 € | 10,95 % |
| 6 | Belgien | 2 | 19.152 € | 8,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 14.397 € | 6,23 % |
| 8 | Spanien | 1 | 9410 € | 4,07 % |
| 9 | Portugal | 1 | 7841 € | 3,39 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 7408 € | 3,21 % |
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