Zusammensetzung von RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,3 Mio. € davon 1,9 Mio. € in Aktien, 12,4 %
- Positionen
- 43 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 82.005 € | 0,53 % | |
| 2 | Siemens AG | 80.115 € | 0,52 % | |
| 3 | Assa Abloy AB | 75.104 € | 0,49 % | |
| 4 | UBS Group AG | 72.753 € | 0,47 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 72.584 € | 0,47 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 68.375 € | 0,45 % | |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 63.928 € | 0,42 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 61.572 € | 0,40 % | |
| 9 | ING Groep NV | 61.153 € | 0,40 % | |
| 10 | Allianz SE | 60.918 € | 0,40 % | |
| 11 | Barclays PLC | 58.930 € | 0,38 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 56.466 € | 0,37 % | |
| 13 | Orange SA | 56.331 € | 0,37 % | |
| 14 | Lonza Group AG | 52.556 € | 0,34 % | |
| 15 | Societe Generale SA | 49.685 € | 0,32 % | |
| 16 | Aviva PLC | 49.014 € | 0,32 % | |
| 17 | Tesco PLC | 45.024 € | 0,29 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 44.873 € | 0,29 % | |
| 19 | NatWest Group PLC | 44.012 € | 0,29 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 43.580 € | 0,28 % | |
| 21 | Sanofi SA | 43.511 € | 0,28 % | |
| 22 | Elia Group SA/NV | 43.222 € | 0,28 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 43.044 € | 0,28 % | |
| 24 | Infineon Technologies AG | 42.031 € | 0,27 % | |
| 25 | SAP SE | 41.670 € | 0,27 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 38.697 € | 0,25 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 37.942 € | 0,25 % | |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 37.018 € | 0,24 % | |
| 29 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.630 € | 0,23 % | |
| 30 | TotalEnergies SE | 35.578 € | 0,23 % | |
| 31 | BASF SE | 33.767 € | 0,22 % | |
| 32 | AXA SA | 32.563 € | 0,21 % | |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 30.004 € | 0,20 % | |
| 34 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27.067 € | 0,18 % | |
| 35 | Shell PLC | 24.299 € | 0,16 % | |
| 36 | Bayerische Motoren Werke AG | 23.844 € | 0,16 % | |
| 37 | Nestle SA | 23.422 € | 0,15 % | |
| 38 | Merck KGaA | 22.926 € | 0,15 % | |
| 39 | AstraZeneca PLC | 22.919 € | 0,15 % | |
| 40 | Ferrari NV | 20.716 € | 0,14 % | |
| 41 | Siemens Healthineers AG | 16.665 € | 0,11 % | |
| 42 | Puig Brands SA | 15.376 € | 0,10 % | |
| 43 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 15.283 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,9 %
- Industrie 17,5 %
- Technologie 8,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 21,2 %
- Frankreich 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 16,8 %
- Schweiz 14,7 %
- Spanien 8,3 %
- Niederlande 7,5 %
- Belgien 4,1 %
- Schweden 3,9 %
- Italien 3,1 %
- Dänemark 1,6 %
- Portugal 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 | 403.827 € | 21,19 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 328.949 € | 17,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 321.053 € | 16,84 % |
| 4 | Schweiz | 5 | 281.034 € | 14,74 % |
| 5 | Spanien | 4 | 158.466 € | 8,31 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 143.158 € | 7,51 % |
| 7 | Belgien | 2 | 78.852 € | 4,14 % |
| 8 | Schweden | 1 | 75.104 € | 3,94 % |
| 9 | Italien | 2 | 58.658 € | 3,08 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 30.004 € | 1,57 % |
| 11 | Portugal | 1 | 27.067 € | 1,42 % |
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